PROGRESS SP. Z O.O. | KRS: 0000366423

Podsumowanie

aktywa

9,1 mln

przychód

2,2 mln

zysk

457 tys.

wartość firmy

8,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OSTROŁĘKA

Adres

GRANICZNA, 7

Kod pocztowy

07-410

Rejestracja

2010-09-24

Rozpoczęcie działalności

2010-07-13

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UMOCOWANY JEST SAMODZIELNIE JEGO CZŁONEK A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM. PROKURENT REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Progress osiągnęła 2 147 745 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 107 495 zł. Pozostałe przychody to 40 250 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 650 908 zł.

Zysk netto wyniósł 456 587 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 098 613 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 147 745 zł w 2024 roku.
• 1 501 480 zł w 2023 roku.
• 1 311 251 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 456 587 zł w 2024 roku.
• 21 307 zł w 2023 roku.
• 64 011 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9838038.01

-5357.88

1724428.98

7158.56

1345680.54

-82051.1

1814715.43

-18404.1

1246556.68

-9399.24

1311251.25

64011.47

1501479.52

21307.49

2147745.11

456586.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Progress wynosi 466 tys. zł.

EBITDA Progress wynosi 466 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 70 953 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 466 435 zł w 2024 roku.
• -120 968 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 70 953 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 466 435 zł w 2024 roku.
• -120 968 zł w 2023 roku.
• 2000 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Progress wynosi 8 115 026 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 221 618 zł a 25 903 197 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 423 604 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 115 026 zł w 2024 roku.
• 5 600 626 zł w 2023 roku.
• 5 628 642 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11080257.86

24595095.02

71585.6

5705188.33

24143652.12

0

5362516.81

23815447.72

0

5661403.66

23741831.32

0

5281457.98

23735574.36

640114.7

5628642.18

23991620.24

213074.9

5600625.72

24076850.2

3221617.67

8115026.36

25903197.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Progress wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Progress wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Progress charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Progress wynosi 434 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 64 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,3 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 64 tys. zł a 1,3 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 33 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 434 tys. zł w 2024 roku.
• 549 tys. zł w 2023 roku.
• 550 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,3 mln zł w 2024 roku.
• 2,01 mln zł w 2023 roku.
• 2 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 290 zł.

Koszty operacyjne Progress wyniosły 1 641 059 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -81 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 290 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 21 759 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Progress wyniosła 9 078 828 zł.

a

ktywa trwałe to 3 627 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 451 828 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 078 828 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 475 799 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 603 028 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 403 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 078 828 zł w 2024 roku.
• 8 565 624 zł w 2023 roku.
• 8 488 228 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6251736.13

6198257.71

8833822.03

9400438.91

8686170.31

8488228.34

8565624.18

9078827.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

-0.06

0

-0.01

0

-0.01

0.01

0

0.05

0

-0.09

0.01

0.05

0.07

0.22

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Progress wyniosły 2 603 028 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 078 828 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 340 007 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 603 028 zł w 2024 roku
• 2 546 412 zł w 2023 roku
• 2 490 323 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6251736.13

222981.66

0.04

6198257.71

162344.68

0.03

8833822.03

2879960.1

0.33

9400438.91

3464981.08

0.37

8686170.31

2752276.72

0.32

8488228.34

2490323.28

0.29

8565624.18

2546411.63

0.3

9078827.56

2603028.3

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Progress wykazała przychody na poziomie 2 147 745 zł.

Organizacja zarobiła 506 108 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 49 521 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 456 587 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7074 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 521 zł w 2024 roku
• 2107 zł w 2023 roku
• 6333 zł w 2022 roku

Wartość

0

1679

0

7459

0

6333

2107

49521

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Progress wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21913

0.64865

0.77085

0.1657

0.27282

0.26509

0.29761

0.2063

0

0.56086

0.50367

0.77609

0.15154

0.30114

0.276

0.31548

0.20765

0.64291

0.12279

0.48117

0.82158

0.2844

0.20474

0.19124

0.2793

0.18363

0

0.18821

0.5015

0.81547

0.3192

0.27255

0.25677

0.30681

0.18307

0.70233

0.14117

0.46755

0.78581

0.29707

0.19865

0.17978

0.23529

0.13916

0

0.53429

0.45044

0.7572

0.30319

0.6501

0.18255

0.4

0.31976

0.5855

0.55941

0.46102

0.7553

0.34916

0.43353

0.14575

0.30121

0.22517

0.57323

0.76588

0.44353

0.74238

0.34234

0.9281

0.93501

0.6297

0.51165

0.74389

Powiązania

BENZOL-OIL - wspólnik

Z ANETA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.09.2017

28.10.2020

M Dariusz

Październik 1966

Osoba

wspólnik

24.09.2010

04.09.2017

M Dariusz

Październik 1966

Osoba

wspólnik

28.10.2020

Benzol-Oil

Organizacja

prokurent

24.09.2010

08.10.2012

M Dariusz

Październik 1966

Osoba

prokurent

19.11.2010

04.09.2017

M Agnieszka

Lipiec 1973

Osoba

prokurent

08.10.2012

04.09.2017

M Zygmunt

Styczeń 1937

Osoba

reprezentacja

24.09.2010

08.10.2012

M Zygmunt

Styczeń 1937

Osoba

reprezentacja

08.10.2012

04.09.2017

M Dariusz

Październik 1966

Osoba

reprezentacja

04.09.2017

Z Aneta

Listopad 1980

Osoba

Udziałowcy

Benzol Oil posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.10.2020 jest Benzol Oil kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.09.2017 do 28.10.2020 był Mierzejewski Dariusz kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 24.09.2010 do 04.09.2017 najwięcej udziałów posiadał Mierzejewski Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PROGRESS

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA NAFTA-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000697852
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE VITON W LIKWIDACJI	0000156534
3	SYNERGY OIL SP. Z O.O.	0000389538
4	BIO ENERGY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000592530
5	CARBO-TRANS SP. Z O.O.	0000079577
6	JDCOMPANY SP. Z O.O. SP. K.	0000410041
7	MAL OIL TRADE SP. Z O.O.	0000373996
8	SŁAWOMIR LĘDZIAK, ANNA LĘDZIAK - PRZEDSIĘBIORSTWO	0000037632
9	"RID" RADOSŁAW KAPICZYŃSKI, DANIEL KAPICZYŃSKI SP. J.	0000321863
10	MARKON SP. Z O.O. SP. K.	0000764507
11	PUH "SKAR" KARWOWSKA SP. J.	0000196450
12	BISPOOL SP. Z O.O.	0000097925
13	ENERGY TRADING SP. Z O.O.	0000338752
14	QUEST PALIWA SP. Z O.O.	0000563721
15	MK OIL SP. Z O.O.	0001018098
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO- HANDLOWE "ROLBUD"	0000084421
17	MOBILE COMPANY SP. Z O.O.	0000623485
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ASO	0000133615
19	"HANSEATIC" COAL&COKE TRADING POLSKA SP. Z O.O.	0000125898
20	P.P.H.U. "WAGAT" SP. J. WIELOGÓRSCY W UPADŁOŚCI	0000006984
21	TOMAR SP. Z O.O.	0000796622
22	EWR SP. Z O.O.	0000562311
23	EURAX PLUS PAWLICKI, GŁOCHOWIAK SP. J.	0000319664
24	ULMAR SP. Z O.O.	0000261909
25	SKŁAD OPAŁOWY I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH - ANDRZEJ	0000028505
26	BEL PETROL BIS SP. Z O.O.	0000590837
27	DZ-L GAZ SP. Z O.O.	0001145327
28	REWAYS POLSKA SP. Z O.O.	0000823869
29	FASSPOL SP. Z O.O.	0000512618
30	NG SP. Z O.O.	0000978813

PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000366423 NIP 7582329255 REGON 142605960

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROGRESS

PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000366423 NIP
7582329255 REGON
142605960