Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

BANDI COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000259978 NIP
5342331820 REGON
140606263

Podsumowanie

aktywa

52 mln

przychód

53,8 mln

zysk

14,1 mln

wartość firmy

127,1 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

CZOSNÓW

Adres

WARSZAWSKA, 7

Kod pocztowy

05-152

Rejestracja

2006-07-06

Rozpoczęcie działalności

2006-08-01

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWIENI PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych Reklama Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet WYNAJEM I DZIERŻAWA Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

Opis

Produkcja profesjonalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów.
Oferowanie kosmetyków ekologicznych i zero waste.
Zastosowanie aktywnych składników, takich jak retinol i witamina C.
Edukacja klientów poprzez e-booki i konsultacje z ekspertami.
Prowadzenie działań proekologicznych i wsparcie mikrobiomu skóry.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bandi Cosmetics osiągnęła 53 841 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 52 662 331 zł. Pozostałe przychody to 1 178 669 zł.

Całkowite koszty wyniosły 38 559 936 zł.

Zysk netto wyniósł 14 102 395 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 435 359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 841 000 zł w 2024 roku.
• 48 023 907 zł w 2023 roku.
• 44 689 713 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 682 957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 102 395 zł w 2024 roku.
• 13 455 783 zł w 2023 roku.
• 13 002 382 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15793487.24

2321692.7

19228227.71

2421095.65

24641462.2

2872348.78

31166421.42

6425988.37

37823513.02

9075953.95

44689712.62

13002382.11

48023907.35

13455783.16

53840999.72

14102394.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bandi Cosmetics wynosi 16,1 mln zł.

EBITDA Bandi Cosmetics wynosi 16,55 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 882 289 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 100 800 zł w 2024 roku.
• 15 932 089 zł w 2023 roku.
• 15 283 495 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

2924776.39

3100923.12

3578362.62

7902574.14

11420938.44

15283494.87

15726181.2

15932088.52

16369800.53

16100799.81

16548594.63

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bandi Cosmetics wynosi 127 094 464 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 34 790 886 zł a 197 433 525 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 073 237 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 127 094 464 zł w 2024 roku.
• 115 303 160 zł w 2023 roku.
• 101 174 922 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8766040.15

28581802.44

46752214.12

10265268.62

32768469.69

54748099.28

11063500.18

38980536.76

61603655.5

14007991.46

60489559.22

89963837.18

15995465.64

77514956.79

127063355.3

19372252.22

101174922.41

182033349.54

29464089.59

115303160.47

188380964.24

34790885.59

127094464.04

197433525.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bandi Cosmetics wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0271735563874245

0.0271328818053007

0.0270611606538296

0.0269766412675381

0.0269008427858353

0.0268164314329624

0.0267866104841232

0.0267125554382801

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bandi Cosmetics wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000353083771187812

0.000293110031634569

0.000304544199025258

0.00031823429162614

0.000304102606605738

0.000277863466180861

0.000261201261309907

0.00026683890610002

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bandi Cosmetics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bandi Cosmetics wynosi 5,26 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,62 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13,35 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,62 mln zł a 13,35 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 602 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5,26 mln zł w 2024 roku.
• 4,7 mln zł w 2023 roku.
• 3,4 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,62 mln zł w 2024 roku.
• 1,44 mln zł w 2023 roku.
• 1,34 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 13,35 mln zł w 2024 roku.
• 11,93 mln zł w 2023 roku.
• 7,23 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

438716.46

1051582.03

2370193.37

465138.47

1303406.69

3110623.81

536754.39

1551826.88

3526589.5

934992.64

2222215.3

4948034.54

1134705.39

2719847.26

5877732.06

1340691.38

3400977.27

7229629.59

1440717.22

4700979.29

11928657.65

1615229.99

5264610.11

13352769.05

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Bandi Cosmetics wyniosły 36 561 531 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bandi Cosmetics wyniosła 51 974 759 zł.

a

ktywa trwałe to 8 237 079 zł.

a

ktywa obrotowe to 43 737 680 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 974 759 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 46 387 847 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 586 911 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 455 593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 974 759 zł w 2024 roku.
• 43 683 434 zł w 2023 roku.
• 31 589 147 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13785607.71

15897671.5

18377530.17

23740434.85

26223290.27

31589147.25

43683433.66

51974758.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.24

0.19

0.15

0.15

0.2

0.16

0.13

0.16

0.19

0.15

0.12

0.27

0.34

0.25

0.21

0.35

0.43

0.3

0.24

0.41

0.5

0.34

0.29

0.31

0.34

0.34

0.28

0.27

0.3

0.31

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bandi Cosmetics wyniosły 5 586 911 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 974 759 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 498 480 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 586 911 zł w 2024 roku
• 4 397 981 zł w 2023 roku
• 5 759 478 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13785607.71

2097554.18

0.15

15897671.5

2210646.68

0.14

18377530.17

3626196.6

0.2

23740434.85

5063112.91

0.21

26223290.27

4896002.75

0.19

31589147.25

5759477.62

0.18

43683433.66

4397980.87

0.1

51974758.62

5586911.17

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bandi Cosmetics wykazała przychody na poziomie 53 841 000 zł.

Organizacja zarobiła 17 212 812 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 110 417 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 102 395 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 366 948 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 110 417 zł w 2024 roku
• 2 984 968 zł w 2023 roku
• 2 547 693 zł w 2022 roku

Wartość

541779

675713

692598

1537405

2339036

2547693

2984968

3110417

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych" (20.42.Z)

dane za rok

Organizacja Bandi Cosmetics wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93684

0.87978

0.88158

0.28135

0.81467

0.836

0.82927

0.68615

0.94242

0.93407

0.89631

0.90769

0.27919

0.78667

0.79585

0.81772

0.61637

0.95466

0.93988

0.90254

0.91182

0.31409

0.75731

0.78182

0.76267

0.57506

0.94773

0.94265

0.91353

0.92115

0.31328

0.80208

0.80926

0.82851

0.65839

0.95609

0.9566

0.92096

0.91493

0.28681

0.85442

0.8716

0.89544

0.70554

0.96491

0.97044

0.91812

0.91461

0.27839

0.91879

0.91429

0.93648

0.7477

0.97201

0.95667

0.92212

0.92167

0.21455

0.90045

0.91765

0.8989

0.68657

0.9666

0.96451

0.91537

0.92902

0.21882

0.88776

0.91153

0.85867

0.65939

0.97442

Powiązania

P BEATA - reprezentacja

D KICIŃSKA JOANNA - wspólnik, reprezentacja

K EWA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.07.2009

10.07.2019

D Mierżyńska Katarzyna

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

06.07.2006

11.02.2008

D Mierżyńska Katarzyna

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

11.02.2008

16.07.2009

D Mierżyńska Katarzyna

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

28.09.2020

30.01.2023

D Kicińska Joanna

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

06.07.2006

14.12.2006

D Kicińska Joanna

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

14.12.2006

11.02.2008

D Kicińska Joanna

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

30.01.2023

D Kicińska Joanna

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

10.07.2019

28.09.2020

D Kicińska Joanna

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

11.02.2008

10.07.2019

D Kicińska Joanna

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

06.07.2006

11.02.2008

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

11.02.2008

10.07.2019

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

15.01.2008

11.02.2008

Marzec 1941

Osoba

prokurent

08.08.2019

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

06.07.2006

16.07.2009

D Mierżyńska Katarzyna

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

06.07.2006

14.12.2006

D Kicińska Joanna

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

11.02.2008

18.10.2022

D Kicińska Joanna

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

14.12.2006

11.02.2008

D Kicińska Joanna

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

06.07.2006

11.02.2008

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

11.02.2008

16.10.2015

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

18.10.2022

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

25.08.2023

D Kicińska Joanna

Czerwiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Draniak Kicińska Joanna posiada 319 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.01.2023 jest Draniak Kicińska Joanna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.09.2020 do 30.01.2023 była Draniak Kicińska Joanna kontrolująca 80% udziałów.

W okresie od 10.07.2019 do 28.09.2020 najwięcej udziałów posiadała Draniak Kicińska Joanna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do BANDI COSMETICS

	Organizacja	Numer KRS
1	VYNN GROUP SP. Z O.O.	0000583693
2	BIOGENED S.A.	0000273505
3	POPŁAWSKA GROUP SP. J.	0000891508
4	MPS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000514646
5	IL COSMETICS POLSKA SP. Z O.O.	0000410791
6	FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA - EWA S.A.	0000011250
7	FLOSLEK SP. Z O.O.	0001061062
8	FORTE SWEDEN SP. Z O.O.	0000062250
9	EUPHORA PAESE SP. Z O.O.	0000909571
10	CHANTAL SP. Z O.O.	0001032547
11	PHARMA-C-FOOD SP. Z O.O.	0000111557
12	BŁYSK SP. Z O.O.	0000032531
13	AEROSOL SERVICE SP. Z O.O.	0000302381
14	TENZI SP. Z O.O.	0000168843
15	LABORATORIUM KOSMETYCZNE "JOANNA" B. GÓRKA, R. KORCZAK	0000006564
16	"POLLENA" KOSMETYKI I MYDŁA NATURALNE SP. Z O.O.	0000965501
17	YOPE SP. Z O.O.	0000480787
18	APIS NATURAL COSMETICS SP. Z O.O.	0000118336
19	VOYANT BEAUTY SP. Z O.O.	0000296483
20	"ZALCHEM" CHEMIA GOSPODARCZA ANDRZEJ ZALSKI, DOROTA ADAMUS,	0000490156
21	SYLVECO SP. Z O.O.	0000950633
22	LABORATORIUM KOSMETYCZNE CANEXPOL GROUP	0000789156
23	KANANI EUROPE SP. Z O.O.	0000589718
24	KOSCHEM SP. Z O.O. SP. K.	0000821511
25	DERMENA LAB SP. Z O.O.	0000978870
26	4MASS S.A.	0000699821
27	ŚWIT PHARMA SP. Z O.O.	0000193125
28	LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK SP. J.	0000105842
29	DR. MARCUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0001077353
30	MADONIS SP. Z O.O.	0000590524