SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST IBRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIENI SĄ: SZCZEPAN ADAMSKI - PREZES ZARZĄDU.
Doradztwo prawne i podatkowe dla Klientów polskich i zagranicznych
Organizacja operacji bankowych i obsługa systemów transakcyjnych
IBRW jest firmą usługową, która wyróżnia się na rynku dzięki indywidualnemu podejściu do Klienta oraz wysokiej jakości oferowanych usług. Od 2015 roku wspiera przedsiębiorstwa poprzez kompleksową obsługę kadrową i płacową, doradztwo prawne oraz podatkowe, a także organizację operacji bankowych. Zespół składa się z doświadczonych profesjonalistów, którzy stale podnoszą swoje kompetencje, co przyczynia się do trwałej oraz satysfakcjonującej współpracy z Klientami. IBRW obsługuje różnorodne branże, w tym IT, technologię, reklamę, nieruchomości, outsourcing oraz R&D. Misją IBRW jest zapewnienie elastycznych i zgodnych z przepisami usług, które pozwalają Klientom skupić się na rozwoju ich działalności. W ramach oferty znajdują się m.in. przygotowywanie dokumentacji dla ZUS, obsługa procesów zatrudnienia cudzoziemców oraz reprezentacja Klientów przed organami administracji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ibrw osiągnęła 31 984 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 984 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 467 232 zł.
Strata netto wyniosła 435 247 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 146 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 984 zł w 2024 roku.
• 599 zł w 2023 roku.
• 163 071 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -235 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -435 247 zł w 2024 roku.
• -404 744 zł w 2023 roku.
• -414 472 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ibrw wynosi -328 tys. zł.
EBITDA Ibrw wynosi -328 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
224 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -328 290 zł w
2024 roku.
• -352 211 zł w
2023 roku.
• -381 098 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
270 216 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -328 290 zł w
2024 roku.
• -352 211 zł w
2023 roku.
• -381 098 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ibrw wynosi 21 323 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 79 961 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 480 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 323 zł w 2024 roku.
• 399 zł w 2023 roku.
• 396 307 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ibrw wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,244% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,54% w 2023 roku.
• 1,50% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ibrw charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1372
zł.
Koszty operacyjne Ibrw wyniosły 360 275
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-250 004 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1372 zł w 2024 roku
• 21 629 zł w 2023 roku
• 100 083 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ibrw wyniosła 1 635 434 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 635 434 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 635 434 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -456 534 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 091 969 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 635 434 zł w 2024 roku.
• 1 438 700 zł w 2023 roku.
• 1 256 430 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła -1,026%.
Marża netto wyniosła -1,361%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -62.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -148.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -196.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ibrw wyniosły 2 091 969 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 635 434 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 128%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 120 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 091 969 zł w 2024 roku
• 1 459 987 zł w 2023 roku
• 872 973 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 128% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ibrw wykazała przychody na poziomie 31 984 zł.
Organizacja zarobiła -435 247 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -435 247 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku