Produkcja kosmetyków, perfum i wyrobów medycznych|Usługi kontraktowe pod marką klienta od 5000 sztuk|Opracowanie unikalnych receptur|Wdrożenie norm ISO i certyfikacji|Linia kosmetyków Anti-bacter o wysokiej zawartości alkoholu
ADEX HOLDING SIERDZIŃSKI, również znany jako ADEX COSMETICS & PHARMA, to wyspecjalizowany producent kosmetyków, perfum i wyrobów medycznych. Z siedzibą w Nowej Wsi, firma oferuje kompleksowe rozwiązania produkcyjne, które obejmują wszystkie etapy od opracowania receptury, przez stworzenie opakowania, aż po dystrybucję. ADEX szczególnie wyróżnia się swoją działalnością w zakresie produkcji kontraktowej, realizowanej na zlecenie klientów pod ich markami własnymi, już od minimalnych nakładów wynoszących 5000 sztuk. Firmowe laboratorium jest miejscem, gdzie powstają receptury spełniające najwyższe standardy jakości, przechodzące liczne testy fizykochemiczne, mikrobiologiczne i dermatologiczne. Firma wdraża procedury zgodne z normami ISO 22716, ISO 13485 oraz IFS HPC, co jest potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. ADEX oferuje szeroki zakres usług, w tym opracowanie unikalnych receptur kosmetyków, wyrobów medycznych i perfum, a także realizację gotowych projektów klientów. Nowością w ofercie jest linia kosmetyków i bio-bojówek o wysokiej zawartości alkoholu Anti-bacter. Dzięki wsparciu doświadczonych technologów, eksperci ADEX są w stanie sprostać wymaganiom klientów z różnych branż, w tym gwiazd i celebrytów, biznesmenów oraz firm, które dążą do obniżenia kosztów produkcji. ADEX zapewnia także pełne doradztwo prawno-technologiczne, co pozwala na profesjonalną realizację każdego projektu, dbając jednocześnie o szybkie tempo realizacji zamówień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adex Holding Sierdziński osiągnęła 85 804 243 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 85 804 203 zł. Pozostałe przychody to 40 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 533 439 zł.
Zysk netto wyniósł 35 270 803 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
66 569 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 85 804 243 zł w 2023 roku. • 19 234 376 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
32 219 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 35 270 803 zł w 2023 roku. • 3 051 374 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adex Holding Sierdziński wynosi 223 533 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 379 640 zł a 490 972 265 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
174 246 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 223 533 696 zł w
2023 roku. • 49 287 451 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adex Holding Sierdziński wynosi 45,85 mln zł.
EBITDA Adex Holding Sierdziński wynosi 46,91 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
41 601 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 45 850 316 zł w
2023 roku. • 4 249 184 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
42 257 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 46 907 132 zł w
2023 roku. • 4 649 157 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Adex Holding Sierdziński wynosi 92 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
5 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 92 os. w 2023 roku. • 87 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Adex Holding Sierdziński. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 23 grudnia 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 grudnia 2024 (MSiG nr 248/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1471424. ADEX HOLDING SIERDZIŃSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000946228. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.01.2022.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/15664/24/512]
UWAGAMSiG 248/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
S nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 653478. ADEX HOLDING SIERDZIŃSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000946228. SYSTEM, wpis
S do rejestru: 18.01.2022.
[RDF/624112/24/998]
MSiG 132/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 66073. ADEX HOLDING SIERDZIŃSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000946228. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 18.01.2022.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/15547/23/969]
Rzuć okiemMSiG 24/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ADEX
COSMETICS & PHARMA SIERDZIŃSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA wpisać: 3. ADEX HOLDING SIERDZIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 21.12.2023 R., NOTARIUSZ
BOŻENA KOZIELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W IŁAWIE, REP. A NR 6414/2023, ZMIENIONO:
§ 2 UMOWY SPÓŁKI.
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 18.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 18.01.2022 DO 31.12.2022
D
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres OD
18.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1161916. ADEX COSMETICS & PHARMA
SIERDZIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000946228. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.01.2022.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/10665/22/552]
Rzuć okiemMSiG 218/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 31.07.2022 R.,
REP. A NR 4156/2022, NOTARIUSZ BOŻENA KOZIELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W IŁAWIE, PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI. W/W
AKT NOTARIALNY SPROSTOWANO PROTOKOŁEM
Z DNIA 09.08.2022 R., REP. A NR 4320/2022, NOTARIUSZ BOŻENA KOZIELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W IŁAWIE.
Poz. 41007. ADEX COSMETICS & PHARMA
SIERDZIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000946228. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.01.2022.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/371/22/959]
MSiG 18/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 18.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ADEX COSMETICS & PHARMA SIERDZIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat
IŁAWSKI gmina IŁAWA miejscowość NOWA WIEŚ
2. miejscowość NOWA WIEŚ ulica UL. OLSZTYŃSKA nr domu 1 kod pocztowy 14-200 poczta IŁAWA
kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej ZAWIADOMIENIA@ADEXCP.COM 4. Adres strony internetowej WWW.ADEXCOSMETICS.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 12.01.2022R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników
1 1. SIERDZIŃSKI 2. LESZEK MAREK 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. SIERDZIŃSKA 2. BEATA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. NIE 3 1. SIERDZIŃSKI 2. ADRIAN LESZEK
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 100 PLN 11. 100 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 100 PLN
2. NIE 4 1. SIERDZIŃSKA GAJUŚ 2. ŻANETA KLAUDIA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 100 PLN 11. 100 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 100 PLN
2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SIERDZIŃSKI
2. LESZEK MAREK 3. [ukryto] 2 1. SIERDZIŃSKA 2. BEATA 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 20 42
Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH
I TOALETOWYCH 1 2. 20 41 Z PRODUKCJA MYDŁA
- I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH 2 2. 21 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH 3 2. 46
45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 4 2. 46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 5 2. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
6 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
7 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 8 2. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adex Holding Sierdziński nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adex Holding Sierdziński wynosi 0,13%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku. • 0,23% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Adex Holding Sierdziński charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adex Holding Sierdziński wynosi 5,93 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,57 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,54 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,57 mln zł a 8,54 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 3,63 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 5,93 mln zł w 2023 roku. • 2,29 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2,57 mln zł w 2023 roku. • 577 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8,54 mln zł w 2023 roku. • 6,61 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
7 768 183 zł.
Koszty operacyjne Adex Holding Sierdziński wyniosły
39 953 887 zł.
Wynagrodzenia stanowią
19,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 938 811 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7 768 183 zł w 2023 roku • 2 829 372 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19,4% w 2023 roku •
18,9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adex Holding Sierdziński wyniosła 44 766 599 zł.
Aktywa trwałe to 10 979 517 zł.
Aktywa obrotowe to 33 787 081 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 766 599 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 35 374 803 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 391 795 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 066 068 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 311 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 44 766 599 zł sumy bilansowej i 35 374 803 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 38 700 530 zł sumy bilansowej i 33 063 374 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99,71%.
Marża operacyjna wyniosła 53,44%.
Marża netto wyniosła 41,11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
71 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
91 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
31 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
25 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adex Holding Sierdziński wyniosły 9 391 795 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 766 599 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 754 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 391 795 zł w 2023 roku • 5 637 156 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 21% w 2023 roku • 15% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Adex Holding Sierdziński ma 9 391 795 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 8 927 113 zł (95%).
Dalej: dostawcom 452 401 zł (5%), rezerwy i rozliczenia 7394 zł (poniżej 1%); 3 mniejsze pozycje razem 4771 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 116 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
9,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
95%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
452 tys. zł
5%
Państwo
podatki, cła i ZUS
8,9 mln zł
95%
Pracownicy
wynagrodzenia
2 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
10 zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
3 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
7 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
116 zł
<1%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 95% (w 2022: 12%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 44% (2022) do poniżej 1% (2023).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W latach 2022, 2023 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adex Holding Sierdziński wynosi 3,6 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 3,6.
Płynność gotówkowa wynosi 3,59 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 10,12 miesiąca.
gotówka od ręki: 33,7 mln zł należności i inne: 103 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,60 zł, z czego 3,59 zł w gotówce.
3,6
płynność bieżąca
3,59
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,6 w 2023 roku • 3,89 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Adex Holding Sierdziński wobec banków i pożyczkodawców: 10 zł, gotówka: 33 683 707 zł. Gotówka przewyższa dług o 33 683 697 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 628 849 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 72,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 9 391 795 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 33,7 mln zł
0 zł33,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców10 zł
gotówka33,7 mln zł
sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe - kwota długu może być niepełna
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 629 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 72,9 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: nadwyżka gotówki 33,7 mln zł • 2022: nadwyżka gotówki 2,1 mln zł • 2021: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 72,9 raza • 2022: 15,7 raza • 2021: bez kosztów odsetek
Sprawozdania podają tylko część kredytów i pożyczek (krótko- albo długoterminowe), więc dług może być niepełny.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Adex Holding Sierdziński wynosi 0,6 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 4 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -4 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 78 183 zł, z czego 78 183 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-4 dni
firma płaci dostawcom 4 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
0,6 dnia
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,6 dnia
4 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 4 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,6 dnia w 2023 roku • 61 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adex Holding Sierdziński wynoszą 38 097 369 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 23 936 321 zł, czyli 63% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 6 307 447 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 359 620 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej38,1 mln zł
Zużycie materiałów i energii23,9 mln zł · 63%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)6,3 mln zł · 17%
Usługi obce3,4 mln zł · 9%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,6 mln zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,5 mln zł · 4%
Amortyzacja1,1 mln zł · 3%
Podatki i opłaty235 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe146 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 38,1 mln zł w 2023 roku • 14,5 mln zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Adex Holding Sierdziński wykazała przychody na poziomie 85 804 243 zł.
Organizacja zarobiła 45 143 244 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9 872 441 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 270 803 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
9 022 585 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9 872 441 zł w 2023 roku • 849 856 zł w 2022 roku
Organizacja Adex Holding Sierdziński wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,62%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,62%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy32 z 34 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:45 997 480,16
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów42 972 209,17
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)1 262 834,53
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 762 436,46
B. Koszty działalności operacyjnej38 097 369,38
I. Amortyzacja1 056 816,70
II. Zużycie materiałów i energii23 936 320,97
III. Usługi obce3 359 619,71
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)234 792,73
V. Wynagrodzenia6 307 446,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 460 736,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe146 214,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 595 421,71
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)7 900 110,78
D. Pozostałe przychody operacyjne39 806 722,69
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych2 999,97
II. Dotacje112 908,78
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne39 690 813,94
E. Pozostałe koszty operacyjne1 856 517,68
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych17 393,00
III. Inne koszty operacyjne1 839 124,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)45 850 315,79
G. Przychody finansowe39,84
II. Odsetki, w tym:39,84
H. Koszty finansowe707 111,18
I. Odsetki, w tym:628 849,32
IV. inne78 261,86
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)45 143 244,45
J. Podatek dochodowy9 872 441,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)35 270 803,45
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adex Holding Sierdziński składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 20 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-11
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−20 dni25-06-2024
2022
−2 dni13-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
