ESSA GRUPA MADEL SP. Z O.O. | KRS: 0000579469

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

5 mln

zysk

600 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. 28 CZERWCA 1956 R., 223/229

Kod pocztowy

61-485

Rejestracja

2015-10-08

Rozpoczęcie działalności

2015-10-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność śródlądowych agencji transportowych Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Essa Grupa Madel osiągnęła 5 013 983 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 959 807 zł. Pozostałe przychody to 54 176 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 359 646 zł.

Zysk netto wyniósł 600 161 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 716 283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 013 983 zł w 2024 roku.
• 10 000 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 85 766 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 600 161 zł w 2024 roku.
• -28 892 zł w 2023 roku.
• -199 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2

-198.04

2

-198.04

2

-198.04

2

-478.45

1

-199.03

1

-199.04

10000

-28891.97

5013982.74

600160.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Essa Grupa Madel wynosi 633 tys. zł.

EBITDA Essa Grupa Madel wynosi 633 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 90 528 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 633 499 zł w 2024 roku.
• -28 892 zł w 2023 roku.
• -199 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 90 528 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 633 499 zł w 2024 roku.
• -28 892 zł w 2023 roku.
• -199 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Essa Grupa Madel wynosi 6 174 286 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 430 987 zł a 12 534 957 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 881 542 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 174 286 zł w 2024 roku.
• 6667 zł w 2023 roku.
• 2536 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3491.41

18613.72

0

3342.88

17821.56

0

3194.35

17029.4

0

2835.51

15115.6

0

2685.57

14319.48

0

2536.29

13523.32

0

6666.67

25000

430987.37

6174286.41

12534956.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Essa Grupa Madel wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Essa Grupa Madel wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Essa Grupa Madel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Essa Grupa Madel wynosi 147 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 95 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 201 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 95 tys. zł a 201 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 147 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 201 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 141 355 zł.

Koszty operacyjne Essa Grupa Madel wyniosły 4 326 308 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 163 051 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 141 355 zł w 2024 roku
• 18 224 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Essa Grupa Madel wyniosła 1 156 472 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 156 472 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 156 472 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 574 650 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 581 822 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 164 546 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 156 472 zł w 2024 roku.
• 26 471 zł w 2023 roku.
• 3581 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4653.43

4455.39

4257.35

3978.73

3779.7

3580.66

26470.67

1156472.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 104%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1416.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1416.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-99.02

-0.04

-99.02

-0.05

-99.02

-0.12

-0.13

-239.02

-239.22

-0.05

-0.06

-199.03

-0.06

-199.04

-1.09

1.13

-2.89

0.52

1.04

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Essa Grupa Madel wyniosły 581 822 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 156 472 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 117 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 581 822 zł w 2024 roku
• 51 982 zł w 2023 roku
• 200 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 196% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4653.43

0

4455.39

0

4257.35

0

3978.73

199.83

0.05

3779.7

199.83

0.05

3580.66

199.83

0.06

26470.67

51981.81

1.96

1156472.23

581822.4

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Essa Grupa Madel wykazała przychody na poziomie 5 013 983 zł.

Organizacja zarobiła 659 903 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 59 742 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 600 161 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8535 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 742 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

59742

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Essa Grupa Madel wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23621

0.28693

0.17763

0

0.0283

0.0323

0.20518

0.16311

0

0.25342

0.2555

0.1694

0.00238

0.029

0.02577

0.21838

0.15476

0

0.25898

0.25688

0.15627

0

0.0363

0.03327

0.20458

0.15496

0

0.22009

0.23614

0.14053

0.16097

0.02625

0.02897

0.14026

0.11551

0

0.19692

0.2589

0.16821

0.1525

0.02408

0.02417

0.16577

0.11601

0

0.20173

0.23769

0.13962

0.1391

0.02701

0.02626

0.15217

0.11044

0

0.14141

0.23617

0.2126

0.94592

0.04584

0.04216

0.03049

0.92074

0

0.84393

0.59953

0.51965

0.39223

0.83147

0.83847

0.94376

0.92005

0.80741

Powiązania

M KLAUDIA - wspólnik, reprezentacja

M ADRIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.10.2015

12.02.2020

S Jacek

Luty 1964

Osoba

wspólnik

12.02.2020

12.09.2023

K Bogna

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

12.09.2023

M Klaudia

Lipiec 1995

Osoba

wspólnik

12.09.2023

M Adrian

Sierpień 1993

Osoba

reprezentacja

08.10.2015

12.02.2020

S Jacek

Luty 1964

Osoba

reprezentacja

12.02.2020

12.09.2023

K Bogna

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

12.09.2023

M Klaudia

Lipiec 1995

Osoba

reprezentacja

12.09.2023

M Adrian

Sierpień 1993

Osoba

Udziałowcy

Mądel Klaudia posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Mądel Adrian posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.09.2023 jest Mądel Klaudia kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.02.2020 do 12.09.2023 była Kaźmierczak Bogna kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 08.10.2015 do 12.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Szopiński Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ESSA GRUPA MADEL

	Organizacja	Numer KRS
1	CASUS SP. Z O.O. SP. K.	0000464696
2	SPEED5 SP. Z O.O. SP. K.	0000638277
3	PROJECT 4 ZIEMSKI JEREMICZ SP. K.	0000939668
4	FLYING CARGO SP. Z O.O.	0001032573
5	AVANTI TSL SP. Z O.O.	0001064556
6	ARTI SPEED SP. Z O.O.	0000987236
7	ECO-ROZWÓJ SP. Z O.O.	0000835109
8	LK CARGO SP. Z O.O.	0000951405
9	RAQ AIR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000956897
10	ARTEGO SP. Z O.O.	0000979138
11	MPM LOGISTICS SP. Z O.O.	0001001433
12	OREGON POLSKA SP. Z O.O.	0001044503
13	ON TIME LOGISTICS SP. Z O.O.	0000947229
14	STATIM A.FILIP SP. K.	0000383334
15	AXL POLSKA SP. Z O.O.	0000546573
16	IDEA TRANS SP. Z O.O.	0000799451
17	MAX-LOGISTIK SP. Z O.O.	0000944624
18	POLKAD TRANSPORT & FORWARDING KLAUDIUSZ DRZYZGA	0000948534
19	DUALCONNECT SP. Z O.O.	0001026284
20	MTI GROUP SP. Z O.O.	0000450763
21	KDM SP. Z O.O.	0000601390
22	BOLERO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000970849
23	RTL SPEED SP. Z O.O.	0001042672
24	SHOW LOGISTIC SP. Z O.O.	0000526068
25	BATON TRANSPORT SP. Z O.O.	0000411509
26	CARGOSUN SP. Z O.O.	0000533771
27	GPA SHIPPING SP. Z O.O.	0000543376
28	SADMAX SPEDITION SP. Z O.O.	0000554587
29	W.G. INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000613424
30	SEA CARGO OPERATIONS SP. Z O.O.	0000657935

ESSA GRUPA MADEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000579469 NIP 7811916110 REGON 362691268

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESSA GRUPA MADEL

ESSA GRUPA MADEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000579469 NIP
7811916110 REGON
362691268