Produkcja kontraktowa kosmetyków, perfum i wyrobów medycznych.|Opracowanie unikatowych receptur według potrzeb klienta.|Posiadanie certyfikatów ISO dla jakości i bezpieczeństwa produktów.|Wsparcie na wszystkich etapach od koncepcji do dystrybucji.|Elastyczne minimum zamówienia wynoszące 5000 sztuk.
ADEX COSMETICS&PHARMA to firma specjalizująca się w produkcji kontraktowej kosmetyków, perfum oraz wyrobów medycznych. Oferuje kompleksowe usługi, które obejmują cały proces tworzenia produktu – od opracowania unikalnej receptury, przez projektowanie opakowania, aż po samą produkcję i dystrybucję. Wysokiej jakości standardy produkcji są potwierdzone certyfikatami ISO 22716, ISO 13485 oraz IFS HPC, co świadczy o dbałości o jakość i bezpieczeństwo produktów. Zespół wykwalifikowanych technologów oraz wsparcie ekspertów z różnych dziedzin zapewniają indywidualne podejście do potrzeb klientów, co sprawia, że oferta jest dostosowana do wymagań zarówno dużych marek, jak i osób prywatnych pragnących stworzyć własny produkt. ADEX COSMETICS&PHARMA wyróżnia się elastycznością, umożliwiając produkcję już od 5000 sztuk. Dzięki nowoczesnemu laboratorium oraz rygorystycznym testom fizykochemicznym, mikrobiologicznym i dermatologicznym, oferowane wyroby są w pełni bezpieczne i dostosowane do oczekiwań rynku. Firmowe podejście „one stop shopping” pozwala klientom na redukcję kosztów przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adex Cosmetics&pharma osiągnęła 84 245 836 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 83 656 537 zł. Pozostałe przychody to 589 300 zł.
Całkowite koszty wyniosły 90 182 861 zł.
Strata netto wyniosła 6 526 325 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 081 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 84 245 836 zł w 2024 roku. • 2 302 026 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 175 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -6 526 325 zł w 2024 roku. • -1 215 047 zł w 2023 roku. • -2510 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adex Cosmetics&pharma wynosi 69 277 371 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 210 614 591 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 092 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 69 277 371 zł w 2024 roku. • 1 534 684 zł w 2023 roku. • 1868 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adex Cosmetics&pharma wynosi -2,32 mln zł.
EBITDA Adex Cosmetics&pharma wynosi 2,99 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Adex Cosmetics&pharma wynosi 138 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
130 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 138 os. w 2024 roku. • 8 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adex Cosmetics&pharma wynosi 2,39%. To oznacza, że firma ma szansę 2,39% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,717% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,39% w 2024 roku. • 2,64% w 2023 roku. • 4,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adex Cosmetics&pharma wynosi 1,18%. To oznacza, że firma ma szansę 1,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,375% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,18% w 2024 roku. • 1,58% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adex Cosmetics&pharma charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adex Cosmetics&pharma wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,5 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,5 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,5 mln zł w 2024 roku. • 92 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
15 280 065
zł.
Koszty operacyjne Adex Cosmetics&pharma wyniosły
85 979 827
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 093 355 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 15 280 065 zł w 2024 roku • 727 501 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18% w 2024 roku •
23% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adex Cosmetics&pharma wyniosła 59 576 559 zł.
a
ktywa trwałe to 42 681 027 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 895 532 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 576 559 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 484 641 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 091 918 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 858 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 59 576 559 zł w 2024 roku. • 65 954 208 zł w 2023 roku. • 4444 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adex Cosmetics&pharma wyniosły 42 091 918 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 576 559 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 030 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 42 091 918 zł w 2024 roku • 67 166 766 zł w 2023 roku • 1954 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 71% w 2024 roku • 102% w 2023 roku • 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adex Cosmetics&pharma wykazała przychody na poziomie 84 245 836 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku