ITER- OPAKOWANIA SP. Z O.O. | KRS: 0000592242

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

3 mln

zysk

142 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

LIGOTA TURAWSKA

Adres

GŁÓWNA, 18

Kod pocztowy

46-046

Rejestracja

2015-12-28

Rozpoczęcie działalności

2015-12-28

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, JEDNOOSOBOWO.

Branże

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Transport drogowy towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iter- Opakowania osiągnęła 2 958 337 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 951 995 zł. Pozostałe przychody to 6342 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 810 030 zł.

Zysk netto wyniósł 141 965 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -835 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 958 337 zł w 2020 roku.
• 4 804 741 zł w 2019 roku.
• 5 193 921 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -107 941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 965 zł w 2020 roku.
• -538 382 zł w 2019 roku.
• -154 708 zł w 2018 roku.

Przychody

Zysk

5466238.27

465788.43

5193920.51

-154708.45

4804740.58

-538382.39

2958337.36

141965.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iter- Opakowania wynosi 136 tys. zł.

EBITDA Iter- Opakowania wynosi 312 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 128 963 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 135 624 zł w 2020 roku.
• -602 785 zł w 2019 roku.
• -150 574 zł w 2018 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 72 665 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 311 612 zł w 2020 roku.
• -437 937 zł w 2019 roku.
• -124 464 zł w 2018 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iter- Opakowania wynosi 2 730 341 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 190 255 zł a 7 395 843 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 126 982 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 730 341 zł w 2020 roku.
• 3 287 318 zł w 2019 roku.
• 3 950 559 zł w 2018 roku.

Min

Średnia

Max

603976.17

6111288.74

13665595.67

0

3950558.51

12984801.27

0

3287318.43

12011851.45

190254.95

2730341.37

7395843.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Iter- Opakowania wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.
• 1,84% w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iter- Opakowania wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2020 roku.
• 2,22% w 2019 roku.
• 0,98% w 2018 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iter- Opakowania charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Iter- Opakowania wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 118 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 118 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 51 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 31 tys. zł w 2018 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 118 tys. zł w 2020 roku.
• 190 tys. zł w 2019 roku.
• 208 tys. zł w 2018 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 044 243 zł.

Koszty operacyjne Iter- Opakowania wyniosły 2 816 372 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 847 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 044 243 zł w 2020 roku
• 1 187 033 zł w 2019 roku
• 1 149 870 zł w 2018 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2020 roku
• 22% w 2019 roku
• 22% w 2018 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iter- Opakowania wyniosła 1 789 214 zł.

a

ktywa trwałe to 1 445 754 zł.

a

ktywa obrotowe to 343 461 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 789 214 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 253 673 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 535 541 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 789 214 zł w 2020 roku.
• 2 166 239 zł w 2019 roku.
• 2 772 940 zł w 2018 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.58

0.1

0.09

-0.06

-0.24

-0.03

-0.25

-4.8

-0.13

-0.11

0.08

0.56

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iter- Opakowania wyniosły 1 535 541 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 789 214 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 233 032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 535 541 zł w 2020 roku
• 2 054 028 zł w 2019 roku
• 2 122 347 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2020 roku
• 95% w 2019 roku
• 77% w 2018 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1641745.43

836443.87

0.51

2772940

2122346.89

0.77

2166238.51

2054027.79

0.95

1789214.48

1535541.22

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iter- Opakowania wykazała przychody na poziomie 2 958 337 zł.

Organizacja zarobiła 141 965 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 965 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 319 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

dane za rok

Organizacja Iter- Opakowania wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68707

0.54787

0.44898

0.43993

0.75381

0.75

0.93738

0.86111

0.70095

0.113

0.54032

0.5356

0.675

0.23004

0.19561

0.16722

0.07155

0

0.05075

0.53822

0.50149

0.7945

0.15301

0.12671

0.09425

0.00972

0

0.5481

0.47662

0.46064

0.76012

0.48841

0.42857

0.58488

0.83151

0

Powiązania

DANMAT - wspólnik

Z ALEKSANDRA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.12.2015

07.10.2019

P Wojciech

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

07.10.2019

20.01.2022

P Wojciech

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

20.01.2022

Z Aleksandra

Czerwiec 1987

Osoba

wspólnik

20.01.2022

Danmat

Organizacja

reprezentacja

28.12.2015

20.01.2022

P Wojciech

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

20.01.2022

23.05.2023

B Bożena

Maj 1950

Osoba

reprezentacja

20.01.2022

Z Aleksandra

Czerwiec 1987

Osoba

Udziałowcy

Danmat posiada 85 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.

Zbutzky Aleksandra posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.01.2022 jest Danmat kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.10.2019 do 20.01.2022 był Panasiuk Wojciech kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 28.12.2015 do 07.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Panasiuk Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do ITER- OPAKOWANIA

	Organizacja	Numer KRS
1	ZACH - PACK SP. Z O.O.	0000013583
2	SWISSGRAF SP. Z O.O.	0000123139
3	WM - KABIT SP. Z O.O.	0000132049
4	FOL-POZ SP. Z O.O.	0000145155
5	EXELSIOR POLSKA SP. Z O.O.	0000171365
6	LIDMAR SP. Z O.O.	0000193275
7	ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH D&T SP. Z O.O.	0000193985
8	SABO SP. Z O.O.	0000194789
9	ALBIT SP. Z O.O.	0000227960
10	KONTEX SP. Z O.O.	0000241077
11	WISTAN-PAK SP. Z O.O.	0000300606
12	BG CONCEPT SP. Z O.O.	0000331703
13	SYNETICS SP. Z O.O.	0000334780
14	POLCREATIVE SP. Z O.O.	0000367232
15	SERIGRAF SP. Z O.O.	0000368660
16	ALKAZ SP. Z O.O.	0000370223
17	YETPACK SP. Z O.O.	0000372131
18	FLEXIBLE PACKAGING POLSKA SP. Z O.O.	0000376245
19	PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH "RODŁO" SP. Z O.O.	0000379159
20	FB FOLIA S.A.	0000407698
21	XN SP. Z O.O.	0000432221
22	WASPAK SP. Z O.O.	0000449971
23	WROFOL SP. Z O.O.	0000457095
24	ATRIA POLSKA SP. Z O.O.	0000496873
25	BAKERPLAST SP. Z O.O.	0000511567
26	PCC PACKAGING SP. Z O.O.	0000520069
27	STARPAK24.PL SP. Z O.O.	0000540585
28	PROFI-FOL SP. Z O.O.	0000560372
29	INVERSO SP. Z O.O.	0000648418
30	WRS SYSTEM SP. Z O.O.	0000683439

ITER- OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000592242 NIP 9542761208 REGON 363320195

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITER- OPAKOWANIA

ITER- OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000592242 NIP
9542761208 REGON
363320195