ARJO SP. Z O.O. | KRS: 0000591956

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

1,3 mln

zysk

145 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Roboty związane z budową dróg i autostrad

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

BISKUPICE ZABARYCZNE

Adres

, 15

Kod pocztowy

63-510

Rejestracja

2015-12-15

Rozpoczęcie działalności

2015-12-15

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową dróg i autostrad Produkcja wyrobów tartacznych Roboty związane z budową mostów i tuneli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozyskiwanie drewna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arjo osiągnęła 1 339 223 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 339 223 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 193 796 zł.

Zysk netto wyniósł 145 428 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 143 671 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 339 223 zł w 2024 roku.
• 1 300 069 zł w 2023 roku.
• 1 449 005 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 076 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 145 428 zł w 2024 roku.
• 269 266 zł w 2023 roku.
• 411 898 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

333527.52

243962.32

671451.34

165543.12

1295192.45

533434.57

737415.77

103452.57

1070645.91

219984.6

1449004.57

411898.3

1300068.64

269265.93

1339223.38

145427.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arjo wynosi 312 tys. zł.

EBITDA Arjo wynosi 315 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4262 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 312 249 zł w 2024 roku.
• 313 578 zł w 2023 roku.
• 465 040 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4000 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 314 529 zł w 2024 roku.
• 339 431 zł w 2023 roku.
• 502 497 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

282414.06

286532.64

207930.43

341721.5

600138.96

640034.7

128830.88

182186.64

252161.3

293737.04

465040.01

502497.17

313577.98

339431.31

312249.47

314529.47

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arjo wynosi 3 142 527 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 454 277 zł a 8 896 004 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 243 835 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 142 527 zł w 2024 roku.
• 3 502 706 zł w 2023 roku.
• 3 970 386 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

237479.56

1435680.52

3415472.48

361636.9

1471443.6

2317603.68

805288.32

3802488.23

7468083.98

882877.75

1788298.54

4708681.32

1047866.2

2641568.54

5588619.72

1356789.92

3970386.17

7236212.92

1558929.89

3502706.04

8314292.76

1454276.9

3142527.01

8896003.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arjo wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309836

0.0309488

0.0308963

0.0309444

0.0309117

0.0308796

0.0308917

0.0308763

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arjo wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001497

0.0002893

0.0002491

0.0003603

0.0002901

0.0002676

0.0003259

0.0006803

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arjo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arjo wynosi 231 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 771 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 771 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 26 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 231 tys. zł w 2024 roku.
• 222 tys. zł w 2023 roku.
• 206 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 771 tys. zł w 2024 roku.
• 726 tys. zł w 2023 roku.
• 624 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10005.83

46582.86

101667.75

20143.54

57161.75

135234.22

38855.77

137675.29

323951.53

19324.63

116963.29

374711.43

32119.38

150406.86

466257.55

43470.14

206484.77

623531.97

39002.06

222245.32

725862.62

29085.54

230838.18

770560.31

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 431 853 zł.

Koszty operacyjne Arjo wyniosły 1 026 974 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 60 774 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 431 853 zł w 2024 roku
• 358 322 zł w 2023 roku
• 258 098 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

6435

72323.14

234857.59

226105.32

322816.98

258098.16

358322.28

431853.15

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arjo wyniosła 2 938 764 zł.

a

ktywa trwałe to 22 400 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 916 364 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 938 764 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 224 001 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 714 763 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 366 098 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 938 764 zł w 2024 roku.
• 2 420 139 zł w 2023 roku.
• 2 132 296 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

376078.68

722919.35

1286097.55

1379191.41

1728861

2132296.03

2420138.61

2938763.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.65

0.77

0.85

0.73

0.23

0.34

0.31

0.25

0.41

0.5

0.46

0.41

0.07

0.09

0.17

0.14

0.13

0.16

0.24

0.21

0.19

0.23

0.32

0.28

0.11

0.13

0.24

0.21

0.05

0.07

0.23

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arjo wyniosły 714 763 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 938 764 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 618 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 714 763 zł w 2024 roku
• 341 565 zł w 2023 roku
• 323 243 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

376078.68

59439.27

0.16

722919.35

240736.82

0.33

1286097.55

212379.79

0.17

1379191.41

202021.08

0.15

1728861

331706.07

0.19

2132296.03

323242.8

0.15

2420138.61

341565.42

0.14

2938763.99

714763.11

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arjo wykazała przychody na poziomie 1 339 223 zł.

Organizacja zarobiła 178 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 635 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 428 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -830 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 635 zł w 2024 roku
• 34 252 zł w 2023 roku
• 46 702 zł w 2022 roku

Wartość

38448

36958

53768

15928

25909

46702

34252

32635

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

dane za rok

Organizacja Arjo wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7441

0.42337

0.40634

0.1885

0.97718

0.98514

0.9606

0.84426

0.76614

0.65519

0.48391

0.48438

0.35626

0.82921

0.85529

0.73257

0.61808

0.71284

0.78858

0.53499

0.56258

0.23854

0.90756

0.92679

0.87349

0.73297

0.77934

0.63152

0.45979

0.54502

0.19834

0.71281

0.74781

0.59134

0.47284

0.7154

0.69836

0.49737

0.57385

0.25754

0.82204

0.84639

0.69058

0.56274

0.72594

0.71743

0.51329

0.60214

0.21196

0.86322

0.88386

0.72294

0.57168

0.73088

0.61596

0.46656

0.575

0.21757

0.76236

0.76923

0.54809

0.42567

0.65486

0.49278

0.37283

0.56372

0.35997

0.61932

0.79852

0.41837

0.35096

0.60681

Powiązania

K JAKUB - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.12.2015

06.06.2017

U Beata

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

06.06.2017

K Jakub

Grudzień 1990

Osoba

wspólnik

15.12.2015

06.06.2017

K Jakub

Grudzień 1990

Osoba

reprezentacja

15.12.2015

06.06.2017

U Beata

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

06.06.2017

K Jakub

Grudzień 1990

Osoba

reprezentacja

15.12.2015

06.06.2017

K Jakub

Grudzień 1990

Osoba

Udziałowcy

Krzywański Jakub posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.06.2017 jest Krzywański Jakub kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.12.2015 do 06.06.2017 była Urbaniak Beata kontrolująca 60% udziałów.

Podobne organizacje do ARJO

	Organizacja	Numer KRS
1	INS-DROG ROADS SP. Z O.O. SP. K. W SZCZECINKU	0000591416
2	MIKPOL SP. Z O.O.	0000201864
3	BUNTE POLSKA SP. Z O.O.	0000228317
4	MOSTY INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	0000492211
5	KMF DARŁOWO SP. Z O.O.	0000896736
6	KMS SP. Z O.O.	0000278423
7	AJKWK SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000873308
8	TERBAU SP. Z O.O.	0000211035
9	KAZBUD SP. Z O.O.	0000135622
10	KROM SP. Z O.O.	0000816774
11	DK-DROGI SP. Z O.O.	0000855869
12	NCS SILESIA SP. Z O.O.	0000668226
13	KJM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000521943
14	3M DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000812361
15	BUDOWNICTWO DROGOWO SANITARNE GRAN-BUD SP. Z O.O.	0000818690
16	CZAJKA I SYN SP. Z O.O.	0000038824
17	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-WYTWÓRCZA "ROL-POL"	0000194271
18	"KLIMASZ" PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP. Z O.O.	0000195413
19	BUDMA SP. Z O.O.	0000761054
20	MAS-BUD JK SP. Z O.O.	0000614236
21	DOTER SP. Z O.O.	0000668596
22	POLMAT BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000395136
23	KOBI SP. Z O.O.	0000835116
24	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SP. Z O.O.	0001041980
25	RCD SP. Z O.O.	0000509958
26	MAKAN SP. Z O.O.	0000590833
27	AGRA SERVICE SP. Z O.O.	0000310926
28	KAMO SP. Z O.O.	0000484947
29	DOMAX-BUD SP. Z O.O.	0000456659
30	KRUSZ-MIX WIOLETA CHABA SP. K.	0000990476

ARJO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000591956 NIP 6222791399 REGON 363237608

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARJO

ARJO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000591956 NIP
6222791399 REGON
363237608