Produkcja wysokiej jakości suplementów diety i odżywek sportowych
Cztery linie produktów: PRO LINE, SPORT LINE, FIT LINE, MEX 2GO
Współpraca z Flex Wheelerem, legendą kulturystyki
Rozwój linii odzieżowej MEX Wear
MUSCLE EXCELLENCE jest dynamicznie rozwijającą się firmą specjalizującą się w produkcji i sprzedaży wysokiej jakości suplementów diety i odżywek sportowych, założoną w 2010 roku w Nowym Jorku. Jej misją jest dostarczanie klientom skutecznych i bezpiecznych produktów, które wspierają różnorodne cele treningowe, zarówno dla profesjonalnych sportowców, jak i osób amatorsko uprawiających sport. Dzięki współpracy z legendą kulturystyki, Flex Wheelerem, firma zyskała uznanie w branży, co przyczyniło się do jej wiodącej pozycji na rynku. W ofercie MUSCLE EXCELLENCE znajdują się cztery główne linie produktów: PRO LINE, dedykowana profesjonalnym sportowcom; SPORT LINE, orientująca się na entuzjastów sportów aktywnych; FIT LINE, skierowana do miłośników fitnessu; oraz MEX 2GO, oferująca wygodne produkty, takie jak shoty energiczne i batony, które można zabrać wszędzie. Oprócz odżywek, firma rozwija także linię odzieżową MEX Wear, oferującą nowoczesne, funkcjonalne ubrania do treningu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Muscle Excellence osiągnęła 1 370 367 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 980 765 zł. Pozostałe przychody to 389 601 zł.
Całkowite koszty wyniosły 808 341 zł.
Zysk netto wyniósł 172 424 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -410 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 370 367 zł w 2024 roku.
• 5 059 589 zł w 2023 roku.
• 2 203 919 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -55 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 172 424 zł w 2024 roku.
• 679 161 zł w 2023 roku.
• 256 270 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Muscle Excellence wynosi 2 634 294 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 031 020 zł a 5 498 774 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 490 420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 634 294 zł w 2024 roku.
• 7 500 775 zł w 2023 roku.
• 3 588 265 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Muscle Excellence wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Muscle Excellence wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Muscle Excellence charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Muscle Excellence wynosi 134 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 432 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 432 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 134 tys. zł w 2024 roku.
• 220 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 432 tys. zł w 2024 roku.
• 635 tys. zł w 2023 roku.
• 292 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 141 755
zł.
Koszty operacyjne Muscle Excellence wyniosły 1 113 022
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5022 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 141 755 zł w 2024 roku
• 130 655 zł w 2023 roku
• 121 490 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Muscle Excellence wyniosła 2 787 406 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 140 802 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 646 604 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 787 406 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 374 693 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 412 713 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -279 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 787 406 zł w 2024 roku.
• 3 254 535 zł w 2023 roku.
• 4 752 297 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Muscle Excellence wyniosły 1 412 713 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 787 406 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -285 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 412 713 zł w 2024 roku
• 1 373 105 zł w 2023 roku
• 3 293 757 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Muscle Excellence wykazała przychody na poziomie 1 370 367 zł.
Organizacja zarobiła 198 824 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 400 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 172 424 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3771 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 400 zł w 2024 roku
• 82 625 zł w 2023 roku
• 41 632 zł w 2022 roku