IDEAL SP. Z O.O. | KRS: 0000661423

Podsumowanie

aktywa

473 tys.

przychód

1,8 mln

zysk

44 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

PUŁAWY

Adres

UL. KAZIMIERSKA, 4

Kod pocztowy

24-100

Rejestracja

2017-01-31

Rozpoczęcie działalności

2017-01-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ideal osiągnęła 1 822 671 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 798 671 zł. Pozostałe przychody to 24 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 754 413 zł.

Zysk netto wyniósł 44 258 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 235 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 822 671 zł w 2024 roku.
• 1 036 935 zł w 2023 roku.
• 1 044 448 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 258 zł w 2024 roku.
• 144 107 zł w 2023 roku.
• 23 544 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

176295.2

-12588.79

412555.61

-20744.01

192751.62

-16250.23

381038.62

101934.28

1061067.4

23716.7

1044447.75

23543.63

1036935.17

144106.81

1822671.38

44258.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ideal wynosi 25 tys. zł.

EBITDA Ideal wynosi 138 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5415 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 25 314 zł w 2024 roku.
• 168 484 zł w 2023 roku.
• 23 577 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 624 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 137 928 zł w 2024 roku.
• 180 002 zł w 2023 roku.
• 43 791 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ideal wynosi 1 611 879 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 219 732 zł a 4 556 678 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 213 478 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 611 879 zł w 2024 roku.
• 1 454 256 zł w 2023 roku.
• 868 932 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

117530.13

440738

0

275037.07

1031389.02

0

128501.08

481879.05

43013.44

704776.3

1427079.92

60800.96

863046.03

2652668.5

78458.69

868931.71

2611119.38

186538.79

1454256.15

2592337.93

219732.43

1611879.45

4556678.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ideal wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ideal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 283 147 zł.

Koszty operacyjne Ideal wyniosły 1 773 357 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 40 450 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 283 147 zł w 2024 roku
• 173 280 zł w 2023 roku
• 97 886 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ideal wyniosła 472 929 zł.

a

ktywa trwałe to 42 062 zł.

a

ktywa obrotowe to 430 867 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 472 929 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 292 977 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 179 953 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 472 929 zł w 2024 roku.
• 371 305 zł w 2023 roku.
• 501 798 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

161671.36

48211.05

188122.95

266503.21

702620.25

501798.32

371304.66

472929.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

1.66

-0.07

-0.43

0.73

-0.05

-0.09

0.36

-0.08

0.38

1.78

0.3

0.27

0.03

0.29

0.02

0.05

0.23

0.02

0.39

0.58

0.16

0.14

0.09

0.15

0.01

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ideal wyniosły 179 953 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 472 929 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 179 953 zł w 2024 roku
• 122 586 zł w 2023 roku
• 397 187 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

161671.36

169260.15

1.05

48211.05

76543.85

1.59

188122.95

232705.98

1.24

266503.21

209151.96

0.78

702620.25

621552.3

0.88

501798.32

397186.74

0.79

371304.66

122586.27

0.33

472929.16

179952.58

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ideal wykazała przychody na poziomie 1 822 671 zł.

Organizacja zarobiła 49 314 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5056 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 258 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 722 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5056 zł w 2024 roku
• 14 377 zł w 2023 roku
• 2443 zł w 2022 roku

Wartość

0

11371

2673

2443

14377

5056

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Ideal wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16194

0.25072

0.19671

0.89567

0.09966

0.07784

0.10516

0.97053

0

0.14273

0.26063

0.15219

0.95251

0.098

0.0884

0.03351

0.90876

0

0.14799

0.23661

0.1976

0.92203

0.09138

0.08672

0.09955

0.77989

0

0.49147

0.23602

0.20392

0.75968

0.95276

0.96497

0.93363

0.98025

0.6856

0.38345

0.26808

0.27365

0.83721

0.39286

0.34398

0.36791

0.65125

0.61923

0.40669

0.25832

0.23933

0.78742

0.53517

0.45233

0.49251

0.63958

0.59467

0.57155

0.23687

0.19932

0.37679

0.9506

0.95303

0.97244

0.9065

0.68665

0.32848

0.21429

0.1684

0.47078

0.44653

0.20314

0.5672

0.52114

0.54816

Powiązania

K MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

K IWONA - wspólnik

K DOMINIK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2017

K Mariusz

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

31.01.2017

K Iwona

Luty 1979

Osoba

wspólnik

31.01.2017

K Dominik

Marzec 1998

Osoba

reprezentacja

31.01.2017

K Mariusz

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

31.01.2017

K Dominik

Marzec 1998

Osoba

Udziałowcy

Kuśmierz Mariusz posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Kuśmierz Dominik posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Kuśmierz Iwona posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do IDEAL

	Organizacja	Numer KRS
1	"SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH" W TUCZĘPACH	0000186977
2	GLOBAL PARK SP. Z O.O.	0000627995
3	STACJA PALIW "KSG" SP. Z O.O.	0000100879
4	POD SKOCZNIĄ SP. Z O.O.	0000240515
5	TMT ROWGAS SP. Z O.O.	0000414660
6	JKK SP. Z O.O.	0000480877
7	SUPER PALIWA SP. Z O.O.	0001039184
8	PETROZAP SP. Z O.O. SP. K.	0000519717
9	ABI SP. Z O.O.	0000100724
10	STACJA PALIW SŁABOMIERZ REKORD NIERUCHOMOŚCI I SPÓŁKA	0000369105
11	AUTOCENTRUM PALIWA SP. Z O.O.	0000698035
12	CEZAND-BIS PAWŁOWSKI SP. J.	0000282323
13	TOMGAZ SP. Z O.O.	0000255719
14	PRODUKCYJNO HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "SAMOPOMOC	0000146799
15	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ZENMAR" SP. Z O.O.	0000188573
16	SERWIS PODLASIE SP. Z O.O.	0000052581
17	PK GAZ SP. Z O.O.	0000793072
18	ALIANS SP. Z O.O.	0000237336
19	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W OSIECZNEJ	0000091814
20	ARDO OIL SP. Z O.O.	0000313946
21	"NOBELOIL" STAŃCZYK SP. J.	0000078304
22	AG FUELS SP. Z O.O.	0001086345
23	SPÓŁDZIELNIA PRACY TRANSPORTU WIEJSKIEGO W BIŁGORAJU	0000138560
24	PETROPLUS SP. Z O.O.	0000562066
25	AG-MIR SP. Z O.O.	0000651267
26	AGROMECH SP. Z O.O.	0000470962
27	MALIA SP. Z O.O.	0000173965
28	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH GOSZCZANÓW	0000189050
29	ARIS BALTIJA SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU ODDZIAŁ	0000874487
30	THESIS SP. Z O.O.	0000551718

IDEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000661423 NIP 7162820033 REGON 366461039

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IDEAL

IDEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000661423 NIP
7162820033 REGON
366461039