ARTEAMI SP. Z O.O. | KRS: 0000579536

Podsumowanie

aktywa

717 tys.

przychód

96 tys.

zysk

-13 tys.

wartość firmy

64 tys.

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DOMANIEWSKA, 47

Kod pocztowy

02-676

Rejestracja

2015-10-07

Rozpoczęcie działalności

2015-10-07

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arteami osiągnęła 96 002 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 96 002 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 108 651 zł.

Strata netto wyniosła 12 648 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 96 002 zł w 2024 roku.
• 96 020 zł w 2023 roku.
• 100 899 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 648 zł w 2024 roku.
• 17 700 zł w 2023 roku.
• -14 055 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5811.95

-19993.55

36670.06

7093.83

169614.75

3938.26

111671.95

-9193.5

113357.02

13558.4

100899.08

-14054.72

96020.03

17699.78

96002.43

-12648.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arteami wynosi -13 tys. zł.

EBITDA Arteami wynosi 37 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1055 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 606 zł w 2024 roku.
• 18 588 zł w 2023 roku.
• -14 036 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 8198 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 37 394 zł w 2024 roku.
• 18 588 zł w 2023 roku.
• -14 036 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arteami wynosi 64 002 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 240 006 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8590 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 64 002 zł w 2024 roku.
• 135 885 zł w 2023 roku.
• 67 266 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3874.63

14529.88

0

52822.03

99313.62

0

128829.54

424036.88

0

74447.97

279179.88

0

129804.95

283392.55

0

67266.05

252247.7

1072.85

135885.33

247796.92

0

64001.62

240006.07

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arteami wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arteami charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7557 zł.

Koszty operacyjne Arteami wyniosły 108 608 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -504 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7557 zł w 2024 roku
• 24 068 zł w 2023 roku
• 57 029 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arteami wyniosła 716 881 zł.

a

ktywa trwałe to 701 565 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 316 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 716 881 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -11 218 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 728 099 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 111 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 716 881 zł w 2024 roku.
• 12 559 zł w 2023 roku.
• 10 693 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2105.65

14592.97

18899.73

11980.13

6011.08

10692.7

12559.48

716881.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 113%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 135.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-9.5

1.14

-3.44

0.49

-0.67

0.2

0.19

0.21

-0.6

0.02

-0.77

0.58

-0.08

2.26

-6.12

0.12

-1.31

0.86

-0.14

1.41

12.37

0.19

0.18

-0.02

1.13

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arteami wyniosły 728 099 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 716 881 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 728 099 zł w 2024 roku
• 11 129 zł w 2023 roku
• 26 962 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 119.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 252% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2105.65

19717.23

9.36

14592.97

25110.72

1.72

18899.73

25479.22

1.35

11980.13

27753.12

2.32

6011.08

8225.67

1.37

10692.7

26962.01

2.52

12559.48

11129.01

0.89

716881.14

728098.88

1.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arteami wykazała przychody na poziomie 96 002 zł.

Organizacja zarobiła -12 648 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 648 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 432 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

432

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.17.Z)

dane za rok

Organizacja Arteami wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21296

0.40394

0.16204

0.95699

0.10219

0.072

0.00535

0.92473

0

0.64567

0.42194

0.33071

0.83628

0.85057

0.85185

0.92952

0.06667

0

0.58077

0.4959

0.33846

0.81858

0.46552

0.3865

0.76106

0.07489

0

0.20155

0.46502

0.27907

0.89407

0.26842

0.25287

0.07203

0.74359

0

0.60806

0.48062

0.24176

0.84914

0.70857

0.70303

0.98276

0.00862

0

0.09059

0.43866

0.28571

0.90438

0.15026

0.13812

0.03984

0.824

0

0.5687

0.41296

0.27099

0.69957

0.79459

0.78652

0.98291

0.98718

0.50207

0.16201

0.27647

0.60335

0.77011

0.14894

0.13139

0.27273

0.92529

0

Powiązania

H BARTŁOMIEJ - wspólnik

M ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.10.2021

M Andrzej

Sierpień 1958

Osoba

wspólnik

23.08.2017

05.10.2021

M Andrzej

Sierpień 1958

Osoba

wspólnik

07.10.2015

23.08.2017

M Andrzej

Sierpień 1958

Osoba

wspólnik

07.10.2015

23.08.2017

H Bartłomiej

Październik 1967

Osoba

wspólnik

05.10.2021

H Bartłomiej

Październik 1967

Osoba

reprezentacja

07.10.2015

23.08.2017

H Bartłomiej

Październik 1967

Osoba

reprezentacja

23.08.2017

M Andrzej

Sierpień 1958

Osoba

Udziałowcy

Mizikowski Andrzej posiada 72 udziałów, które stanowią 72.0% firmy.

Hercog Bartłomiej posiada 28 udziałów, które stanowią 28.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.10.2021 jest Mizikowski Andrzej kontrolujący 72% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.08.2017 do 05.10.2021 był Mizikowski Andrzej kontrolując 97% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.10.2015 do 23.08.2017:
• Hercog Bartłomiej (50% udziałów)
• Mizikowski Andrzej (50% udziałów)

Podobne organizacje do ARTEAMI

	Organizacja	Numer KRS
1	BIOGENIC SP. Z O.O.	0000568678
2	PHARMAVITA PL SP. Z O.O.	0000849535
3	DOKTOR PUCZKOWSKI SP. Z O.O.	0001022254
4	XPERT SP. Z O.O.	0000935233
5	OSHO TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000908745
6	SCHEFFLER SP. Z O.O.	0000642903
7	SPRYTNE ROZWIĄZANIA SP. Z O.O.	0000832052
8	SENEM SP. Z O.O.	0000559388
9	SMAKOTEKA SP. Z O.O.	0000484389
10	IMPERIS SP. Z O.O.	0000575083
11	BROKER BUSINESS SP. Z O.O.	0000842071
12	IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO	0000000859
13	FOODPLANET SP. Z O.O.	0000849917
14	BIURO HANDLOWE MAR POL SP. Z O.O.	0000697532
15	DIGITAL ASSET SP. Z O.O.	0000552183
16	L & H SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000791697
17	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "AGRO-TAR" SP. Z O.O.	0000089120
18	C&G FOOD SP. Z O.O. SP. K.	0000572188
19	OPTINAL SP. Z O.O.	0000917178
20	LABROS SP. Z O.O.	0000714218
21	EPAWIT SP. Z O.O.	0000700078
22	NR-GO ENERGETYKA PROSTYM JĘZYKIEM SP. Z O.O.	0000947106
23	SAST SP. Z O.O.	0000323742
24	EUROSTARS SP. Z O.O.	0000308703
25	PROFUTURE SP. Z O.O.	0000672325
26	POLISH SWEETS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000556994
27	STARTAFRESH SP. Z O.O.	0000861626
28	GMTP SP. Z O.O.	0000467959
29	ADAKA SP. Z O.O.	0000879581
30	MMS & PARTNERS GENERAL TRADING COMPANY SP. Z O.O.	0000812102

ARTEAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000579536 NIP 5833186913 REGON 362700240

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.17.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTEAMI

ARTEAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000579536 NIP
5833186913 REGON
362700240