PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MADA" SP. Z O.O. | KRS: 0000172452

Podsumowanie

aktywa

873 tys.

przychód

2,6 mln

zysk

-57 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

INŻYNIERSKA, 3 A

Kod pocztowy

20-484

Rejestracja

2003-09-08

Rozpoczęcie działalności

1994-04-28

Kapitał zakładowy

776000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mada osiągnęła 2 597 198 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 597 156 zł. Pozostałe przychody to 42 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 654 462 zł.

Strata netto wyniosła 57 306 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -435 228 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 597 198 zł w 2024 roku.
• 2 919 918 zł w 2023 roku.
• 3 963 197 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -57 306 zł w 2024 roku.
• -61 330 zł w 2023 roku.
• -15 121 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5643790.37

-78723.48

4642674.52

-111504.17

4214359.63

-181198.1

3036657.2

-159854.78

3501810.07

-10255.53

3963197.16

-15121.14

2919917.97

-61330.44

2597197.61

-57306.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mada wynosi -25 tys. zł.

EBITDA Mada wynosi -6 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4813 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -25 190 zł w 2024 roku.
• -34 262 zł w 2023 roku.
• 16 260 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4161 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -5659 zł w 2024 roku.
• -14 736 zł w 2023 roku.
• 35 820 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mada wynosi 1 731 465 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 492 994 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 340 299 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 731 465 zł w 2024 roku.
• 1 946 612 zł w 2023 roku.
• 2 642 131 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4113555.71

14109475.93

0

3362517.02

11606686.3

0

2941075.18

10535899.07

0

2024438.13

7591643

0

2334540.05

8754525.17

0

2642131.44

9907992.9

0

1946611.98

7299794.93

0

1731465.07

6492994.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mada wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mada wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mada charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mada wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 104 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 104 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 104 tys. zł w 2024 roku.
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 159 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 137 705 zł.

Koszty operacyjne Mada wyniosły 2 622 345 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -17 322 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 137 705 zł w 2024 roku
• 140 769 zł w 2023 roku
• 136 290 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mada wyniosła 873 443 zł.

a

ktywa trwałe to 580 840 zł.

a

ktywa obrotowe to 292 603 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 873 443 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -192 362 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 065 806 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 873 443 zł w 2024 roku.
• 900 412 zł w 2023 roku.
• 938 392 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

952859.84

1154722.69

1165176.68

1032573.52

956245.76

938392.1

900411.54

873443.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.17

-0.01

-0.1

-0.31

-0.02

-0.16

-1.03

-0.03

-0.04

-0.15

3.74

-0.03

-0.05

-0.01

0.18

0.01

0

-0.02

0.21

0

-0.07

0.46

-0.01

-0.02

-0.07

0.3

-0.01

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mada wyniosły 1 065 806 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 873 443 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 065 806 zł w 2024 roku
• 1 032 836 zł w 2023 roku
• 1 009 486 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2024 roku
• 115% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

952859.84

484821.44

0.51

1154722.69

798188.46

0.69

1165176.68

989840.55

0.85

1032573.52

1075267.7

1.04

956245.76

1012218.47

1.06

938392.1

1009485.95

1.08

900411.54

1032835.83

1.15

873443.4

1065805.66

1.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mada wykazała przychody na poziomie 2 597 198 zł.

Organizacja zarobiła -57 306 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -57 306 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Mada wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07868

0.46302

0.35773

0.49311

0.16495

0.14012

0.10516

0.07367

0

0.07481

0.40181

0.40069

0.66758

0.13277

0.11713

0.09873

0.05109

0

0.04962

0.3875

0.38751

0.79601

0.1078

0.11135

0.06787

0.02083

0

0.04774

0.33865

0.34442

0.9018

0.11156

0.11146

0.06278

0.98832

0

0.12658

0.33392

0.31899

0.90706

0.15306

0.21193

0.15766

0.52089

0

0.14679

0.3252

0.29942

0.90805

0.17599

0.15238

0.16535

0.61728

0

0.12892

0.29318

0.28753

0.92533

0.12851

0.13944

0.11593

0.86791

0

0.07411

0.23584

0.23123

0.93845

0.09641

0.10569

0.07136

0.74197

0

Powiązania

G AGATA - wspólnik

U MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.10.2014

U Marek

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

08.09.2003

06.05.2004

U Marek

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

06.05.2004

25.04.2012

U Marek

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

25.04.2012

16.10.2014

U Marek

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

16.10.2014

13.09.2016

B Janusz

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

08.09.2003

06.05.2004

B Janusz

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

25.04.2012

16.10.2014

B Janusz

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

06.05.2004

25.04.2012

B Janusz

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

16.10.2014

25.08.2015

P Piotr

Październik 1968

Osoba

wspólnik

25.04.2012

16.10.2014

P Piotr

Październik 1968

Osoba

wspólnik

25.08.2015

22.01.2019

G Agata

Styczeń 1968

Osoba

wspólnik

22.01.2019

G Agata

Styczeń 1968

Osoba

wspólnik

13.09.2016

22.01.2019

O Janina

Październik 1966

Osoba

reprezentacja

08.09.2003

13.09.2016

B Janusz

Sierpień 1960

Osoba

reprezentacja

22.01.2019

05.01.2022

U Marek

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

05.01.2022

U Marek

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

13.09.2016

22.01.2019

U Marek

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

08.09.2003

13.09.2016

U Marek

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

13.09.2016

22.01.2019

O Janina

Październik 1966

Osoba

reprezentacja

22.01.2019

06.12.2021

P Piotr

Październik 1968

Osoba

Udziałowcy

Gieroś Agata posiada 1034 udziałów, które stanowią 66.6% firmy.

Ulanowski Marek posiada 518 udziałów, które stanowią 33.4% firmy.

Największym udziałowcem od 22.01.2019 jest Gieroś Agata kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.09.2016 do 22.01.2019 był Ulanowski Marek kontrolując 33% udziałów.

W okresie od 25.08.2015 do 13.09.2016 najwięcej udziałów posiadał Ulanowski Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 33%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MADA"

	Organizacja	Numer KRS
1	STACJA PALIW MAŁECKI SP. Z O.O.	0000696305
2	"NOBELOIL" STAŃCZYK SP. J.	0000078304
3	SADPOL SP. Z O.O.	0000114414
4	PRZDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EKO-BENZ"	0000008680
5	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KOBYLCU	0000189415
6	MEF SP. Z O.O.	0000682868
7	"SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH" W TUCZĘPACH	0000186977
8	ABI SP. Z O.O.	0000100724
9	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU PRODUKTAMI NAFTOWYMI "ROPOL"	0000160557
10	KEMAR STACJA KONTROLI POJAZDÓW SP. Z O.O.	0000174086
11	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W MARGONINIE W LIKWIDACJI	0000127039
12	CEZAND-BIS PAWŁOWSKI SP. J.	0000282323
13	POLBART RUMIŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000026510
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BA-MI CZESŁAW	0000279368
15	SPÓŁDZIELNIA PRACY TRANSPORTU WIEJSKIEGO W BIŁGORAJU	0000138560
16	MATPETROL NOVA SP. Z O.O.	0001061324
17	FAMEO SP. Z O.O.	0000124820
18	K&A INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000376690
19	PALIWA TRANS SP. Z O.O.	0000384561
20	VIGGO SP. Z O.O.	0000173747
21	DARO SP. Z O.O.	0000242941
22	CHEMOIL SP. Z O.O.	0000126829
23	UNITED PETROL SP. Z O.O.	0000699490
24	"GALON" DĄBROWSKI SP. J.	0000165106
25	"OIL TRUST" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000391993
26	MIKON SP. Z O.O.	0000334144
27	REMI BIS SP. Z O.O.	0000429140
28	STACJA PALIW FAR-TANK MATEUSZ RATAJ, DANUTA RATAJ	0000061997
29	HD-OIL SP. Z O.O.	0000493600
30	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTOWO-HANDLOWA	0000174270

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000172452 NIP 7120169998 REGON 430399696

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MADA"

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000172452 NIP
7120169998 REGON
430399696