CEO ECO-TEAM SP. Z O.O. | KRS: 0000580151

Podsumowanie

aktywa

760 tys.

przychód

4 mln

zysk

-296 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY, 60

Kod pocztowy

42-202

Rejestracja

2015-10-12

Rozpoczęcie działalności

2015-10-12

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wytwarzanie energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja CEO Eco-Team osiągnęła 4 021 652 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 020 825 zł. Pozostałe przychody to 827 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 316 465 zł.

Strata netto wyniosła 295 640 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 568 907 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 021 652 zł w 2024 roku.
• 18 000 zł w 2023 roku.
• 68 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -42 590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -295 640 zł w 2024 roku.
• 855 zł w 2023 roku.
• 503 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

39300.06

2487.43

225614.33

102721

151807.9

3052.92

66001.93

-113877.23

235900.57

1661.6

68000.04

502.72

18000

854.5

4021652.08

-295639.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji CEO Eco-Team wynosi 2 681 101 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 054 130 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 375 467 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 681 101 zł w 2024 roku.
• 28 286 zł w 2023 roku.
• 59 571 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

16680.99

52830.75

98250.15

93721.74

655015.29

1438094

30529.2

209428.38

512060.96

0

54604.79

165004.82

11849.71

175763.15

589751.43

5027.2

59570.99

170000.1

8545

28285.62

68627.32

0

2681101.39

10054130.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CEO Eco-Team wynosi 0,93%. To oznacza, że firma ma szansę 0,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,131% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,93% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

CEO Eco-Team charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 942 599 zł.

Koszty operacyjne CEO Eco-Team wyniosły 4 317 249 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 132 057 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 942 599 zł w 2024 roku
• 8928 zł w 2023 roku
• 60 902 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów CEO Eco-Team wyniosła 542 998 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 70 727 zł.

a

ktywa obrotowe to 472 272 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 759 973 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -233 483 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 993 456 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 140 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 759 973 zł w 2024 roku.
• 24 626 zł w 2023 roku.
• 25 626 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

23992.04

134271.04

156507.57

23960.15

102750.44

25626.13

24625.85

759972.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 127%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.11

-0.61

0.06

0.77

0.82

0.54

0.46

0.02

0.03

0.02

-4.75

-8.05

-2.22

-1.73

0.02

0.11

0.01

0.02

0.03

0.01

0.03

0.05

-0.39

1.27

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania CEO Eco-Team wyniosły 993 456 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 759 973 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 131%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 141 672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 993 456 zł w 2024 roku
• 7469 zł w 2023 roku
• 9324 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 131% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

23992.04

1750.72

0.07

134271.04

9308.72

0.07

156507.57

28492.33

0.18

23960.15

9822.14

0.41

102750.44

86950.83

0.85

25626.13

9323.8

0.36

24625.85

7469.02

0.3

759972.71

993455.8

1.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja CEO Eco-Team wykazała przychody na poziomie 4 021 652 zł.

Organizacja zarobiła -295 640 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -295 640 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -83 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

584

24095

716

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja CEO Eco-Team wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50841

0.34282

0.25625

0.14004

0.60571

0.07081

0.65716

0.47756

0.57251

0.68942

0.4153

0.38644

0.14286

0.94868

0.96173

0.97237

0.81708

0.76638

0.44333

0.38321

0.40014

0.22542

0.2932

0.30757

0.37872

0.28824

0.5355

0.05707

0.33693

0.24571

0.45136

0.0454

0.03837

0.00887

0.00483

0

0.46735

0.42105

0.35757

0.78157

0.28887

0.28223

0.40981

0.40808

0

0.43941

0.3102

0.23372

0.40095

0.28467

0.25915

0.40368

0.322

0

0.41099

0.24234

0.20676

0.36742

0.44065

0.40466

0.39555

0.32296

0

0.03536

0.72459

0.51785

0.91678

0.17079

0.16215

0.0778

0.95123

0

Powiązania

P JERZY - reprezentacja, wspólnik

P EDYTA - reprezentacja, wspólnik

Ł MATEUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.10.2015

27.03.2024

P Jerzy

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

27.03.2024

P Jerzy

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

12.10.2015

27.03.2024

P Edyta

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

27.03.2024

P Edyta

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

12.10.2015

P Jerzy

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

12.10.2015

P Edyta

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

27.03.2024

Ł Mateusz

Lipiec 1993

Osoba

Udziałowcy

Pałuszka Jerzy posiada 800 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Pałuszka Edyta posiada 200 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.03.2024 jest Pałuszka Jerzy kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.10.2015 do 27.03.2024 był Pałuszka Jerzy kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do CEO ECO-TEAM

	Organizacja	Numer KRS
1	KLIMANOVA.PL SP. Z O.O.	0000978463
2	"MODERBUD" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000112001
3	GK SPRINKLER POLSKA SP. Z O.O.	0000038657
4	INSTAL-FENIX SP. Z O.O.	0000869589
5	ZET SP. Z O.O.	0000697884
6	INVENTI ENERGY SP. Z O.O.	0000888975
7	CREOGROUP SP. Z O.O.	0000916502
8	CANEX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000556357
9	TERMPLEX SP. Z O.O.	0000223183
10	SIGMA SOLUTION SP. Z O.O.	0000879902
11	ECO-FLUIDES SP. Z O.O.	0000500315
12	ENERGOCHEMIK SP. Z O.O.	0000910584
13	KLIMA SP. Z O.O.	0000844848
14	SINSTAL SP. Z O.O.	0000621018
15	GRAN SOL SP. Z O.O.	0000375757
16	GREEN ZONE GZ SP. Z O.O.	0000986045
17	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "DUO BAU" W LIKWIDACJI	0000211848
18	S.M DRZWI SP. Z O.O.	0000864467
19	PROFITPAL SP. Z O.O.	0000790569
20	HEATO SP. Z O.O.	0000973033
21	EKONET SP. Z O.O.	0000116679
22	EWO SP. Z O.O.	0000347854
23	KLIWENTA SP. Z O.O.	0001028473
24	PV ENERGY GROUP SP. Z O.O.	0001046559
25	KLIMASOFT SP. Z O.O.	0000823185
26	HYDRO-SOL SP. Z O.O.	0000811441
27	WIMA SP. Z O.O.	0000188962
28	WAONE SP. Z O.O.	0000705814
29	POLTERM INSTALACJE BUDYNKÓW SP. Z O.O.	0000413937
30	EVOTHERM SP. Z O.O.	0000370310

CEO ECO-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000580151 NIP 5732856677 REGON 362715336

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CEO ECO-TEAM

CEO ECO-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000580151 NIP
5732856677 REGON
362715336