GRUPA MARCO-POLO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000585882

Podsumowanie

aktywa

12,4 mln

przychód

23,1 mln

zysk

2,4 mln

wartość firmy

27,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 87

Kod pocztowy

00-844

Rejestracja

2015-11-12

Rozpoczęcie działalności

2015-11-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: EDMUND KAMIŃSKI - PREZES ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Marco-Polo osiągnęła 23 130 570 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 115 339 zł. Pozostałe przychody to 15 231 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 707 819 zł.

Zysk netto wyniósł 2 407 520 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 927 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 130 570 zł w 2024 roku.
• 14 508 360 zł w 2023 roku.
• 13 375 366 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 294 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 407 520 zł w 2024 roku.
• 277 333 zł w 2023 roku.
• 185 567 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9636986.37

346729.3

15700552.11

584077.94

12454933.86

37667.66

12841571.62

547359.75

12607401.02

744153.53

13375366.08

185566.63

14508359.98

277332.69

23130569.73

2407519.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Marco-Polo wynosi 3,38 mln zł.

EBITDA Grupa Marco-Polo wynosi 3,45 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 425 770 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 377 335 zł w 2024 roku.
• 761 065 zł w 2023 roku.
• 419 595 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 429 826 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 446 120 zł w 2024 roku.
• 828 460 zł w 2023 roku.
• 485 400 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

396944.48

437336.75

742531.31

784698.59

209524.29

256549.67

702340.66

786925.34

1006640.43

1086140.07

419594.68

485399.7

761065.16

828460.04

3377334.92

3446119.96

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Marco-Polo wynosi 27 893 908 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 843 449 zł a 57 826 424 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 814 232 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 893 908 zł w 2024 roku.
• 11 819 380 zł w 2023 roku.
• 10 488 987 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

382706.54

8194281.32

24092465.92

571327.85

13374674.34

39251380.27

161520.13

8615480.02

31137334.65

543039.2

11293525.95

32103929.05

690634.54

12072182.67

31518502.55

829809.51

10488986.75

33438415.2

1037809.03

11819379.77

36270899.95

2843448.88

27893907.95

57826424.33

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Marco-Polo wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,83% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0286752

0.0284411

0.0286057

0.0286089

0.0285796

0.0285897

0.0285161

0.028279

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Marco-Polo wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0042346

0.0035281

0.0060049

0.0036971

0.0034199

0.0052558

0.0045854

0.0019222

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Marco-Polo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Marco-Polo wynosi 578 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 105 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 925 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 105 tys. zł a 925 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 71 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 578 tys. zł w 2024 roku.
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 105 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 925 tys. zł w 2024 roku.
• 580 tys. zł w 2023 roku.
• 535 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

80680.78

385479.4

0

193449.56

627796.52

0

28664.31

497961.79

0

77153.62

513033.35

0

137788.2

503696.04

0

72686.82

534619.9

0

112585.34

580334.4

104905.45

578298.89

924613.54

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 464 489 zł.

Koszty operacyjne Grupa Marco-Polo wyniosły 19 738 004 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 119 556 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 464 489 zł w 2024 roku
• 1 111 011 zł w 2023 roku
• 945 336 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

627598.65

681492.07

749968.1

692120.98

824104.56

945335.54

1111010.63

1464488.81

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Marco-Polo wyniosła 12 395 463 zł.

a

ktywa trwałe to 3 491 535 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 903 928 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 395 463 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 791 265 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 604 198 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 470 283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 395 463 zł w 2024 roku.
• 10 578 768 zł w 2023 roku.
• 8 743 433 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9103483.99

11509274.81

8283943.91

8226216.19

9820877.61

8743432.68

10578767.83

12395463.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.68

0.04

0.05

0.77

0.05

0.04

0

0.17

0.02

0

0.07

2.55

0.05

0.04

0.08

0.81

0.08

0.06

0.02

0.17

0.03

0.01

0.03

0.2

0.05

0.02

0.19

0.64

0.15

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Marco-Polo wyniosły 8 604 198 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 395 463 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1570 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 604 198 zł w 2024 roku
• 9 195 022 zł w 2023 roku
• 7 637 020 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9103483.99

8593208.6

0.94

11509274.81

10747504.35

0.93

8283943.91

8068583.73

0.97

8226216.19

7502163.92

0.91

9820877.61

8900031.56

0.91

8743432.68

7637020

0.87

10578767.83

9195022.46

0.87

12395463.02

8604197.84

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Marco-Polo wykazała przychody na poziomie 23 130 570 zł.

Organizacja zarobiła 3 045 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 637 703 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 407 520 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 637 703 zł w 2024 roku
• 90 122 zł w 2023 roku
• 63 705 zł w 2022 roku

Wartość

151938

63705

90122

637703

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Marco-Polo wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8116

0.78938

0.86507

0.77884

0.60543

0.5589

0.58387

0.85567

0.85574

0.85459

0.89315

0.7622

0.59045

0.59043

0.60217

0.8668

0.60795

0.8209

0.85964

0.78655

0.26742

0.38093

0.27818

0.58463

0.81424

0.82574

0.84773

0.76669

0.49948

0.5159

0.58703

0.97567

0.81293

0.80441

0.85323

0.78165

0.55962

0.60958

0.56545

0.85316

0.86532

0.66679

0.79445

0.83396

0.7634

0.29801

0.3653

0.43033

0.50633

0.79143

0.70209

0.80023

0.84861

0.77625

0.3768

0.49525

0.46496

0.56812

0.81829

0.91962

0.84275

0.85433

0.67691

0.74846

0.81837

0.78735

0.83656

0.94086

Powiązania

GRUPA MARCO-POLO - wspólnik, reprezentacja

K DARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.11.2015

Grupa Marco-Polo

Organizacja

wspólnik

12.11.2015

K Dariusz

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

12.11.2015

Grupa Marco-Polo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GRUPA MARCO-POLO

	Organizacja	Numer KRS
1	ERGO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000036616
2	RACKSYSTEM SP. Z O.O.	0000427210
3	CITY BIURO SP. Z O.O. SP. K.	0000641985
4	TEMPISH POLSKA SP. Z O.O.	0000265699
5	SHAR-POL SP. Z O.O.	0000086727
6	ABRAS S.A.	0000064112
7	GLOBTECHNIC SP. Z O.O.	0000340575
8	PBN INVEST SP. Z O.O.	0000495343
9	ARMATECH SP. Z O.O.	0000145821
10	EDER PTFE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000981721
11	MULTIKON SP. Z O.O.	0000986088
12	"ELTECH" HURTOWNIA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH R.JASTRZĘBSKI,	0000079146
13	EKOD SP. Z O.O.	0001010694
14	FELONA SP. Z O.O.	0000188660
15	STANWES TRADE SP. Z O.O.	0000399980
16	ENVERDE SP. Z O.O.	0000485427
17	PPM INNOWACJE SP. Z O.O. SP. K.	0000485451
18	ANAPACK SP. Z O.O.	0000973902
19	"ERBIS" SP. J. PIOTR SŁOCIŃSKI, EWA BĄK	0000155231
20	SPORT & FREIZEIT SP. Z O.O.	0000097328
21	TWINTONER SP. Z O.O.	0000619797
22	WICKE POLSKA SP. Z O.O.	0000364845
23	NOWY SAMOCHÓD S.A.	0000506610
24	WIELKOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ELMET"	0000052398
25	PARTNER PREMIUM SALATA SP. J.	0000090090
26	ARPOL SYSTEMY SP. Z O.O.	0000047283
27	COTTON CLUB POLSKA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000467187
28	IBERAPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000769865
29	CLEVER FRAME SP. Z O.O.	0000749015
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "ZEMAR"	0000151814

GRUPA MARCO-POLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000585882 NIP 5110290958 REGON 362997694

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA MARCO-POLO

GRUPA MARCO-POLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000585882 NIP
5110290958 REGON
362997694