Organizacja Inter-es Ponikowscy osiągnęła 2 134 340 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 131 750 zł. Pozostałe przychody to 2589 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 756 590 zł.
Zysk netto wyniósł 377 749 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
243 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 134 340 zł w 2020 roku. • 2 588 392 zł w 2019 roku. • 2 621 455 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
600 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 377 749 zł w 2020 roku. • 576 392 zł w 2019 roku. • -822 999 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Inter-es Ponikowscy wynosi 10 850 002 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 201 509 zł a 42 219 262 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
950 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 850 002 zł w
2020 roku. • 11 663 961 zł w
2019 roku. • 8 948 142 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inter-es Ponikowscy wynosi 382 tys. zł.
EBITDA Inter-es Ponikowscy wynosi 1,56 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
545 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 381 834 zł w
2020 roku. • 623 059 zł w
2019 roku. • -708 317 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
392 509 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 557 405 zł w
2020 roku. • 1 864 864 zł w
2019 roku. • 772 387 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Inter-es Ponikowscy mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 19 os. w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Inter-es Ponikowscy. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 21 kwietnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 kwietnia 2022 (MSiG nr 77/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 209243. INTER-ES PONIKOWSCY SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000591017. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.12.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/9061/22/974]
UWAGAMSiG 77/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 14.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 14.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 14.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 190339. INTER-ES PONIKOWSCY SPÓŁKA
i JAWNA. KRS 0000591017. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.12.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/19261/17/197]
MSiG 128/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2017 okres OD
10.12.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 10.12.2015 DO
31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Inter-es Ponikowscy nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inter-es Ponikowscy wynosi 0,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,53% w 2020 roku. • 0,22% w 2019 roku. • 0,90% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Inter-es Ponikowscy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inter-es Ponikowscy wynosi 242 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,11 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,11 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
75 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 242 tys. zł w 2020 roku. • 156 tys. zł w 2019 roku. • 18 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,11 mln zł w 2020 roku. • 2,04 mln zł w 2019 roku. • 1,92 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
12 254
zł.
Koszty operacyjne Inter-es Ponikowscy wyniosły
1 749 916
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
395 454 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 12 254 zł w 2020 roku • 10 694 zł w 2019 roku • 803 162 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
11,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,7% w 2020 roku •
0,5% w 2019 roku •
24,1% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inter-es Ponikowscy wyniosła 14 704 965 zł.
a
ktywa trwałe to 13 251 067 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 453 898 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 704 965 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 554 815 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 150 150 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 734 711 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 477 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 14 704 965 zł sumy bilansowej i 10 554 815 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 15 598 675 zł sumy bilansowej i 10 177 066 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 16 174 388 zł sumy bilansowej i 9 600 675 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,58%.
Marża operacyjna wyniosła 17,91%.
Marża netto wyniosła 17,7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
22,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
24,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inter-es Ponikowscy wyniosły 4 150 150 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 704 965 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 211 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 150 150 zł w 2020 roku • 5 421 609 zł w 2019 roku • 6 573 713 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 28% w 2020 roku • 35% w 2019 roku • 41% w 2018 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Inter-es Ponikowscy wynosi 0,35 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,35 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,31, czyli same środki pieniężne pokrywają 31% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (1 453 898 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (4 137 577 zł) o 2 683 679 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,5 mln zł
4,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1,3 mln zł należności i inne: 187 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,35 zł, z czego 0,31 zł w gotówce.
0,35
płynność bieżąca
0,35
płynność szybka
0,31
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,12 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,35 w 2020 roku • 0,25 w 2019 roku • 0,11 w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inter-es Ponikowscy wykazała przychody na poziomie 2 134 340 zł.
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 123 620,43
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 123 620,43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 749 904,41
I. Amortyzacja1 175 571,13
II. Zużycie materiałów i energii186 011,30
III. Usługi obce314 406,53
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)39 891,21
V. Wynagrodzenia10 170,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 083,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe21 770,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)373 716,02
D. Pozostałe przychody operacyjne8 129,71
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne8 129,71
E. Pozostałe koszty operacyjne11,49
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne11,49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)381 834,24
G. Przychody finansowe2 589,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)2 589,44
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe6 674,35
I. Odsetki, w tym: (+1)6 674,35
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)377 749,33
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)377 749,33
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Inter-es Ponikowscy składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
+10
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−3 dni12-10-2020
2018
−7 dni08-07-2019
2017
+1 mies. 22 dni05-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
