Organizacja Tender Group osiągnęła 1 117 051 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 110 774 zł. Pozostałe przychody to 6277 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 006 240 zł.
Zysk netto wyniósł 110 811 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
188 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 117 051 zł w 2024 roku. • 485 267 zł w 2023 roku. • 740 252 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
70 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 110 811 zł w 2024 roku. • 67 668 zł w 2023 roku. • -30 505 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tender Group wynosi 1 311 445 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
178 708 zł a 2 662 843 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
404 824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 311 445 zł w
2024 roku. • 620 683 zł w
2023 roku. • 501 796 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tender Group wynosi 121 tys. zł.
EBITDA Tender Group wynosi 121 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
70 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 121 325 zł w
2024 roku. • 58 294 zł w
2023 roku. • -20 216 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
70 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 121 325 zł w
2024 roku. • 58 294 zł w
2023 roku. • -20 216 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Tender Group mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Tender Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 czerwca 2025 (MSiG nr 116/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 523792. TENDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000571725. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2015.
[RDF/727892/25/27]
MSiG 116/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1374928. TENDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000571725. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2015.
[RDF/684384/24/112]
MSiG 233/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.10.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1354641. TENDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000571725. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2015.
[RDF/683232/24/288]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 86962. TENDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000571725. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 19.08.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/4254/24/709]
Rzuć okiemMSiG 29/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat OTWOCKI gmina WIĄZOWNA miejscowość
WIĄZOWNA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić:
2. miejscowość WIĄZOWNA ulica UL. DĘBOWA
nr domu 17 kod pocztowy 05-462 poczta WIĄZOWNA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WAŁ MIEDZESZYŃSKI nr domu
231 kod pocztowy 04-866 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 05.09.2023 R. SPORZĄDZONY
PRZEZ NOTARIUSZA KAMILA GETTER-BAK, NOTARIUSZA W OTWOCKU POD ADRESEM: ANDRIOLLEGO 34 LOK. 10, W TEJ KANCELARII. REP. A NR
6429/2023 ZMIANA § 3; § 6 PKT. 2 - OTRZYMAŁY
NOWE BRZMIENIE
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. NIDZIŃSKA TOMASZEK 2. MAŁGORZATA KATARZYNA
3. [ukryto]) wykreślić: 1. NIDZIŃSKA TOMASZEK wpisać: 1. ŁUSZKIEWICZ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. NIDZIŃSKA TOMASZEK 2. MAŁGORZATA KATARZYNA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. NIDZIŃSKA
TOMASZEK wpisać: 1. ŁUSZKIEWICZ
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA wpisać: 2 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
wykreślić: 1 2. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 2 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY
UDZIELANIA KREDYTÓW 3 2. 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
4 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
wpisać: 5 2. 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 6 2. 47 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ
PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 2. 47 89
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 9 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 10 2. 22 29 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 11 2. 25 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW
METALOWYCH 12 2. 46 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH
I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
13 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA,
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA
SANITARNEGO
Poz. 101393. TENDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000571725. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2015.
[RDF/369485/22/694]
MSiG 44/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.02.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 28707. TENDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000571725. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2015.
[RDF/366173/22/920]
MSiG 13/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.01.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 710307. TENDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000571725. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2015.
[RDF/237134/20/923]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 710306. TENDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000571725. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2015.
[RDF/237134/20/522]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1133864. TENDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000571725. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2015.
[RDF/181684/19/818]
MSiG 225/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.11.2019 okres O
14 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1151902. TENDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000571725. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2015.
[RDF/906234/18/850]
MSiG 236/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1151901. TENDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000571725. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2015.
[RDF/906233/18/449]
MSiG 236/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.11.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 465026. TENDER GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000571725. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.08.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24451/17/730]
MSiG 248/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 166728. TENDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571725. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.08.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/18633/16/366]
MSiG 122/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2016 okres OD
19.08.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 19.08.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Tender Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tender Group wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,455% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku. • 2,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tender Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tender Group wynosi 43 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 87 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 87 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 43 tys. zł w 2024 roku. • 22 tys. zł w 2023 roku. • 14 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 18 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 87 tys. zł w 2024 roku. • 49 tys. zł w 2023 roku. • 30 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
66 972
zł.
Koszty operacyjne Tender Group wyniosły
989 449
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 502 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 66 972 zł w 2024 roku • 50 326 zł w 2023 roku • 41 969 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,8% w 2024 roku •
12,1% w 2023 roku •
5,5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tender Group wyniosła 1 144 856 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 144 856 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 144 856 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 249 891 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 894 965 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 261 839 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 89 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 144 856 zł sumy bilansowej i 249 891 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 670 745 zł sumy bilansowej i 139 080 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 621 179 zł sumy bilansowej i 71 412 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44,34%.
Marża operacyjna wyniosła 10,92%.
Marża netto wyniosła 9,92%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
43,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tender Group wyniosły 894 965 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 144 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 172 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 894 965 zł w 2024 roku • 531 665 zł w 2023 roku • 549 767 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 78% w 2024 roku • 79% w 2023 roku • 89% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Tender Group ma 894 965 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 435 528 zł (49%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 277 000 zł (31%), państwu 30 402 zł (3%).
Pozostali, 152 034 zł (17%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 277 000 zł (31%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
895 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
49%
31%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
436 tys. zł
49%
Państwo
podatki, cła i ZUS
30 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
277 tys. zł
31%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
152 tys. zł
17%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 49% (w 2017: 5%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do 31% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tender Group wynosi 1,85 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,23 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 27 tys. zł należności i inne: 116 tys. zł zapasy do sprzedania: 1 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,85 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
1,85
płynność bieżąca
0,23
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,36 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,85 w 2024 roku • 2,32 w 2023 roku • 1,13 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Tender Group wobec banków i pożyczkodawców: 277 000 zł, gotówka: 26 960 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 250 040 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,1 roku - umiarkowanie długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 894 965 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 250 tys. zł
0 zł277 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców277 tys. zł
gotówka27 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2,1 roku - umiarkowanie długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 250 tys. zł • 2023: 224 tys. zł • 2022: 12 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tender Group wynosi 22 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 161 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -139 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 330 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 66 914 zł, z czego 66 914 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-139 dni
firma płaci dostawcom 139 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 22 dni
161 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 161 dniach
Rotacja zapasów330 dni
towar leży w magazynie 330 dni, zanim firma go sprzeda
330 dni
Należności handlowe67 tys. zł
klienci są winni firmie 67 tys. zł
do 12 miesięcy67 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 22 dni w 2024 roku • 138 dni w 2023 roku • 31 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tender Group wynoszą 986 041 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 521 824 zł, czyli 53% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 388 433 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 59 545 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem986 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów522 tys. zł · 53%
Usługi obce388 tys. zł · 39%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)60 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe9 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia7 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty17 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 986 tys. zł w 2024 roku • 410 tys. zł w 2023 roku • 728 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Tender Group wykazała przychody na poziomie 1 117 051 zł.
Organizacja zarobiła 122 107 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 296 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 811 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2214 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 11 296 zł w 2024 roku • 5567 zł w 2021 roku • 225 zł w 2019 roku
Organizacja Tender Group wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 110 454,19
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 110 454,19
B. Koszty działalności operacyjnej986 040,53
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce388 432,91
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)17,00
V. Wynagrodzenia59 545,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)7 426,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe8 794,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów521 823,81
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)124 413,66
D. Pozostałe przychody operacyjne320,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne320,00
E. Pozostałe koszty operacyjne3 408,80
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)121 324,86
G. Przychody finansowe6 277,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne6 277,18
H. Koszty finansowe5 494,90
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne5 494,90
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)122 107,14
J. Podatek dochodowy11 296,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)110 811,14
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tender Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 154 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 40 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+154
dni względem terminu
2
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 10 dni05-06-2025
2023
+3 mies. 1 dzień14-10-2024
2022
+15 mies. 16 dni23-10-2024
2021
+12 mies. 7 dni17-10-2023
2020
+4 mies. 9 dni21-02-2022
2019
−1 mies. 8 dni07-09-2020
2018
+4 mies. 2 dni14-11-2019
2017
+4 mies. 14 dni26-11-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
