MASTERWELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000576916 NIP
5223039183 REGON
362568378

Podsumowanie

aktywa

88 tys.

przychód

354 tys.

zysk

-35 tys.

wartość firmy

295 tys.

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KAZIMIERZA ZARANKIEWICZA, 9

Kod pocztowy

02-152

Rejestracja

2015-09-23

Rozpoczęcie działalności

2015-09-23

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Masterweld osiągnęła 353 579 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 353 579 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 389 047 zł.

Strata netto wyniosła 35 468 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 48 011 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 353 579 zł w 2024 roku.
• 360 823 zł w 2023 roku.
• 164 810 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5038 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -35 468 zł w 2024 roku.
• 40 235 zł w 2023 roku.
• 6959 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MASTERWELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

17498.94

-203.83

80617.93

493.28

141638.69

3993.7

78928.6

246.12

119184.95

12963.11

164810.31

6959.3

360822.8

40235.39

353578.98

-35467.84

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Masterweld wynosi 295 068 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 883 947 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 160 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 295 068 zł w 2024 roku.
• 487 440 zł w 2023 roku.
• 193 484 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MASTERWELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

48947.42

198834.48

4932.8

93369.83

201544.82

39937

151047.29

354096.72

2461.2

94434.84

217766.88

50553.62

181862.7

297962.38

55773.1

193483.84

412025.78

85949.64

487439.73

902057

295068.08

883947.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Masterweld wynosi -35 tys. zł.

EBITDA Masterweld wynosi -35 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4925 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -34 680 zł w 2024 roku.
• 44 245 zł w 2023 roku.
• 8348 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4925 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -34 680 zł w 2024 roku.
• 44 245 zł w 2023 roku.
• 8348 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — MASTERWELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-203.04

580.28

4151.7

414.72

13661.11

8347.7

44245.39

-34679.84

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Masterweld.

Zatrudnienie w czasie — MASTERWELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

2022

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Masterweld wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masterweld wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Masterweld charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Masterweld wynosi 6 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 16 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MASTERWELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1803.07

9941.72

2627.5

10040.38

3611.33

10839.12

2642.93

10888.34

2049.17

5397.07

13480.97

1252.15

6234.33

14872.83

6636.81

14216.04

22919.9

6383.73

15826.34

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Masterweld wyniosły 388 259 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MASTERWELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Masterweld wyniosła 87 676 zł.

ktywa trwałe to 500 zł.

ktywa obrotowe to 37 176 zł.

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 50 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 87 676 zł.

apitał (fundusz) własny to 79 132 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8544 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 87 676 zł w 2024 roku.
• 123 610 zł w 2023 roku.
• 75 274 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MASTERWELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

50659.21

51776.27

56693.97

59440.09

67943.83

75274.13

123609.52

87675.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -45%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MASTERWELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.01

0.07

0.03

0.01

0.19

0.11

0.09

0.05

0.04

0.33

0.35

0.12

0.11

-0.4

-0.45

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Masterweld wyniosły 8544 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 87 676 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8544 zł w 2024 roku
• 9010 zł w 2023 roku
• 910 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Zadłużenie — MASTERWELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

50659.21

950.59

0.02

51776.27

1574.37

0.03

56693.97

2498.37

0.04

59440.09

4998.37

0.08

67943.83

539

0.01

75274.13

910

0.01

123609.52

9010

0.07

87675.73

8544.05

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Masterweld wykazała przychody na poziomie 353 579 zł.

Organizacja zarobiła -34 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 481 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -35 468 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 481 zł w 2024 roku
• 4010 zł w 2023 roku
• 910 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MASTERWELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

158

147

698

910

4010

481

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

dane za rok

Organizacja Masterweld wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — MASTERWELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30393

0.35007

0.361

0.14003

0.32712

0.32977

0.34694

0.21968

0.55635

0.40128

0.34567

0.14113

0.43351

0.41559

0.50441

0.36722

0.62861

0.56994

0.44621

0.36378

0.15844

0.5359

0.50683

0.64384

0.43677

0.62199

0.54335

0.40353

0.36798

0.18466

0.34644

0.40589

0.33954

0.22902

0.64537

0.62465

0.42976

0.37535

0.13454

0.75924

0.76178

0.77748

0.52778

0.64764

0.56817

0.45392

0.39807

0.13066

0.52527

0.54153

0.63128

0.42292

0.62482

0.69053

0.49977

0.42601

0.2002

0.77717

0.77381

0.87284

0.69393

0.70633

0.15955

0.42881

0.32231

0.22105

0.18832

0.17889

0.10402

0.08264

0.56669

Sprawozdania finansowe

Spośród 9 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 67 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 189 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+67

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+6 mies. 9 dni 20-01-2026

2023

−3 mies. 14 dni 02-04-2024

2022

+19 dni 03-08-2023

2021

+4 dni 19-10-2022

2020

+6 dni 21-10-2021

2019

−2 dni 13-10-2020

2018

−7 dni 08-07-2019

2017

+2 mies. 6 dni 19-09-2018

2016

+14 mies. 11 dni 19-09-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

MASTERWELD - powiązanie zwrotne

Mitera Justyna - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MASTERWELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.09.2015

10.12.2015

Ziobrowski Jarosław

Luty 1984

Osoba

wspólnik

23.09.2015

10.12.2015

Augustowska Sylwia

Listopad 1968

Osoba

wspólnik

10.12.2015

Mitera Justyna

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

23.09.2015

10.12.2015

Konarzewski Piotr

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

10.12.2015

Mitera Justyna

Październik 1986

Osoba

powiązanie zwrotne

21.12.2015

Masterweld

Organizacja

Udziałowcy

Mitera Justyna posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.12.2015 jest Mitera Justyna kontrolujący 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.09.2015 do 10.12.2015:
• Augustowska Sylwia (50% udziałów)
• Ziobrowski Jarosław (50% udziałów)

Reprezentacja

Mitera Justyna

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do MASTERWELD

	Organizacja	Numer KRS
1	SUPPLE-PHARM SP. Z O.O.	0000461714
2	ENJOY8K SP. Z O.O.	0000926747
3	MPS SP. Z O.O.	0000860165
4	EFCROWN SP. Z O.O.	0000645319
5	MAKSIM SP. Z O.O.	0000208704
6	QUIDAM SP. Z O.O.	0000568705
7	HELION SP. Z O.O.	0001036190
8	BIMA SP. Z O.O.	0000275488
9	LA BELLA SP. Z O.O.	0000844899
10	VITTE SP. Z O.O.	0000562914
11	FUNDACJA ZMIENIAMY NIEMOŻLIWE	0000859171
12	STOW. ŻABENKA W LIKWIDACJI	0001013635
13	PEGMA 2 SP. Z O.O.	0000954059
14	SIWY PROMOTIONS SP. Z O.O.	0000916278
15	LU&LU SP. Z O.O.	0000779468
16	ART-BIUR SP. Z O.O.	0000557145
17	STLN GROUP SP. Z O.O.	0000845840
18	PAPIERNICZY KLEOSIN SP. Z O.O.	0000940758
19	A.S.K. SP. Z O.O.	0000667377
20	MAPGAI SP. Z O.O.	0001004980
21	ANPOL SP. Z O.O.	0000839627
22	JULIA BIS SP. Z O.O.	0000619458
23	NAZ TRADING SP. Z O.O.	0000694180
24	LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA "REGION PUSZCZY	0000446085
25	HONG DING SP. Z O.O.	0000584984
26	TOPFISH SP. Z O.O.	0000633404
27	LUNAR SP. Z O.O. ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000806913
28	H.I.L SP. Z O.O.	0000914983
29	AS-MEDICAL SP. Z O.O.	0000405814
30	ZEYXO SP. Z O.O.	0000893962

MASTERWELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000576916 NIP 5223039183 REGON 362568378

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MASTERWELD

MASTERWELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000576916 NIP
5223039183 REGON
362568378