APJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000577609 NIP
9671366885 REGON
362572434

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

zysk

-2 mln

wartość firmy

Branża główna: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Rejestracja

2015-09-25

Rozpoczęcie działalności

2015-09-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APJ Group osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 006 090 zł.

Strata netto wyniosła 2 006 090 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 390 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2020 roku.
• 3 040 970 zł w 2019 roku.
• 6 375 389 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -676 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 006 090 zł w 2020 roku.
• -966 254 zł w 2019 roku.
• 26 537 zł w 2018 roku.

Przychody i zysk netto — APJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

4170577.37

22524.97

6375388.66

26536.58

3040969.64

-966253.64

-2006090.38

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APJ Group wynosi 0 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 0 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 996 832 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku.
• 2 027 313 zł w 2019 roku.
• 4 496 318 zł w 2018 roku.

Szacowana wartość spółki — APJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

120010.57

2990495.36

10426443.43

139913

4496318.43

15938471.65

2027313.09

7602424.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT APJ Group wynosi -2,01 mln zł.

EBITDA APJ Group wynosi -2,01 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 678 481 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 006 076 zł w 2020 roku.
• -938 054 zł w 2019 roku.
• 32 140 zł w 2018 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 681 370 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 006 076 zł w 2020 roku.
• -936 387 zł w 2019 roku.
• 35 807 zł w 2018 roku.

EBIT i EBITDA — APJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

29367.62

38034.82

32140.26

35807.46

-938053.98

-936386.78

-2006076.19

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji APJ Group wynosi 4,56%. To oznacza, że firma ma szansę 4,56% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,573% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 4,56% w 2020 roku.
• 2,84% w 2019 roku.
• 2,83% w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APJ Group wynosi 10,5%. To oznacza, że firma ma szansę 10,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 3,408% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,5% w 2020 roku.
• 4,37% w 2019 roku.
• 0,37% w 2018 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APJ Group charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla APJ Group wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 93 tys. zł w 2018 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 5 tys. zł w 2018 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 zł w 2020 roku.
• 122 tys. zł w 2019 roku.
• 255 tys. zł w 2018 roku.

Kredyt kupiecki — APJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4405.14

64498.54

166823.09

4821.04

93070.82

255015.55

121638.79

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne APJ Group wyniosły 2 006 076 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -14 375 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2020 roku
• 14 606 zł w 2019 roku
• 29 529 zł w 2018 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku
• 0% w 2018 roku

Wynagrodzenia — APJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

43125.6

29529.02

14606.26

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APJ Group wyniosła 1 210 998 zł.

ktywa trwałe to 550 000 zł.

ktywa obrotowe to 660 998 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 210 998 zł.

apitał (fundusz) własny to -2 785 793 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 996 791 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -94 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 210 998 zł w 2020 roku.
• 3 235 426 zł w 2019 roku.
• 2 969 628 zł w 2018 roku.

Suma bilansowa — APJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1495901.67

2969628.15

3235425.69

1210997.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -166%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

Wskaźniki rentowności — APJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.14

0.01

0.14

0.01

-0.3

1.24

-0.31

-0.32

-1.66

0.72

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APJ Group wyniosły 3 996 791 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 210 998 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 330%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 886 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 996 791 zł w 2020 roku
• 4 015 129 zł w 2019 roku
• 2 783 077 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 330% w 2020 roku
• 124% w 2019 roku
• 94% w 2018 roku

Zadłużenie — APJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1495901.67

1335887.58

0.89

2969628.15

2783077.48

0.94

3235425.69

4015128.66

1.24

1210997.92

3996791.27

3.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APJ Group wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -2 006 090 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 006 090 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2012 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 5534 zł w 2018 roku

Podatek dochodowy — APJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

6037

5534

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

dane za rok

Organizacja APJ Group wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — APJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79263

0.94397

0.88881

0.7194

0.45328

0.43206

0.60312

0.57463

0.84675

0.77623

0.96326

0.93565

0.74577

0.37356

0.40922

0.56112

0.55856

0.82668

0.00658

0.92543

0.93918

0.8305

0.16445

0.15405

0.14944

0.91184

0.00504

0.0016

0.86788

0.93514

0.04715

0.77345

Sprawozdania finansowe

Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 142 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 112 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+142

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2020

+3 mies. 22 dni 04-02-2022

2019

+15 mies. 27 dni 04-02-2022

2018

−21 dni 24-06-2019

2017

−2 dni 13-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Jóźwik Aleksandra - wspólnik

Jóźwik Paweł - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — APJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.09.2015

Jóźwik Paweł

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

25.09.2015

Jóźwik Aleksandra

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

25.09.2015

14.11.2018

Jóźwik Aleksandra

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

14.11.2018

Jóźwik Paweł

Marzec 1971

Osoba

Udziałowcy

Jóźwik Aleksandra posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Jóźwik Paweł posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Reprezentacja

Jóźwik Paweł

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Jóźwik Aleksandra

wspólnik

Podobne organizacje do APJ GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	LUBECO SP. Z O.O.	0000018847
2	TARNOWSKIE CENTRUM INFORMACJI GOSPODARCZEJ W LIKWIDACJI	0000023841
3	POLSKA AGENCJA MEDIALNA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000032677
4	VIVA ART SP. Z O.O.	0000088837
5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ZAOPATRZENIA PRZEMYSŁU	0000091846
6	KONTAKT STUDIO SP. Z O.O.	0000096679
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SKORPIO SP. Z O.O.	0000120771
8	ADVERTA SP. Z O.O.	0000124687
9	KAM ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000135283
10	REWO SP. Z O.O.	0000139286
11	GTG SP. Z O.O.	0000144699
12	JUVE-OLIVA SP. Z O.O.	0000154187
13	PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPERT SP. Z O.O.	0000156830
14	FIDELIS SP. Z O.O.	0000158203
15	"TRAPEZ" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000162235
16	"CREDITINFORM" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000179602
17	TOP-PLAST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000181957
18	CAMPANA AND COMPANY SP. Z O.O.	0000185202
19	FIRMA USŁUGOWA "DIKE" SP. Z O.O.	0000201732
20	HIVA SP. Z O.O.	0000205070
21	EXPORT-IMPORT SP. Z O.O.	0000207324
22	PROFFIT SERVICE SP. Z O.O.	0000208327
23	"AKSYD TECHNOLOGIA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000211333
24	ABS BRUKSELA-KRAKÓW SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000211531
25	"POLSKO-WŁOSKA AGENCJA ROZWOJU - PODKARPACIE" W LIKWIDACJI	0000211971
26	PEPE'S MARKETING SP. Z O.O.	0000217035
27	MATKOWSKI SP. Z O.O.	0000221216
28	CERAMIKA OMEGA SP. Z O.O.	0000223740
29	NEW MEN CENTER SP. Z O.O. SP. K.	0000224664
30	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ENERGO-TECH" W LIKWIDACJI	0000224886

APJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000577609 NIP 9671366885 REGON 362572434

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do APJ GROUP

APJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000577609 NIP
9671366885 REGON
362572434