GRUPA MARCO-POLO SP. Z O.O. | KRS: 0000558634

Podsumowanie

aktywa

18 tys.

przychód

5 tys.

zysk

-703

wartość firmy

5 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 87

Kod pocztowy

00-844

Rejestracja

2015-06-02

Rozpoczęcie działalności

2015-06-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ WYNAJEM I DZIERŻAWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Marco-Polo osiągnęła 5096 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5096 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5799 zł.

Strata netto wyniosła 703 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5096 zł w 2024 roku.
• 69 405 zł w 2023 roku.
• 75 775 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -117 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -703 zł w 2024 roku.
• 436 zł w 2023 roku.
• -93 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1220

-609

2400

-67.5

3600

698.5

75774.65

-92.67

69405.24

435.87

5096.17

-703.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Marco-Polo wynosi 3 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-500

599.5

1733.5

206.76

2273

3143.84

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Marco-Polo wynosi 5469 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 740 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 524 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5469 zł w 2024 roku.
• 50 612 zł w 2023 roku.
• 52 788 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2324.74

12398.64

0

2681.33

9962.64

0

3417.37

9692.64

2341.24

7535.24

12486.64

0

52788.18

189436.63

2598.65

50612.29

173513.1

0

5468.77

12740.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Marco-Polo wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,291% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0291874

0.0291873

0.0291847

0.0291851

0.0291869

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Marco-Polo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002253

0.000273

0.0002029

0.0001736

0.0003926

0.0003382

0.000191

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Marco-Polo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Marco-Polo wynosi 0 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

284.14

1084.88

0

209.74

871.73

0

262.86

848.11

108

394.77

1092.58

0

1163.77

3030.99

87.17

1198.69

2776.21

0

367.78

966.62

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Grupa Marco-Polo wyniosły 1952 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Marco-Polo wyniosła 17 856 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 856 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 856 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2762 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 095 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2253 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 856 zł w 2024 roku.
• 14 168 zł w 2023 roku.
• 26 189 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4335.66

3099.66

3230.66

4432.66

26189.48

14167.6

17856.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.

Marża operacyjna wyniosła 62%.

Marża netto wyniosła -14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.2

-0.24

-0.41

-0.5

-0.02

-0.03

0.25

-0.03

0.16

0.22

0.48

0.19

0

-0.03

0

0.03

0.13

0.03

0.01

-0.04

-0.25

0.62

-0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Marco-Polo wyniosły 15 095 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 856 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 095 zł w 2024 roku
• 10 703 zł w 2023 roku
• 23 160 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4335.66

1236

0.29

3099.66

609

0.2

3230.66

807.5

0.25

4432.66

1311

0.3

26189.48

23160.49

0.88

14167.6

10702.74

0.76

17856.36

15094.6

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Marco-Polo wykazała przychody na poziomie 5096 zł.

Organizacja zarobiła 2649 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3352 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -703 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 127% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 559 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3352 zł w 2024 roku
• 517 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

109

667

1035

517

3352

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Marco-Polo wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 16% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 12% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28895

0.00162

0.12934

0.32462

0.29233

0.20645

0

0.24976

0.24633

0.11824

0.27114

0.09996

0.09629

0.11512

0.09001

0.56096

0.26375

0.24396

0.116

0.29903

0.20887

0.90779

0.22041

0.15783

0.59463

0.44943

0.27258

0.13878

0.33937

0.86341

0.96557

0.72646

0.55521

0.55362

0.25281

0.33427

0.23067

0.76941

0.24633

0.22368

0.25687

0.14385

0.43288

0.29734

0.1812

0.71026

0.30466

0.38856

0.46496

0.49225

0.49725

0.28398

0.1638

0.11844

0.77146

0.14354

0.9798

0.21389

0.08575

0.50715

Powiązania

GRUPA MARCO-POLO - powiązanie zwrotne

K DARIUSZ - wspólnik

K EDMUND - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.06.2015

K Dariusz

Kwiecień 1982

Osoba

prokurent

05.04.2016

01.02.2023

K Dariusz

Kwiecień 1982

Osoba

prokurent

05.04.2016

26.02.2024

K Marta

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

02.06.2015

K Edmund

Październik 1956

Osoba

powiązanie zwrotne

12.11.2015

Grupa Marco-Polo

Organizacja

Udziałowcy

Kamiński Dariusz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do GRUPA MARCO-POLO

	Organizacja	Numer KRS
1	SILBERG SP. Z O.O.	0000440775
2	LOGIC CONCEPT POLSKA SP. Z O.O.	0000686706
3	NOBLE TRADE SP. Z O.O.	0000702875
4	ARLIS GROUP SP. Z O.O.	0000953957
5	ASKA THINGS SP. Z O.O.	0001040409
6	ANTRIKOLI SP. Z O.O.	0000417062
7	BONE BROTH SP. Z O.O.	0000761852
8	EXVERT SP. Z O.O.	0000852059
9	PROMOSTOL SP. Z O.O.	0000940400
10	SOPHIA BAGS SP. Z O.O.	0001029099
11	IVANKA SP. Z O.O.	0000581367
12	MAROPAK PRO SZARANOWICZ SZAWARSKA	0000962718
13	GOODPRICE24 SP. Z O.O.	0001104007
14	MAR-MAG SP. Z O.O.	0000497920
15	MASTER PROJECT OFFICE SP. Z O.O.	0000794619
16	NORTECHNIK SP. Z O.O.	0000300697
17	BBTB PRO SP. Z O.O.	0000902061
18	EUROPE PACKING SERVICE CENTER SP. Z O.O.	0000396277
19	KARTONY A DO Z SP. Z O.O.	0001018953
20	APTOM SP. Z O.O.	0000172877
21	LEO SP. Z O.O.	0000945704
22	BROŻEK INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000941067
23	CZECH REPSTEIN INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000398264
24	ABA-FORNI SP. Z O.O.	0000205242
25	LONGINUS CO SP. Z O.O.	0000644174
26	ECOMPLIANCE SP. Z O.O.	0001041188
27	ITANA SP. Z O.O.	0000931535
28	LEENVIT SP. Z O.O.	0000462891
29	KJJ GROUP SP. Z O.O.	0000551605
30	MARSUN SOLAR ENERGY SP. Z O.O. SP. K.	0000833680

GRUPA MARCO-POLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000558634 NIP 5110290622 REGON 361683137

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA MARCO-POLO

GRUPA MARCO-POLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000558634 NIP
5110290622 REGON
361683137