Organizacja Calter osiągnęła 360 213 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 117 334 zł. Pozostałe przychody to 242 879 zł.
Całkowite koszty wyniosły -123 046 zł.
Zysk netto wyniósł 240 380 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 360 213 zł w 2023 roku.
• 676 016 zł w 2022 roku.
• 169 592 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 240 380 zł w 2023 roku.
• 388 447 zł w 2022 roku.
• -80 846 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Calter wynosi -2 tys. zł.
EBITDA Calter wynosi 15 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1661 zł w
2023 roku.
• 161 440 zł w
2022 roku.
• -142 409 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
95 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 742 zł w
2023 roku.
• 234 130 zł w
2022 roku.
• -130 161 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Calter wynosi 1 689 010 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
487 348 zł a 3 365 320 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 428 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 689 010 zł w 2023 roku.
• 2 271 004 zł w 2022 roku.
• 367 209 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Calter wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Calter wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.
• 0,49% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Calter charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Calter wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 130 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 130 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
84 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 21 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 130 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.
• 86 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Calter wyniosły 118 995
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Calter wyniosła 4 800 456 zł.
a
ktywa trwałe to 1 501 576 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 298 880 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 800 456 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 649 797 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 150 659 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -122 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 800 456 zł w 2023 roku.
• 4 823 807 zł w 2022 roku.
• 5 910 608 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Calter wyniosły 4 150 659 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 800 456 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 690 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 150 659 zł w 2023 roku
• 4 468 421 zł w 2022 roku
• 5 571 745 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Calter wykazała przychody na poziomie 360 213 zł.
Organizacja zarobiła 241 218 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 838 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 240 380 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 838 zł w 2023 roku
• 15 872 zł w 2022 roku
• 39 753 zł w 2021 roku