Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Dś Development Własne M Osiedle Dębowe 2 wynosi 283 484 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 305 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 283 484 zł w
2025 roku. • 2 274 664 zł w
2024 roku. • 2 893 650 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dś Development Własne M Osiedle Dębowe 2 wynosi -73 tys. zł.
EBITDA Dś Development Własne M Osiedle Dębowe 2 wynosi -64 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
95 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -73 281 zł w
2025 roku. • 230 548 zł w
2024 roku. • 117 534 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
95 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -63 808 zł w
2025 roku. • 240 020 zł w
2024 roku. • 127 007 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Dś Development Własne M Osiedle Dębowe 2.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Dś Development Własne M Osiedle Dębowe 2.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 września 2025 (MSiG nr 189/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1326595. DŚ DEVELOPMENT WŁASNE M OSIEDLE DĘBOWE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000585081. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.11.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/10987/25/308]
Rzuć okiemMSiG 189/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. DŚ
DEVELOPMENT „WŁASNE M” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OSIEDLE DĘBOWE
2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. DŚ
DEVELOPMENT WŁASNE M OSIEDLE DĘBOWE
2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 30.09.202
R., REPERTORIUM A NUMER 9256/2024, NOTARIUSZ SZYMON ŁUKASZEWSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W LESZNIE, ZMIENIONO: § 2, § 7, § 9,
§ 14 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. DŚ DEVELOPMENT „WŁASNE M” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 302552214
4. 0000480198 9. NIE wpisać: 2 1. DŚ DEVELOPMENT
WŁASNE M OSIEDLE DĘBOWE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 529703775
4. 0001128464 9. NIE
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA. KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY
DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU - RADOSŁAW ŚMIGIELSKI.
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
OŚWIADCZENIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać:
2. KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY
DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
wykreślić: 1 1. DŚ DEVELOPMENT „WŁASNE M”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 302552214 4. 0000480198 wpisać: 2 1. DŚ
DEVELOPMENT WŁASNE M OSIEDLE DĘBOWE
2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 529703775 4. 0001128464
D
Poz. 1125478. DŚ DEVELOPMENT „WŁASNE M”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOD ŚCIĄ OSIEDLE DĘBOWE 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000585081. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.11.2015.
[RDF/668090/24/406]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1125477. DŚ DEVELOPMENT „WŁASNE M”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OSIEDLE DĘBOWE 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000585081. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.11.2015.
[RDF/668090/24/5]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1009597. DŚ DEVELOPMENT „WŁASNE M”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OSIEDLE DĘBOWE 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000585081. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.11.2015.
[RDF/548800/23/24]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1009596. DŚ DEVELOPMENT „WŁASNE M”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OSIEDLE DĘBOWE 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000585081. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.11.2015.
[RDF/548800/23/623]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1268829. DŚ DEVELOPMENT „WŁASNE M”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OSIEDLE DĘBOWE 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000585081. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.11.2015.
[RDF/462034/22/433]
MSiG 249/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1268828. DŚ DEVELOPMENT „WŁASNE M”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OSIEDLE DĘBOWE 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000585081. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.11.2015.
[RDF/462034/22/32]
MSiG 249/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.12.2022 okres OD
01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 102589. DŚ DEVELOPMENT „WŁASNE M”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OSIEDLE DĘBOWE 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000585081. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.11.2015.
[RDF/369700/22/88]
MSiG 45/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 23.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 102588. DŚ DEVELOPMENT „WŁASNE M”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OSIEDLE DĘBOWE 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000585081. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.11.2015.
[RDF/369699/22/424]
MSiG 45/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.02.2022 okres OD
01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 415367. DŚ DEVELOPMENT „WŁASNE M”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OSIEDLE DĘBOWE 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000585081. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.11.2015.
[RDF/213679/20/718]
MSiG 160/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 415366. DŚ DEVELOPMENT „WŁASNE M”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OSIEDLE DĘBOWE 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000585081. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.11.2015.
[RDF/213679/20/317]
MSiG 160/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 672666. DŚ DEVELOPMENT „WŁASNE M”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OSIEDLE DĘBOWE 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000585081. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.11.2015.
[RDF/145956/19/118]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 672665. DŚ DEVELOPMENT „WŁASNE M”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OSIEDLE DĘBOWE 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000585081. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.11.2015.
[RDF/145956/19/717]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 913686. DŚ DEVELOPMENT „WŁASNE M”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OSIEDLE DĘBOWE 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000585081. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.11.2015.
[RDF/757737/18/524]
MSiG 215/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 913685. DŚ DEVELOPMENT „WŁASNE M”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OSIEDLE DĘBOWE 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000585081. SYSTEM, wpis do rejestru:
18.11.2015.
[RDF/757736/18/123]
MSiG 215/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 138388. DŚ DEVELOPMENT „WŁASNE M”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
OSIEDLE DĘBOWE 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000585081. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.11.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/12493/17/667]
MSiG 99/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 402425. DŚ DEVELOPMENT „WŁASNE M”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OSIEDLE DĘBOWE 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000585081. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.11.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/26121/16/603]
MSiG 238/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2016 okres OD
18.11.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 18.11.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Dś Development Własne M Osiedle Dębowe 2 w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dś Development Własne M Osiedle Dębowe 2 wynosi 2,03%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,03% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 2,03% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Dś Development Własne M Osiedle Dębowe 2 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2023-2025 między oceną D a E.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dś Development Własne M Osiedle Dębowe 2 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 68 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 68 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
78 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 30 tys. zł w 2024 roku. • 107 tys. zł w 2023 roku. • 187 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 12 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2021 roku. • 61 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 68 tys. zł w 2025 roku. • 70 tys. zł w 2024 roku. • 400 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dś Development Własne M Osiedle Dębowe 2 wyniosły
73 507 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
139 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 32 358 zł w 2024 roku • 32 672 zł w 2023 roku • 32 635 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,7% w 2024 roku •
1,7% w 2023 roku •
0,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dś Development Własne M Osiedle Dębowe 2 wyniosła 960 111 zł.
Aktywa trwałe to 522 421 zł.
Aktywa obrotowe to 437 689 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 960 111 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 341 215 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 618 896 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 2 466 392 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 829 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 960 111 zł sumy bilansowej i 341 215 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 093 127 zł sumy bilansowej i 351 371 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 892 895 zł sumy bilansowej i 1 999 232 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2,98%.
Marża operacyjna wyniosła -32 376,31%.
Marża netto wyniosła -12,74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16 191 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dś Development Własne M Osiedle Dębowe 2 wyniosły 618 896 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 960 111 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 637 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 618 896 zł w 2025 roku • 741 756 zł w 2024 roku • 3 893 663 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 64% w 2025 roku • 68% w 2024 roku • 66% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Dś Development Własne M Osiedle Dębowe 2 ma 618 896 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 359 200 zł (58%).
Poza tym: dostawcom 73 454 zł (12%).
Pozostali, 186 242 zł (30%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 359 200 zł (58%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
619 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
58%
30%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
73 tys. zł
12%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
359 tys. zł
58%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
186 tys. zł
30%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 58% (w 2017: 91%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dś Development Własne M Osiedle Dębowe 2 wynosi 1,69 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,69.
Płynność gotówkowa wynosi 0,33, czyli same środki pieniężne pokrywają 33% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 13,86 miesiąca.
gotówka od ręki: 85 tys. zł należności i inne: 353 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,69 zł, z czego 0,33 zł w gotówce.
1,69
płynność bieżąca
0,33
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,69 w 2025 roku • 1,62 w 2024 roku • 1,09 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 2,5, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 15,74 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Dś Development Własne M Osiedle Dębowe 2 wobec banków i pożyczkodawców: 359 200 zł, gotówka: 84 892 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 274 308 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 48 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 618 896 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 274 tys. zł
0 zł359 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców359 tys. zł
gotówka85 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 48 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 274 tys. zł • 2024: 344 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 182 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: 4,3 raza • 2023: 1,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 365 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 419 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł).
Należności handlowe organizacji wynoszą 50 175 zł, z czego 50 175 zł ma termin do 12 miesięcy.
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
365 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 365 dniach
DPO bez amortyzacji w mianowniku: 419 dni
Rotacja zapasów
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł)
Należności handlowe50 tys. zł
klienci są winni firmie 50 tys. zł
do 12 miesięcy50 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 15 dni w 2024 roku • 29 dni w 2023 roku • 14 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 1558 dni w 2017 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Dś Development Własne M Osiedle Dębowe 2 wynoszą 71 733 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 61 528 zł, czyli 86% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 9473 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 587 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej72 tys. zł
Usługi obce62 tys. zł · 86%
Amortyzacja9 tys. zł · 13%
Podatki i opłaty587 zł · <1%
Zużycie materiałów i energii146 zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 72 tys. zł w 2025 roku • 1,2 mln zł w 2024 roku • 2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Dś Development Własne M Osiedle Dębowe 2 wykazała przychody na poziomie 79 717 zł.
Organizacja poniosła stratę 8797 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1359 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 10 156 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
398 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1359 zł w 2025 roku • 22 438 zł w 2024 roku • 2155 zł w 2023 roku
Organizacja Dś Development Własne M Osiedle Dębowe 2 wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej71 733,14
I. Amortyzacja9 472,80
II. Zużycie materiałów i energii146,04
III. Usługi obce61 527,55
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)586,75
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-71 733,14
D. Pozostałe przychody operacyjne226,34
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne226,34
E. Pozostałe koszty operacyjne1 773,75
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 773,75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-73 280,55
G. Przychody finansowe79 490,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)4 490,49
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne75 000,00
H. Koszty finansowe15 007,17
I. Odsetki, w tym: (+1)48,17
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne14 959,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-8 797,23
J. Podatek dochodowy1 359,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-10 156,23
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dś Development Własne M Osiedle Dębowe 2 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 44 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 78 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+44
dni względem terminu
2
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+2 mies. 18 dni01-10-2026
2024
+9 mies. 4 dni15-04-2026
2023
+2 mies. 11 dni24-09-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
+2 mies.14-12-2022
2020
+8 dni22-02-2022
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−7 dni08-07-2019
2017
+18 dni02-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie