PAD RES BRANIEWO SP. Z O.O. | KRS: 0000588071

Podsumowanie

aktywa

21,1 mln

przychód

32 tys.

zysk

-78 tys.

wartość firmy

21 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 19, P.10

Kod pocztowy

00-854

Rejestracja

2015-11-24

Rozpoczęcie działalności

2015-11-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

kontakt@greenprojekty.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓLKI UPRAWNIENI SĄ, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych Dystrybucja energii elektrycznej Pozostałe formy udzielania kredytów Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PAD RES Braniewo osiągnęła 31 737 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 zł. Pozostałe przychody to 31 734 zł.

Całkowite koszty wyniosły 78 381 zł.

Strata netto wyniosła 78 378 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4533 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 737 zł w 2024 roku.
• 2 zł w 2023 roku.
• 3 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9931 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -78 378 zł w 2024 roku.
• -410 645 zł w 2023 roku.
• -71 479 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6

-8864.33

200

-829.71

5.76

-2218.22

499.6

-8119.59

100.54

-2649.7

3.39

-71478.73

2.13

-410645.13

31736.88

-78378.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PAD RES Braniewo wynosi -110 tys. zł.

EBITDA PAD RES Braniewo wynosi -95 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 14 682 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -109 741 zł w 2024 roku.
• -202 024 zł w 2023 roku.
• -65 106 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 12 604 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -95 197 zł w 2024 roku.
• -194 495 zł w 2023 roku.
• -65 106 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PAD RES Braniewo wynosi 21 158 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 79 342 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3022 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 158 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4

15

0

133.33

500

0

3.84

14.4

0

333.07

1249

0

67.03

251.35

0

2.26

8.47

0

1.42

5.32

0

21157.92

79342.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PAD RES Braniewo wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PAD RES Braniewo wynosi 1,15%. To oznacza, że firma ma szansę 1,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,157% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,15% w 2024 roku.
• 0,90% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PAD RES Braniewo charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PAD RES Braniewo wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne PAD RES Braniewo wyniosły 109 744 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PAD RES Braniewo wyniosła 21 050 637 zł.

a

ktywa trwałe to 18 119 843 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 930 795 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 050 637 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -579 229 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 629 866 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 000 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 050 637 zł w 2024 roku.
• 15 186 208 zł w 2023 roku.
• 256 364 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

47645.66

75254.45

112897.73

378422.64

442073.25

256364.39

15186208.3

21050637.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła -3,976,133%.

Marża netto wyniosła -247%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -551426.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21070.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.19

1.81

-1161.47

-1477.39

-0.01

0.14

-4.15

-0.02

0.28

-385.11

-0.02

0.51

-16.25

-0.01

0.14

-25.94

-26.35

-0.28

0.79

-40947.07

-21085.17

-0.03

0.82

-94846.76

-192791.14

0

0.14

-39761.33

-2.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PAD RES Braniewo wyniosły 21 629 866 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 050 637 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 082 473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 629 866 zł w 2024 roku
• 15 687 059 zł w 2023 roku
• 346 570 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 135% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

47645.66

52555.5

1.1

75254.45

80994

1.08

112897.73

120855.5

1.07

378422.64

394500

1.04

442073.25

460800.31

1.04

256364.39

346570.18

1.35

15186208.3

15687059.22

1.03

21050637.3

21629866.47

1.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PAD RES Braniewo wykazała przychody na poziomie 31 737 zł.

Organizacja zarobiła -78 378 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -78 378 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja PAD RES Braniewo wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25567

0.6134

0.49924

0.74971

0.28375

0.24983

0.18316

0.97219

0

0.43227

0.67323

0.54718

0.75166

0.48831

0.40942

0.49634

0.71881

0

0.34174

0.63568

0.5878

0.77645

0.25462

0.36356

0.7467

0

0.23657

0.68463

0.6965

0.75322

0.36104

0.37978

0.76907

0

0.38943

0.66014

0.66187

0.72464

0.43005

0.42325

0.49469

0.58847

0

0.12088

0.57223

0.58685

0.8503

0.12053

0.06239

0.17337

0.7549

0

0.04737

0.51432

0.9313

0.60732

0.02964

0.05537

0.43966

0.7752

0

0.22389

0.67596

0.9383

0.56314

0.48925

0.11254

0.65342

0.48031

0

Powiązania

P MICHAŁ - reprezentacja

G KAROLINA - reprezentacja

PAD-RES FINANCE B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.11.2015

17.11.2022

K Jarosław

Kwiecień 1966

Osoba

wspólnik

17.11.2022

19.04.2023

Pad-Res Group B.v.

Organizacja

wspólnik

19.04.2023

Pad-Res Finance B.v.

Organizacja

reprezentacja

24.11.2015

17.11.2022

K Marcin

Maj 1993

Osoba

reprezentacja

24.11.2015

17.11.2022

K Jarosław

Kwiecień 1966

Osoba

reprezentacja

17.11.2022

08.08.2023

A Mariusz

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

17.11.2022

16.09.2024

P Michał

Listopad 1988

Osoba

reprezentacja

16.09.2024

P Michał

Listopad 1988

Osoba

reprezentacja

08.08.2023

16.09.2024

F Magdalena

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

16.09.2024

27.11.2024

A Mariusz

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

27.11.2024

G Karolina

Marzec 1992

Osoba

Udziałowcy

Pad Res Finance B.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.04.2023 jest Pad Res Finance B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.11.2022 do 19.04.2023 był Pad Res Group B.v. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 24.11.2015 do 17.11.2022 najwięcej udziałów posiadał Kołodziejczyk Jarosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do PAD RES BRANIEWO

	Organizacja	Numer KRS
1	ME KOBIERNICE SP. Z O.O.	0000961783
2	SUN-POL CZWARTA SP. Z O.O.	0000587318
3	EPV WIZNA 2 SP. Z O.O.	0000797982
4	GREEN PARK LIX SP. Z O.O.	0000784021
5	GREENPROJEKT 21 SP. Z O.O.	0000787188
6	SUNFRUITS SP. Z O.O.	0000834965
7	WINDPARK POLANÓW 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000333194
8	WINDPARK POLANÓW 2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000333630
9	KOPALNIAENERGII.PL 4 SP. Z O.O.	0000800127
10	BIGPROJEKTPV.PL 1 SP. Z O.O.	0000767044
11	LEWIN BRZESKI WIND FARM SP. Z O.O.	0000930847
12	NALA RENEWABLES POLAND 8 SP. Z O.O.	0001053326
13	IGNIS ENERGY POLAND SP. Z O.O.	0001060479
14	PVE 274 SP. Z O.O.	0000925011
15	FARMA WIATROWA ANNOPOL SP. Z O.O.	0000384370
16	PAD RES STRACHOCIN SP. Z O.O.	0000864964
17	DORAL EI BIORES SP. Z O.O.	0000483684
18	SOLAR POLSKA NEW ENERGY PV 5 SP. Z O.O.	0000752973
19	GRAND SOLAR 5 SP. Z O.O.	0000823382
20	PV DUSZNIKI SP. Z O.O.	0000993742
21	B. WIND SP. Z O.O.	0000840811
22	ZEPHYRUS 2 SP. Z O.O.	0000840817
23	EW ŁOBEZ SP. Z O.O.	0000383748
24	GRAND SOLAR 7 SP. Z O.O.	0000823569
25	PRIME PV 2 SP. Z O.O.	0000997619
26	WIND T7 SP. Z O.O.	0000879857
27	SURAZO SP. Z O.O.	0000882961
28	CARMAGNOLA SP. Z O.O.	0000834243
29	WTR SP. Z O.O.	0000509332
30	CCHP ENERGIA SP. Z O.O. SP. K.	0000782695

PAD RES BRANIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000588071 NIP 6322014028 REGON 363063090

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAD RES BRANIEWO

PAD RES BRANIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000588071 NIP
6322014028 REGON
363063090