ALL OVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000589103 NIP
7773256455 REGON
363107538

Podsumowanie

aktywa

546 tys.

przychód

405 tys.

zysk

11 tys.

wartość firmy

628 tys.

Branża główna: Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KICIN

Adres

UL. POD LASEM, 3

Kod pocztowy

62-004

Rejestracja

2015-11-30

Rozpoczęcie działalności

2015-11-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych Działalność agencji reklamowych Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Wydawanie książek Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Artystyczna i literacka działalność twórcza Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych Pozostała działalność wydawnicza Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ALL Over osiągnęła 405 410 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 405 410 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 394 375 zł.

Zysk netto wyniósł 11 035 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -105 638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 405 410 zł w 2023 roku.
• 337 964 zł w 2022 roku.
• 810 435 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 035 zł w 2023 roku.
• 76 070 zł w 2022 roku.
• -54 990 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — ALL OVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1039235.25

64067.59

852300.05

92982.65

932920.5

110558.49

508862.5

90914.13

810434.53

-54990.28

337964.33

76070.25

405409.59

11034.51

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ALL Over wynosi 628 189 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 110 345 zł a 1 673 483 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 64 959 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 628 189 zł w 2023 roku.
• 835 093 zł w 2022 roku.
• 788 739 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — ALL OVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

68850.71

1017944.56

2598088.13

138587.69

1078718.33

2130750.13

221506.56

1285687.52

2332301.25

289692.16

992590.34

1545024.84

788739.15

2026086.33

305502.15

835092.7

1629344.8

110345.1

628189.13

1673482.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ALL Over wynosi 20 tys. zł.

EBITDA ALL Over wynosi 36 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 176 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 466 zł w 2023 roku.
• 92 656 zł w 2022 roku.
• -50 299 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7664 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 35 538 zł w 2023 roku.
• 102 970 zł w 2022 roku.
• -50 299 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — ALL OVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

81521.82

110571.42

131511.93

131546.88

103834.46

-50298.54

92656.03

102970.43

20465.79

35538.35

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ALL Over wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.
• 2,73% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ALL Over wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ALL Over charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ALL Over wynosi 44 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 145 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 145 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.
• 36 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 145 tys. zł w 2023 roku.
• 139 tys. zł w 2022 roku.
• 114 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — ALL OVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

12228.27

24713.11

41569.31

16585.71

32745.7

64674.26

19726.79

44726.54

102147.9

15265.88

46800.58

134173.85

36406.82

114000.12

10138.93

45533.16

138961.76

2206.9

43702.32

144884.36

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 250 zł.

Koszty operacyjne ALL Over wyniosły 384 944 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -68 020 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 250 zł w 2023 roku
• 109 041 zł w 2022 roku
• 195 311 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Wynagrodzenia — ALL OVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

453370.05

100239.05

72725.96

99415.7

195311.12

109040.73

45249.54

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ALL Over wyniosła 545 544 zł.

ktywa trwałe to 4415 zł.

ktywa obrotowe to 541 128 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 545 544 zł.

apitał (fundusz) własny to 418 371 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 173 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 545 544 zł w 2023 roku.
• 462 070 zł w 2022 roku.
• 587 080 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — ALL OVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

298946.44

246184.56

409533.34

449717.01

587079.81

462069.9

545543.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ALL OVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.7

0.08

0.06

0.38

0.5

0.13

0.11

0.27

0.37

0.14

0.12

0.2

0.24

0.2

0.18

-0.09

-0.17

-0.06

-0.07

0.16

0.19

0.27

0.23

0.02

0.03

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ALL Over wyniosły 127 173 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 545 544 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 127 173 zł w 2023 roku
• 54 734 zł w 2022 roku
• 255 814 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Zadłużenie — ALL OVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

298946.44

207145.5

0.69

246184.56

61400.97

0.25

409533.34

114191.26

0.28

449717.01

63460.8

0.14

587079.81

255813.86

0.44

462069.9

54733.7

0.12

545543.67

127172.96

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ALL Over wykazała przychody na poziomie 405 410 zł.

Organizacja zarobiła 13 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2282 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 035 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2261 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2282 zł w 2023 roku
• 2926 zł w 2022 roku
• 2859 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — ALL OVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

15847

17242

17821

9774

2859

2926

2282

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych" (90.01.Z)

dane za rok

Organizacja ALL Over wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — ALL OVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87886

0.87688

0.84834

0.66471

0.58214

0.61742

0.6763

0.65476

0.94459

0.91778

0.84381

0.83174

0.47936

0.69086

0.68362

0.76906

0.63194

0.95339

0.89624

0.85277

0.8551

0.49792

0.70883

0.71891

0.71197

0.59283

0.94902

0.93344

0.85009

0.8804

0.3908

0.78654

0.81796

0.73171

0.60385

0.95612

0.06825

0.89252

0.89466

0.59858

0.26809

0.32346

0.26132

0.18262

0.90177

0.86905

0.75

0.85979

0.38959

0.80185

0.81188

0.61371

0.50158

0.8388

0.7006

0.76035

0.86467

0.47633

0.46656

0.52398

0.47801

0.39451

0.80519

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 190 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 219 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+190

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+7 mies. 9 dni 19-02-2025

2022

+2 mies. 1 dni 14-09-2023

2021

+11 mies. 4 dni 14-09-2023

2020

+23 mies. 9 dni 14-09-2023

2019

+1 mies. 3 dni 17-11-2020

2018

−7 dni 08-07-2019

2017

−12 dni 03-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Tatarski Piotr - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ALL OVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.11.2015

Tatarski Piotr

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

30.11.2015

Tatarski Piotr

Luty 1980

Osoba

Udziałowcy

Tatarski Piotr posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Reprezentacja

Tatarski Piotr

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ALL OVER

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. ORKIESTRA KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO KNURÓW	0000289703
2	FUNDACJA OBOWIĄZEK POLSKI	0000614572
3	FUNDACJA TEATR NOWY W CZĘSTOCHOWIE	0000929138
4	ARNOLD ESTRADA SP. Z O.O.	0000423663
5	FUNDACJA GOART	0000724480
6	TEATR MUZYCZNY CASTELLO SP. Z O.O.	0000690866
7	USŁUGI ARTYSTYCZNE SP. Z O.O.	0000642219
8	NOISE SP. Z O.O.	0000695696
9	ZABRZAŃSKIE STOW. KULTURALNE ORKIESTRA MUZEUM	0000278040
10	AGENCJA KONCERTOWO-WYDAWNICZA DELTA	0000719976
11	WE CREATE SP. Z O.O.	0000780378
12	MAT SP. Z O.O.	0000844285
13	PIENIĄŻEK SP. Z O.O.	0000746291
14	ARTLIVE SP. Z O.O.	0000787841
15	REGIONALNE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH	0000237123
16	FUNDACJA ARS NOVA	0000558775
17	VOLUME 1 ART PRODUCTIONS SP. Z O.O.	0000985261
18	JUTRO SP. Z O.O.	0000454888
19	MARKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000978447
20	FUNDACJA WYDANIA NARODOWEGO DZIEŁ FRYDERYKA CHOPINA	0000124088
21	EXCELLENCE SP. Z O.O.	0000384289
22	FUNDACJA JAZZ PO POLSKU	0000902616
23	SPÓŁKA TEATR ZŁY SP. Z O.O.	0001033911
24	FUNDACJA CANTO PRO CLASSICA	0000640700
25	ILLMATIC SP. Z O.O.	0000951079
26	STOW. ORKIESTRA DĘTA KWK JANKOWICE	0000190547
27	FUNDACJA TEAL HOUSE	0000326334
28	FUNDACJA DAMY RADĘ - Z KULTURĄ!"	0000703653
29	STOW. ZESPÓŁ TEATRALNY PRZY PARAFII POD WEZWANIEM	0000496529
30	LIGHT-TECH SP. Z O.O.	0000492580

ALL OVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000589103 NIP 7773256455 REGON 363107538

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych" (90.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ALL OVER

ALL OVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000589103 NIP
7773256455 REGON
363107538