BIO ENERGY SYSTEMS SP. Z O.O. | KRS: 0000592530

Podsumowanie

aktywa

9,9 mln

przychód

1,5 mln

zysk

-176 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

AL. ZWYCIĘSTWA, 13A

Kod pocztowy

80-219

Rejestracja

2015-12-16

Rozpoczęcie działalności

2015-12-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Przeładunek towarów w portach morskich Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BIO Energy Systems osiągnęła 1 541 550 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 464 750 zł. Pozostałe przychody to 76 801 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 640 868 zł.

Strata netto wyniosła 176 118 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 988 836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 541 550 zł w 2024 roku.
• 143 793 zł w 2023 roku.
• 1 976 952 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -457 771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -176 118 zł w 2024 roku.
• -1 516 786 zł w 2023 roku.
• -1 283 859 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

22463400.75

3028279.78

19141638.77

3573708.34

14235984.65

1312431.91

8145534.73

619069.99

5301322.72

714582.09

1976952.17

-1283858.83

143793.36

-1516786.19

1541550.23

-176118.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT BIO Energy Systems wynosi -201 tys. zł.

EBITDA BIO Energy Systems wynosi 277 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 571 011 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -200 541 zł w 2024 roku.
• -1 547 781 zł w 2023 roku.
• -1 074 369 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 526 811 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 277 180 zł w 2024 roku.
• -975 837 zł w 2023 roku.
• -389 666 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BIO Energy Systems wynosi 5 939 381 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 26 195 633 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 385 207 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 939 381 zł w 2024 roku.
• 5 139 632 zł w 2023 roku.
• 7 499 328 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2547110.77

29635830.39

56158501.88

5227392.02

32283317.9

50031916.76

6211715.96

20952100.03

35589961.63

6190699.9

14514953.41

35244357.16

7144253.54

13536797.04

38102685.52

0

7499327.53

32967250.2

0

5139632.01

26900105.44

0

5939381.26

26195632.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BIO Energy Systems wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,076% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,76% w 2024 roku.
• 1,26% w 2023 roku.
• 0,77% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BIO Energy Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 134 036 zł.

Koszty operacyjne BIO Energy Systems wyniosły 1 665 290 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 577 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 134 036 zł w 2024 roku
• 119 528 zł w 2023 roku
• 115 806 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BIO Energy Systems wyniosła 9 870 095 zł.

a

ktywa trwałe to 8 577 769 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 292 326 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 870 095 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 548 908 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 321 186 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -475 046 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 870 095 zł w 2024 roku.
• 8 692 637 zł w 2023 roku.
• 10 295 848 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13195417.1

13359231.03

14546968.38

12673243.9

11393814.58

10295847.92

8692637.18

9870094.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -14%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.89

0.17

0.13

0.27

0.51

0.23

0.19

0.09

0.16

0.12

0.09

0.05

0.07

0.11

0.08

0.06

0.07

0.19

0.13

-0.12

-0.16

-0.55

-0.65

-0.17

-0.23

-14.85

-10.55

-0.02

-0.03

-0.14

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BIO Energy Systems wyniosły 3 321 186 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 870 095 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -925 440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 321 186 zł w 2024 roku
• 1 967 611 zł w 2023 roku
• 2 054 035 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13195417.1

9799269.41

0.74

13359231.03

6389375

0.48

14546968.38

6264680.44

0.43

12673243.9

3862154.61

0.3

11393814.58

1868143.2

0.16

10295847.92

2054035.37

0.2

8692637.18

1967610.82

0.23

9870094.59

3321186.45

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BIO Energy Systems wykazała przychody na poziomie 1 541 550 zł.

Organizacja zarobiła -176 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -176 118 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -109 956 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

769692

901180

429995

256575

134413

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja BIO Energy Systems wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94856

0.75199

0.87472

0.5985

0.91992

0.93096

0.90811

0.89101

0.96435

0.96738

0.73456

0.87795

0.38931

0.93827

0.9489

0.93727

0.82907

0.9751

0.91997

0.68707

0.88747

0.33102

0.87631

0.904

0.77235

0.6298

0.95336

0.82071

0.6267

0.84797

0.27266

0.85714

0.88934

0.60646

0.44215

0.91424

0.77123

0.58321

0.82105

0.20295

0.875

0.90965

0.54965

0.4092

0.8268

0.00555

0.47318

0.78487

0.24463

0.07788

0.07265

0.10053

0.06773

0

0.02752

0.33155

0.75525

0.30336

0.04004

0.0359

0.10922

0.0914

0

0.1057

0.41562

0.76011

0.37512

0.15904

0.1271

0.24929

0.17564

0

Powiązania

B STANISŁAW - reprezentacja

B MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.12.2015

B Michał

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

16.12.2015

B Michał

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

13.12.2019

B Stanisław

Grudzień 1949

Osoba

powiązanie zwrotne

04.10.2018

22.06.2023

Mmb System

Organizacja

Udziałowcy

Bieńkowski Michał posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do BIO ENERGY SYSTEMS

	Organizacja	Numer KRS
1	SYNERGY OIL SP. Z O.O.	0000389538
2	BARTEX ENERGIA SP. Z O.O.	0000767315
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE VITON W LIKWIDACJI	0000156534
4	PROGRESS SP. Z O.O.	0000366423
5	GRUPA NAFTA-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000697852
6	CARD + DRIVE POLSKA SP. Z O.O.	0000798740
7	TOP-OIL SP. Z O.O.	0000231011
8	ENERGY TRADING SP. Z O.O.	0000338752
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LIR OBROCCY SP. J.	0000025096
10	PRZEDSIĘBIORSTWO "ROLBUD" SP. Z O.O.	0000082140
11	GAZGROD PLUS SP. Z O.O.	0000508478
12	F.H.U. RUTKOWSKI SP. Z O.O.	0000736828
13	ELEPHANT SP. Z O.O.	0000624882
14	FAB-GAZ JAROSŁAW SZULC SP. Z O.O.	0000795748
15	ANDRUS SP. Z O.O.	0000281615
16	ULMAR SP. Z O.O.	0000261909
17	MARKON SP. Z O.O. SP. K.	0000764507
18	TOMAR SP. Z O.O.	0000796622
19	WIZARD SP. Z O.O.	0000204207
20	TAURUS - S.BYCZEK, A.BYCZEK SP. J.	0000248420
21	SKAW-OIL SP. Z O.O.	0000588291
22	TANEX SP. Z O.O.	0000360618
23	"RID" RADOSŁAW KAPICZYŃSKI, DANIEL KAPICZYŃSKI SP. J.	0000321863
24	ECOCARBO SP. Z O.O. SP. K.	0000594600
25	OLGROS SP. Z O.O. SP. K.	0000334819
26	STARPEKS STARZYCKI & STOŻEK SP. K.	0000635519
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ASO	0000133615
28	MOBILE COMPANY SP. Z O.O.	0000623485
29	CONTAR TARASKA SP. J.	0000102137
30	JDCOMPANY SP. Z O.O. SP. K.	0000410041

BIO ENERGY SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000592530 NIP 5842745714 REGON 363253895

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BIO ENERGY SYSTEMS

BIO ENERGY SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000592530 NIP
5842745714 REGON
363253895