I&S GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000972111

Podsumowanie

aktywa

787 tys.

przychód

997 tys.

zysk

-162 tys.

wartość firmy

712 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

TOMASZÓW MAZOWIECKI

Adres

UL. JAŁOWCOWA, 32

Kod pocztowy

97-200

Rejestracja

2022-05-18

Rozpoczęcie działalności

2022-05-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I&s Group osiągnęła 996 621 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 375 391 zł. Pozostałe przychody to 621 231 zł.

Całkowite koszty wyniosły 536 939 zł.

Strata netto wyniosła 161 548 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 332 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 996 621 zł w 2024 roku.
• 1 670 370 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -53 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -161 548 zł w 2024 roku.
• 216 552 zł w 2023 roku.
• -794 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-794.4

1670370.4

216551.53

996621.3

-161548.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I&s Group wynosi 711 620 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 491 553 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 237 207 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 711 620 zł w 2024 roku.
• 2 145 354 zł w 2023 roku.
• 3154 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3154.2

16822.4

165567.85

2145354.23

4175926

0

711620.45

2491553.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I&s Group wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

I&s Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 132 343 zł.

Koszty operacyjne I&s Group wyniosły 659 878 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 114 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 132 343 zł w 2024 roku
• 257 zł w 2023 roku
• 667 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I&s Group wyniosła 787 004 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 742 550 zł.

a

ktywa obrotowe to 44 455 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 787 004 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 62 942 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 724 063 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 262 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 787 004 zł w 2024 roku.
• 1 266 625 zł w 2023 roku.
• 4512 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -257%.

Marża operacyjna wyniosła -76%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -85.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.18

-0.19

0.17

0.98

-0.8

0.13

-0.21

-2.57

-0.76

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I&s Group wyniosły 724 063 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 787 004 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 241 354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 724 063 zł w 2024 roku
• 1 045 867 zł w 2023 roku
• 306 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4511.68

306.08

0.07

1266624.51

1045867.38

0.83

787004.3

724062.63

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I&s Group wykazała przychody na poziomie 996 621 zł.

Organizacja zarobiła -130 735 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 813 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -161 548 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 271 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 813 zł w 2024 roku
• 31 308 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja I&s Group wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25369

0.00096

0.00046

0

0.24177

0.00096

0.16294

0.15269

0.14731

0.09989

0

0.78693

0.59843

0.67485

0.66863

0.78063

0.05806

0.73824

0.85621

0.821

0.09197

0.45055

0.53692

0.74616

0.13149

0.05368

0.14627

0.02417

0.79128

Powiązania

INGTOM - wspólnik

O ANNA - wspólnik

Ś INGA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.05.2022

O Anna

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

18.05.2022

11.07.2025

W Andrzej

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

11.07.2025

Ingtom

Organizacja

reprezentacja

11.07.2025

Ś Inga

Listopad 1996

Osoba

reprezentacja

18.05.2022

11.07.2025

Ś Inga

Listopad 1996

Osoba

reprezentacja

18.05.2022

11.07.2025

W Sęk Sylwia

Kwiecień 1992

Osoba

Udziałowcy

Ingtom posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Ogórek Anna posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Największym udziałowcem od 11.07.2025 jest Ingtom kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.05.2022 do 11.07.2025:
• Widłak Andrzej (45% udziałów)
• Ogórek Anna (45% udziałów)

Podobne organizacje do I&S GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	MAR-KOR SP. Z O.O.	0000547335
2	LBB LOGISTIC GROUP SP. Z O.O.	0000765084
3	ARTIK SP. Z O.O. SP. K.	0000649526
4	TRANS-CAR SP. Z O.O.	0000771053
5	LAVERSO SP. Z O.O.	0000991760
6	ANDROMEDA SP. Z O.O.	0000953802
7	BRACIA PILAWSCY SP. Z O.O.	0000851197
8	MV TRANS SP. Z O.O.	0000998507
9	MIXATRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000746199
10	WL-LOGISTIK POLSKA SP. Z O.O.	0000384390
11	TRUCKET LOGISTIC SP. Z O.O.	0000895070
12	SI-JAR SP. Z O.O.	0000776830
13	MALFESTAUTO SP. Z O.O.	0000980715
14	MILA LOGISTICS SP. Z O.O.	0001080922
15	OLTAN GROUP SP. Z O.O.	0000962083
16	AMC TRANSPORT SP. Z O.O.	0000440177
17	MIX TRANS MATEJCZUK & PIECHOWICZ SP. Z O.O.	0000992686
18	ITAL-POL SP. Z O.O.	0000896364
19	ES-TRANS SP. Z O.O.	0000588718
20	ROB-TRANS SP. Z O.O.	0000811130
21	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE ES- ONE SP. Z O.O.	0000645380
22	EUROPE LOGISTIC UNITY SP. Z O.O.	0000954690
23	AUTOTRANS KAMION SP. Z O.O.	0000473621
24	TAYGA TRADE SP. Z O.O.	0001005058
25	BOST TRADE SP. Z O.O.	0000479118
26	PROSPER-TEAM SP. Z O.O.	0000366253
27	UDL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000845508
28	FHUT ANDREA SP. Z O.O.	0000638197
29	AUTO TEAM EU SP. Z O.O.	0001012971
30	MORWA TRANS SP. Z O.O.	0001013418

I&S GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000972111 NIP 7732499669 REGON 522049380

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I&S GROUP

I&S GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000972111 NIP
7732499669 REGON
522049380