Organizacja Enersystem osiągnęła 159 758 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 119 508 zł. Pozostałe przychody to 40 251 zł.
Całkowite koszty wyniosły 283 292 zł.
Strata netto wyniosła 163 784 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 39 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 159 758 zł w 2022 roku.
• 6 150 255 zł w 2021 roku.
• 203 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -40 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -163 784 zł w 2022 roku.
• 4 211 718 zł w 2021 roku.
• -2 553 002 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enersystem wynosi 106 506 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 399 396 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 106 506 zł w 2022 roku.
• 20 947 042 zł w 2021 roku.
• 135 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enersystem wyniosła 7 047 832 zł.
a
ktywa trwałe to 4 463 509 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 584 323 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 047 832 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -369 582 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 417 414 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 761 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 047 832 zł w 2022 roku.
• 7 615 466 zł w 2021 roku.
• 1 765 974 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła -125%.
Marża netto wyniosła -103%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enersystem wyniosły 7 417 414 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 047 832 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 854 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 417 414 zł w 2022 roku
• 7 821 263 zł w 2021 roku
• 6 183 490 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
• 350% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enersystem wykazała przychody na poziomie 159 758 zł.
Organizacja zarobiła -163 784 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -163 784 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 12 109 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Enersystem wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Forum Iv Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Z Siedzibą W Warszawie , Numer Rfi 297, Reprezentowany I Zarządzany Przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych Z Siedzibą W Warszawie Numer Krs 0000264440
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.11.2022 jest
Forum Iv Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Z Siedzibą W Warszawie , Numer Rfi 297, Reprezentowany I Zarządzany Przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych Z Siedzibą W Warszawie Numer Krs 0000264440
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.08.2019 do 10.11.2022
była Energroup S.a
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 03.10.2018 do 06.08.2019 najwięcej udziałów posiadał Energroup S.a R.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.