SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) CZŁONEK ZARZĄDU - SAMODZIELNIE DO KWOTY 30.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH), B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE - BEZ OGRANICZEŃ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W KAŻDYM PRZYPADKU JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Auto-Ekspres osiągnęła 1 821 246 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 821 246 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 057 496 zł.
Strata netto wyniosła 236 250 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -134 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 821 246 zł w 2024 roku. • 2 737 674 zł w 2023 roku. • 2 143 581 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -34 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -236 250 zł w 2024 roku. • 210 662 zł w 2023 roku. • -171 044 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Auto-Ekspres wynosi 1 214 164 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 553 116 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 91 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 214 164 zł w 2024 roku. • 2 667 762 zł w 2023 roku. • 1 429 054 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Auto-Ekspres wynosi -184 tys. zł.
EBITDA Auto-Ekspres wynosi -178 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
28 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -184 017 zł w
2024 roku. • 323 765 zł w
2023 roku. • -118 680 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
28 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -178 432 zł w
2024 roku. • 328 455 zł w
2023 roku. • -117 265 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Auto-Ekspres wynosi 6 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2024 roku. • 10 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Auto-Ekspres wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Auto-Ekspres wynosi 1,79%. To oznacza, że firma ma szansę 1,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,221% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,79% w 2024 roku. • 0,88% w 2023 roku. • 1,79% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Auto-Ekspres charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Auto-Ekspres wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 73 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 73 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 73 tys. zł w 2024 roku. • 110 tys. zł w 2023 roku. • 86 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
396 870
zł.
Koszty operacyjne Auto-Ekspres wyniosły
2 005 262
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-15 018 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 396 870 zł w 2024 roku • 343 431 zł w 2023 roku • 298 548 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20% w 2024 roku •
14% w 2023 roku •
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Auto-Ekspres wyniosła 233 170 zł.
a
ktywa trwałe to 48 450 zł.
a
ktywa obrotowe to 184 720 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 233 170 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -900 426 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 133 596 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 233 170 zł w 2024 roku. • 417 636 zł w 2023 roku. • 237 257 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -101%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Auto-Ekspres wyniosły 1 133 596 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 233 170 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 486%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 133 596 zł w 2024 roku • 1 081 812 zł w 2023 roku • 1 112 094 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 486% w 2024 roku • 259% w 2023 roku • 469% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Auto-Ekspres wykazała przychody na poziomie 1 821 246 zł.
Organizacja zarobiła -236 250 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -236 250 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku