BAY 7 OSIEDLE MACIEJKA SP. Z O.O. | KRS: 0000584562

Podsumowanie

aktywa

22,6 mln

przychód

1,1 mln

zysk

180 tys.

wartość firmy

9,3 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. CHABROWA, 11B

Kod pocztowy

81-079

Rejestracja

2015-11-05

Rozpoczęcie działalności

2015-11-05

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Pozostałe formy udzielania kredytów ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BAY 7 Osiedle Maciejka osiągnęła 1 107 617 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 107 617 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 927 628 zł.

Zysk netto wyniósł 179 989 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -675 150 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 107 617 zł w 2023 roku.
• 422 494 zł w 2022 roku.
• 20 318 205 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 179 989 zł w 2023 roku.
• -325 857 zł w 2022 roku.
• 6 359 702 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5158518.88

-30555.72

8868288.87

1978239.15

9468399.19

2788673.65

1019280.37

-911720.82

20318204.66

6359702

422493.72

-325856.97

1107616.63

179988.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT BAY 7 Osiedle Maciejka wynosi 180 tys. zł.

EBITDA BAY 7 Osiedle Maciejka wynosi 191 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 34 980 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 180 104 zł w 2023 roku.
• -325 854 zł w 2022 roku.
• 7 741 111 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 36 786 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 190 938 zł w 2023 roku.
• -310 611 zł w 2022 roku.
• 7 750 609 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BAY 7 Osiedle Maciejka wynosi 9 265 091 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 661 425 zł a 41 635 860 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 921 508 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 265 091 zł w 2023 roku.
• 7 995 394 zł w 2022 roku.
• 46 942 555 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3736044.81

12896297.2

1780786.58

15605935.76

27695348.1

3872291.82

21339252.55

39041431.1

0

3868021.45

17005339.76

7958277.71

46942555.48

89035828

0

7995394.46

41139903.88

1661424.94

9265090.54

41635859.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BAY 7 Osiedle Maciejka wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,85% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BAY 7 Osiedle Maciejka wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2023 roku.
• 1,36% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BAY 7 Osiedle Maciejka charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla BAY 7 Osiedle Maciejka wynosi 841 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,82 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 2,82 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 124 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 841 tys. zł w 2023 roku.
• 791 tys. zł w 2022 roku.
• 1,48 mln zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 610 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,82 mln zł w 2023 roku.
• 2,78 mln zł w 2022 roku.
• 2,89 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 862 zł.

Koszty operacyjne BAY 7 Osiedle Maciejka wyniosły 927 512 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6873 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 862 zł w 2023 roku
• 43 001 zł w 2022 roku
• 193 253 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BAY 7 Osiedle Maciejka wyniosła 22 626 742 zł.

a

ktywa trwałe to 2 343 285 zł.

a

ktywa obrotowe to 20 283 457 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 626 742 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 408 965 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 217 777 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 151 630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 626 742 zł w 2023 roku.
• 18 815 113 zł w 2022 roku.
• 19 610 412 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

9716958.95

10518105.44

10009115.26

22792562.41

19610411.56

18815113.06

22626741.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.08

-0.01

0.19

0.83

0.27

0.22

0.28

0.54

0.37

0.29

-0.04

-0.21

-0.89

0.32

0.6

0.38

0.31

-0.02

-0.03

-0.77

0.01

0.02

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BAY 7 Osiedle Maciejka wyniosły 12 217 777 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 626 742 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 482 810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 217 777 zł w 2023 roku
• 8 530 137 zł w 2022 roku
• 8 999 375 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9716958.95

9320915.99

0.96

10518105.44

8143723.33

0.77

10009115.26

4846059.5

0.48

22792562.41

18541227.47

0.81

19610411.56

8999374.62

0.46

18815113.06

8530137.09

0.45

22626741.8

12217776.88

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BAY 7 Osiedle Maciejka wykazała przychody na poziomie 1 107 617 zł.

Organizacja zarobiła 179 989 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 179 989 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1 380 617 zł w 2021 roku

Wartość

0

453757

649833

0

1380617

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja BAY 7 Osiedle Maciejka wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19142

0.89751

0.8593

0.67753

0.48273

0.47699

0.43747

0.18501

0

0.96006

0.92736

0.86955

0.56123

0.80827

0.83194

0.86422

0.8121

0.97566

0.96973

0.929

0.86457

0.42176

0.82963

0.86301

0.87633

0.72406

0.98296

0.03317

0.75852

0.92832

0.58524

0.26558

0.2489

0.26154

0.12236

0

0.98131

0.9614

0.91132

0.38762

0.83642

0.86544

0.89369

0.72075

0.98518

0.07509

0.64373

0.90396

0.38223

0.30526

0.28522

0.33381

0.21458

0

0.80718

0.7181

0.91447

0.43101

0.72842

0.71785

0.63708

0.43038

0

Powiązania

BAY 7 OSIEDLE MACIEJKA - powiązanie zwrotne

WZGÓRZE FERBERA - powiązanie zwrotne

J ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

D TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.11.2015

J Łukasz

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

05.11.2015

D Tomasz

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

05.11.2015

J Łukasz

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

05.11.2015

D Tomasz

Wrzesień 1969

Osoba

powiązanie zwrotne

03.06.2025

Wzgórze Ferbera

Organizacja

powiązanie zwrotne

19.03.2020

08.08.2025

Bay 7 Osiedle Maciejka

Organizacja

Udziałowcy

Januszkiewicz Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Dziubich Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do BAY 7 OSIEDLE MACIEJKA

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SIM"	0000079434
2	INVEST PROFIT NR 1 P SP. Z O.O.	0000877244
3	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "MARS"	0000125709
4	GREEN PROPERTIES SP. Z O.O.	0000640672
5	TKM GLOBAL SP. Z O.O. SP. K.	0000777480
6	PRES BETA PAWEŁ BURDACH SP. K.	0000546180
7	HARTBEX NOWOCZESNE POBITNO SP. Z O.O.	0000588278
8	PROJENCY SP. Z O.O.	0000868737
9	PLAZA TOWER 1 SP. Z O.O.	0000941114
10	MONTE CASSINO 60 SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000410855
11	RZESZOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI SANITARNYCH	0000146145
12	MORO INVESTMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000804807
13	PROFBUD URSYNÓW SP. Z O.O.	0000513005
14	WSD INVESTMENT SP. Z O.O.	0000851956
15	WBG DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000516137
16	MOGILSKA OFFICE 3 SP. Z O.O.	0000795999
17	KUDLA SP. Z O.O.	0000258446
18	WILLA IDEA SP. Z O.O.	0000862346
19	KENOSIS SP. Z O.O. S.K.A.	0000405263
20	APARTAMENTY A-Z SP. Z O.O.	0000247859
21	NOHO LOGISTIC 2 SP. Z O.O.	0000904671
22	POMERANIA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000148489
23	L & J SP. Z O.O.	0000554742
24	WIELICKA PARK WAWEL SERVICE SP. Z O.O.	0000871747
25	VISPRO TOMASZ WAPIŃSKI SP. K.	0000611002
26	START DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000580168
27	CUBATO SP. Z O.O.	0000407234
28	BIAŁKA RESIDENCE SP. Z O.O.	0000749061
29	PROJEKT MIĘDZYTORZE SP. Z O.O.	0000537088
30	ASBUD TARCZYŃSKA SP. Z O.O.	0000011822

BAY 7 OSIEDLE MACIEJKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000584562 NIP 9581671076 REGON 362947905

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BAY 7 OSIEDLE MACIEJKA

BAY 7 OSIEDLE MACIEJKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000584562 NIP
9581671076 REGON
362947905