Organizacja Modeko Service Kowalczyk osiągnęła 1 783 563 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 783 563 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 788 123 zł.
Strata netto wyniosła 4559 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
729 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 783 563 zł w 2024 roku. • 341 875 zł w 2023 roku. • 323 882 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
111 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -4559 zł w 2024 roku. • 147 561 zł w 2023 roku. • 218 926 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Modeko Service Kowalczyk wynosi 1 383 662 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
4815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 383 662 zł w
2024 roku. • 1 036 984 zł w
2023 roku. • 1 393 292 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Modeko Service Kowalczyk wynosi 9 tys. zł.
EBITDA Modeko Service Kowalczyk wynosi 20 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
105 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 8546 zł w
2024 roku. • 147 561 zł w
2023 roku. • 218 926 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
166 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 20 194 zł w
2024 roku. • 186 563 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Modeko Service Kowalczyk mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 25 obwieszczeń
dotyczących organizacji Modeko Service Kowalczyk.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 września 2025 (MSiG nr 177/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
25
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
25 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1236913. MODEKO SERVICE KOWALCZYK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000591564. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[RDF/796278/25/6]
MSiG 177/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
S
Poz. 1236912. MODEKO SERVICE KOWALCZYK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000591564. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[RDF/796277/25/91]
MSiG 177/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 12.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
S
Poz. 1186426. MODEKO SERVICE KOWALCZYK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000591564. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[RDF/673131/24/24]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 06.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1186425. MODEKO SERVICE KOWALCZYK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000591564. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[RDF/673131/24/623]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1261953. MODEKO SERVICE KOWALCZYK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000591564. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[RDF/564782/23/109]
MSiG 199/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1261952. MODEKO SERVICE KOWALCZYK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000591564. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[RDF/564782/23/708]
MSiG 199/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1258974. MODEKO SERVICE KOWALCZYK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000591564. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[RDF/564576/23/348]
MSiG 198/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1251866. MODEKO SERVICE KOWALCZYK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000591564. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[RDF/564024/23/252]
MSiG 196/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 801602. MODEKO SERVICE KOWALCZYK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000591564. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[RDF/422593/22/194]
MSiG 189/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 393701. MODEKO SERVICE KOWALCZYK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000591564. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[RDF/388986/22/498]
MSiG 122/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 149393. MODEKO SERVICE KOWALCZYK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000591564. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 11.12.2015.
[TO.VII NS-REJ.KRS/2690/22/645]
Rzuć okiemMSiG 60/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 116126. MODEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000591564. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.12.2015.
[RDF/278602/21/623]
MSiG 52/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 693169. MODEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000591564. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.12.2015.
[RDF/149295/19/935]
MSiG 136/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 693168. MODEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000591564. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.12.2015.
[RDF/149284/19/508]
MSiG 136/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 796318. MODEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000591564. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.12.2015.
[RDF/611835/18/299]
MSiG 209/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 776749. MODEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000591564. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.12.2015.
[RDF/611834/18/898]
MSiG 208/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 776748. MODEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000591564. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.12.2015.
[RDF/578067/18/725]
MSiG 208/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 776747. MODEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000591564. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.12.2015.
[RDF/578066/18/324]
MSiG 208/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 736396. MODEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000591564. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.12.2015.
[RDF/532940/18/731]
MSiG 206/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 736395. MODEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000591564. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.12.2015.
[RDF/532939/18/19]
MSiG 206/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 677756. MODEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000591564. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.12.2015.
[RDF/649355/18/25]
MSiG 203/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 677755. MODEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000591564. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.12.2015.
[RDF/649354/18/624]
MSiG 203/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 9995. MODEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000591564. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[TO.VII NS-REJ.KRS/18996/17/801]
MSiG 9/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.01.2018 dokonano wpisu do rejestru K
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentac
wpisać: 1 1. data złożenia 07.12.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 239483. MODEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000591564. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[TO.VII NS-REJ.KRS/8987/16/871]
MSiG 157/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.20
DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Modeko Service Kowalczyk nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Modeko Service Kowalczyk wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,305% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Modeko Service Kowalczyk charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Modeko Service Kowalczyk wynosi 37 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 71 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 71 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 37 tys. zł w 2024 roku. • 28 tys. zł w 2023 roku. • 5 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 10 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2020 roku. • 10 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 71 tys. zł w 2024 roku. • 69 tys. zł w 2023 roku. • 44 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
78 091
zł.
Koszty operacyjne Modeko Service Kowalczyk wyniosły
1 775 017
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 566 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 78 091 zł w 2024 roku • 31 525 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
11,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,4% w 2024 roku •
16,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Modeko Service Kowalczyk wyniosła 655 752 zł.
a
ktywa trwałe to 262 940 zł.
a
ktywa obrotowe to 392 812 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 655 752 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 341 034 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 314 717 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 074 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 451 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 655 752 zł sumy bilansowej i 341 034 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 901 789 zł sumy bilansowej i 345 594 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 575 603 zł sumy bilansowej i -562 414 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0,7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,34%.
Marża operacyjna wyniosła 0,48%.
Marża netto wyniosła -0,26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
34 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
34 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Modeko Service Kowalczyk wyniosły 314 717 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 655 752 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 314 717 zł w 2024 roku • 556 196 zł w 2023 roku • 140 686 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 48% w 2024 roku • 62% w 2023 roku • 24% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Modeko Service Kowalczyk ma 314 717 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 301 346 zł (96%).
Poza tym: państwu 13 371 zł (4%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
315 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
96%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
301 tys. zł
96%
Państwo
podatki, cła i ZUS
13 tys. zł
4%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 96%.
W latach 2020-2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2018, 2019 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W latach 2018, 2019 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Modeko Service Kowalczyk wynosi 1,25 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,99 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,41, czyli same środki pieniężne pokrywają 41% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 128 tys. zł należności i inne: 185 tys. zł zapasy do sprzedania: 80 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,25 zł, z czego 0,41 zł w gotówce.
1,25
płynność bieżąca
0,99
płynność szybka
0,41
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,71 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,25 w 2024 roku • 1,16 w 2023 roku • 2,68 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Modeko Service Kowalczyk nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 128 232 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 314 717 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł128 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka128 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2021 organizacja miała też 381 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 128 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 337 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 179 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Modeko Service Kowalczyk wynosi 32 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 62 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 63 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -30 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 16 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 156 726 zł, z czego 156 726 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-30 dni
firma płaci dostawcom 30 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
32 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 32 dni
62 dni
bez amortyzacji63 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 62 dniach
Rotacja zapasów16 dni
towar leży w magazynie 16 dni, zanim firma go sprzeda
16 dni
Należności handlowe157 tys. zł
klienci są winni firmie 157 tys. zł
do 12 miesięcy157 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 32 dni w 2024 roku • 179 dni w 2023 roku • 0 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 1903 dni w 2021 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 960 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Modeko Service Kowalczyk wynoszą 1 775 017 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 431 414 zł, czyli 81% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 96 139 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 84 719 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,4 mln zł · 81%
Zużycie materiałów i energii96 tys. zł · 5%
Usługi obce85 tys. zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)77 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe64 tys. zł · 4%
Amortyzacja12 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty9 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia891 zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,8 mln zł w 2024 roku • 2 mln zł w 2019 roku • 1,2 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2020, 2021, 2022, 2023 spółka wykazała koszty w układzie kalkulacyjnym - to inna struktura druku i tych lat nie da się pokazać na tej samej osi, dlatego nie mają słupków.
W latach
2017, 2018, 2019 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Modeko Service Kowalczyk wykazała przychody na poziomie 1 783 563 zł.
Organizacja zarobiła 8514 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 073 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 4559 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 153,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
3062 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 073 zł w 2024 roku • 28 385 zł w 2019 roku
Organizacja Modeko Service Kowalczyk wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 779 739,58
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów250 280,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 529 459,58
B. Koszty działalności operacyjnej1 775 017,35
I. Amortyzacja11 648,04
II. Zużycie materiałów i energii96 138,69
III. Usługi obce84 718,83
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)9 171,42
V. Wynagrodzenia77 200,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)891,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe63 834,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 431 414,08
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 722,23
D. Pozostałe przychody operacyjne3 823,60
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 823,60
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)8 545,83
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe32,31
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne32,31
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)8 513,52
J. Podatek dochodowy13 073,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-4 559,48
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Modeko Service Kowalczyk składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 107 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 28 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+107
dni względem terminu
1
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+28 dni12-08-2025
2023
+22 dni06-08-2024
2022
+2 mies. 20 dni03-10-2023
2021
+11 mies. 18 dni28-09-2023
2020
+8 mies. 2 dni14-06-2022
2019
+4 mies. 24 dni08-03-2021
2018
−6 dni09-07-2019
2017
+1 dzień16-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
