ELEKTROWNIA PV 27 SP. Z O.O. | KRS: 0000750204

Podsumowanie

aktywa

17,6 mln

przychód

1,9 mln

zysk

-1,2 mln

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PUŁAWSKA, 2

Kod pocztowy

02-566

Rejestracja

2018-09-25

Rozpoczęcie działalności

2018-09-25

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

kontakt@rpower.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Handel energią elektryczną Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przesyłanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elektrownia PV 27 osiągnęła 1 867 074 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 571 408 zł. Pozostałe przychody to 295 666 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 751 844 zł.

Strata netto wyniosła 1 180 437 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 266 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 867 074 zł w 2024 roku.
• 1 088 119 zł w 2023 roku.
• 36 793 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -168 634 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 180 437 zł w 2024 roku.
• -350 525 zł w 2023 roku.
• -516 624 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-48

0

-8912.77

1482.07

-39260.26

7634.68

-135886.09

36792.72

-516623.77

1088119.13

-350525.25

1867073.74

-1180436.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elektrownia PV 27 wynosi 276 tys. zł.

EBITDA Elektrownia PV 27 wynosi 869 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elektrownia PV 27 wynosi 1 244 716 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 667 684 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 177 817 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 244 716 zł w 2024 roku.
• 725 413 zł w 2023 roku.
• 24 528 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7464

39808

0

779.42

4156.92

0

988.05

3705.17

0

5089.79

19086.7

0

24528.48

91981.8

0

725412.75

2720297.82

0

1244715.83

4667684.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrownia PV 27 wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,261% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 2,15% w 2023 roku.
• 2,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elektrownia PV 27 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Elektrownia PV 27 wyniosły 1 295 351 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elektrownia PV 27 wyniosła 17 597 509 zł.

a

ktywa trwałe to 17 036 001 zł.

a

ktywa obrotowe to 561 508 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 597 509 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 826 028 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 423 537 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 513 930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 597 509 zł w 2024 roku.
• 21 045 138 zł w 2023 roku.
• 11 992 600 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

10000

153818.86

700637.88

1026608.15

11992599.89

21045137.5

17597508.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła -63%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.06

-8.58

-0.06

1.03

-19.82

-26.49

-0.13

0.78

-17.8

-0.04

0.75

-11.07

-14.04

-0.02

0.2

0

-0.32

-0.07

0.42

0.18

-0.63

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elektrownia PV 27 wyniosły 20 423 537 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 597 509 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 917 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 423 537 zł w 2024 roku
• 22 802 979 zł w 2023 roku
• 12 683 331 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2024 roku
• 108% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

10000

48

0

153818.86

152779.63

0.99

700637.88

738858.91

1.05

1026608.15

1200715.27

1.17

11992599.89

12683330.78

1.06

21045137.5

22802979.28

1.08

17597508.98

20423537.28

1.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elektrownia PV 27 wykazała przychody na poziomie 1 867 074 zł.

Organizacja zarobiła -1 180 437 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 180 437 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Elektrownia PV 27 wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59844

0.00471

0

0.56121

0.00464

0.38637

0.00271

0.57821

0.35746

0

0.22592

0.0024

0.61626

0.61455

0.23892

0.00781

0

0.13272

0.6984

0.74351

0.76961

0.33939

0.29904

0.26671

0.87676

0

0.05177

0.74632

0.73025

0.8339

0.44464

0.43259

0.22591

0.74753

0

0.02775

0.76768

0.92813

0.72472

0.45501

0.44455

0.37573

0.73976

0

0.05498

0.8876

0.9465

0.69522

0.61257

0.61095

0.48581

0.52226

0

0.02853

0.90919

0.93108

0.72167

0.57069

0.76249

0.35891

0.63912

0

Powiązania

K KLAUDIUSZ - reprezentacja

S MICHAŁ - prokurent

S TOMASZ - reprezentacja

R.POWER INVESTMENT BESLOTEN VENNOOTSCAP - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.09.2018

24.07.2020

P Przemysław

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

25.09.2018

23.12.2020

S Tomasz

Luty 1977

Osoba

wspólnik

23.12.2020

16.02.2021

S Tomasz

Luty 1977

Osoba

wspólnik

25.09.2018

23.12.2020

C Jakub

Luty 1977

Osoba

wspólnik

25.09.2018

23.12.2020

R.power

Organizacja

wspólnik

24.07.2020

23.12.2020

L77 Investments Limited Company

Organizacja

wspólnik

23.12.2020

16.02.2021

L77 Capital Limited Company

Organizacja

wspólnik

23.12.2020

16.02.2021

Jcf Investments Limited Company

Organizacja

wspólnik

16.02.2021

R.power Investment Besloten Vennootscap

Organizacja

prokurent

07.03.2023

S Michał

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

25.09.2018

23.12.2020

P Przemysław

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

23.12.2020

S Tomasz

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

25.09.2018

23.12.2020

S Tomasz

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

23.12.2020

K Klaudiusz

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

23.12.2020

07.03.2023

K Paweł

Sierpień 1984

Osoba

Udziałowcy

R.power Investment Besloten Vennootscap posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.02.2021 jest R.power Investment Besloten Vennootscap kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.12.2020 do 16.02.2021:
• Sęk Tomasz (39% udziałów)
• L77 Capital Limited Company (39% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.07.2020 do 23.12.2020:
• Sęk Tomasz (35% udziałów)
• L77 Investments Limited Company (35% udziałów)

Podobne organizacje do ELEKTROWNIA PV 27

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEKTROWNIA PV 35 SP. Z O.O.	0000771553
2	ELEKTROWNIA PV 79 SP. Z O.O.	0000859146
3	ELEKTROWNIA PV RÓŻOWA SP. Z O.O.	0000850434
4	ELEKTROWNIA PV 51 SP. Z O.O.	0000805756
5	ZIELONY RAKOWIEC SP. Z O.O.	0000902817
6	ELEKTROWNIA PV 43 SP. Z O.O.	0000785894
7	ELEKTROWNIA PV 28 SP. Z O.O.	0000750185
8	SUNRISE 2 SP. Z O.O.	0000915740
9	SUNRISE 1 SP. Z O.O.	0000915519
10	SPOWER UJAZD SP. Z O.O.	0000692727
11	ELEKTROWNIA PV 42 SP. Z O.O.	0000782750
12	ELEKTROWNIA PV 33 SP. Z O.O.	0000771503
13	ELEKTROWNIA PV ŁASZCZEWIEC SP. Z O.O.	0000675200
14	ELEKTROWNIA PV 34 SP. Z O.O.	0000771589
15	SAWITRI SP. Z O.O.	0000789533
16	ELEKTROWNIA PV 41 SP. Z O.O.	0000782509
17	ELEKTROWNIA PV 32 SP. Z O.O.	0000771440
18	ENERGIA SADEK SP. Z O.O.	0000842771
19	ELEKTROWNIA PV 4 SP. Z O.O.	0000666873
20	PVE 36 SP. Z O.O.	0000787169
21	VISTULA ENERGY SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000895529
22	FORMIKA GREEN ENERGY SP. Z O.O.	0000961075
23	AW ERG SP. Z O.O.	0000348445
24	OMNINVEST SP. Z O.O.	0000770497
25	MB SUN 1 SP. Z O.O.	0000758717
26	SPP WYTWARZANIE 1 SP. Z O.O.	0000755613
27	MEW S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000334511
28	EKO-EN 2 SP. Z O.O.	0000317293
29	GLOBAL SUN 2 SP. Z O.O.	0000729835
30	ELEKTROWNIA PV ŁAGIEWNIKI 1 SP. Z O.O.	0000675210

ELEKTROWNIA PV 27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000750204 NIP 5213840904 REGON 381386599

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELEKTROWNIA PV 27

ELEKTROWNIA PV 27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000750204 NIP
5213840904 REGON
381386599