KANANI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000589718
NIP
5252638288
REGON
363139461

Podsumowanie

aktywa
65,1 mln
przychód
57,5 mln
zysk
16,6 mln
wartość firmy
149,7 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. TWARDA, 4
Kod pocztowy
00-105
Rejestracja
2015-12-02
Rozpoczęcie działalności
2015-12-02
Kapitał zakładowy
220200,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z 1 (JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU, WÓWCZAS TAKI CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO 1 (JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE PREZES ZARZĄDU W KAŻDYM PRZYPADKU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Kanani europe osiągnęła 57 515 426 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 277 473 zł. Pozostałe przychody to 2 237 952 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 658 611 zł.
Zysk netto wyniósł 16 618 863 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 306 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 57 515 426 zł w 2023 roku.
• 54 370 959 zł w 2022 roku.
• 43 307 435 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 704 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 618 863 zł w 2023 roku.
• 17 284 864 zł w 2022 roku.
• 15 577 085 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kanani europe wynosi 149 740 256 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 44 921 188 zł a 239 579 672 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 448 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 149 740 256 zł w 2023 roku.
• 137 843 805 zł w 2022 roku.
• 110 661 358 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Kanani europe wyniosła 65 057 798 zł.
a
ktywa trwałe to 1 032 844 zł.
a
ktywa obrotowe to 64 024 955 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 057 798 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 59 894 918 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 162 880 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 711 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 057 798 zł w 2023 roku.
• 47 087 258 zł w 2022 roku.
• 31 502 808 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Kanani europe wyniosły 5 162 880 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 057 798 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 812 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 162 880 zł w 2023 roku
• 3 811 203 zł w 2022 roku
• 5 527 617 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Kanani europe wykazała przychody na poziomie 57 515 426 zł.
Organizacja zarobiła 20 541 709 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 922 846 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 618 863 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 643 104 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 922 846 zł w 2023 roku
• 3 920 959 zł w 2022 roku
• 3 662 269 zł w 2021 roku

Organizacja Kanani europe wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Tdj Equity I posiada 3630 udziałów, które stanowią 82.4% firmy.
Lk Fundacja Rodzinna W Organizacji posiada 774 udziałów, które stanowią 17.6% firmy.
Największym udziałowcem od 26.03.2024 jest Tdj Equity I kontrolujący 82% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.06.2023 do 26.03.2024 był Tdj Equity I kontrolując 91% udziałów.
W okresie od 19.01.2022 do 12.06.2023 najwięcej udziałów posiadał Tdj Equity I . Jego udziały w tym czasie wynosiły 93%.