ADEX COSMETICS&PHARMA to firma specjalizująca się w produkcji kontraktowej kosmetyków, perfum oraz wyrobów medycznych. Oferuje kompleksowe usługi, które obejmują cały proces tworzenia produktu – od opracowania unikalnej receptury, przez projektowanie opakowania, aż po samą produkcję i dystrybucję. Wysokiej jakości standardy produkcji są potwierdzone certyfikatami ISO 22716, ISO 13485 oraz IFS HPC, co świadczy o dbałości o jakość i bezpieczeństwo produktów. Zespół wykwalifikowanych technologów oraz wsparcie ekspertów z różnych dziedzin zapewniają indywidualne podejście do potrzeb klientów, co sprawia, że oferta jest dostosowana do wymagań zarówno dużych marek, jak i osób prywatnych pragnących stworzyć własny produkt. ADEX COSMETICS&PHARMA wyróżnia się elastycznością, umożliwiając produkcję już od 5000 sztuk. Dzięki nowoczesnemu laboratorium oraz rygorystycznym testom fizykochemicznym, mikrobiologicznym i dermatologicznym, oferowane wyroby są w pełni bezpieczne i dostosowane do oczekiwań rynku. Firmowe podejście „one stop shopping” pozwala klientom na redukcję kosztów przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adex Cosmetics&pharma osiągnęła 84 245 836 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 83 656 537 zł. Pozostałe przychody to 589 300 zł.
Całkowite koszty wyniosły 90 182 861 zł.
Strata netto wyniosła 6 526 325 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 081 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 84 245 836 zł w 2024 roku.
• 2 302 026 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 175 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6 526 325 zł w 2024 roku.
• -1 215 047 zł w 2023 roku.
• -2510 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adex Cosmetics&pharma wynosi -2,32 mln zł.
EBITDA Adex Cosmetics&pharma wynosi 2,99 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adex Cosmetics&pharma wynosi 69 277 371 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 210 614 591 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 092 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 277 371 zł w 2024 roku.
• 1 534 684 zł w 2023 roku.
• 1868 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adex Cosmetics&pharma wynosi 3,35%. To oznacza, że firma ma szansę 3,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,35% w 2024 roku.
• 2,11% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adex Cosmetics&pharma charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 280 065
zł.
Koszty operacyjne Adex Cosmetics&pharma wyniosły 85 979 827
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 093 355 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 280 065 zł w 2024 roku
• 727 501 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adex Cosmetics&pharma wyniosła 59 576 559 zł.
a
ktywa trwałe to 42 681 027 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 895 532 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 576 559 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 484 641 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 091 918 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 858 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 576 559 zł w 2024 roku.
• 65 954 208 zł w 2023 roku.
• 4444 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adex Cosmetics&pharma wyniosły 42 091 918 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 576 559 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 030 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 091 918 zł w 2024 roku
• 67 166 766 zł w 2023 roku
• 1954 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adex Cosmetics&pharma wykazała przychody na poziomie 84 245 836 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku