Organizacja Valueleaf osiągnęła 65 800 073 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 65 603 600 zł. Pozostałe przychody to 196 473 zł.
Całkowite koszty wyniosły 64 915 573 zł.
Zysk netto wyniósł 884 501 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
12 078 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 65 800 073 zł w 2025 roku. • 62 910 841 zł w 2024 roku. • 41 642 238 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
199 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 884 501 zł w 2025 roku. • 200 809 zł w 2024 roku. • 1 282 590 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Valueleaf wynosi 47 693 540 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 065 195 zł a 158 335 952 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
7 434 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 47 693 540 zł w
2025 roku. • 42 220 202 zł w
2024 roku. • 32 824 646 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Valueleaf wynosi 1,1 mln zł.
EBITDA Valueleaf wynosi 1,1 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
81 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 101 282 zł w
2025 roku. • 408 173 zł w
2024 roku. • 1 264 874 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
81 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 101 282 zł w
2025 roku. • 408 173 zł w
2024 roku. • 1 264 874 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Valueleaf wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 25 obwieszczeń
dotyczących organizacji Valueleaf.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 listopada 2024 (MSiG nr 223/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
25
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
25 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1355155. VALUELEAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000571061. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2015.
4 [RDF/682582/24/598]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 297325. VALUELEAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571061. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2015.
[RDF/593764/24/552]
MSiG 78/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 297324. VALUELEAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571061. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2015.
[RDF/593757/24/23]
MSiG 78/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 293154. VALUELEAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571061. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2015.
[RDF/593496/24/91]
MSiG 77/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 293153. VALUELEAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571061. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2015.
[RDF/593484/24/150]
MSiG 77/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 279736. VALUELEAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571061. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2015.
[RDF/592010/24/868]
MSiG 75/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 271908. VALUELEAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571061. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2015.
[RDF/592008/24/127]
MSiG 74/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 263796. VALUELEAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571061. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2015.
[RDF/591175/24/737]
MSiG 73/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.08.2015 DO 31.12.2016
Poz. 255691. VALUELEAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571061. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2015.
[RDF/590340/24/162]
MSiG 72/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 255690. VALUELEAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571061. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2015.
[RDF/590337/24/912]
MSiG 72/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 255689. VALUELEAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571061. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2015.
[RDF/590330/24/467]
MSiG 72/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 29.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 255688. VALUELEAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571061. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2015.
[RDF/590327/24/14]
MSiG 72/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 255687. VALUELEAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571061. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2015.
[RDF/590325/24/367]
MSiG 72/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 255686. VALUELEAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571061. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2015.
[RDF/590321/24/83]
MSiG 72/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 255685. VALUELEAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571061. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2015.
[RDF/590317/24/913]
MSiG 72/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.08.2015 DO 31.12.2016
Poz. 199226. VALUELEAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571061. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2015.
[RDF/586085/24/336]
MSiG 62/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.03.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 185443. VALUELEAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571061. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2015.
[RDF/585064/24/806]
MSiG 58/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.03.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 171273. VALUELEAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571061. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2015.
[RDF/584362/24/172]
MSiG 54/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2024 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 156242. VALUELEAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571061. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2015.
[RDF/583113/24/631]
MSiG 51/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.03.2024 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 138327. VALUELEAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571061. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2015.
[RDF/582306/24/836]
MSiG 47/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.02.2024 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 123291. VALUELEAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571061. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2015.
[RDF/581230/24/734]
MSiG 42/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 18.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.02.2024 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 123290. VALUELEAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571061. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2015.
[RDF/581230/24/333]
MSiG 42/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.02.2024 okres OD
01.08.2015 DO 31.12.2016
Poz. 780175. VALUELEAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571061. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.08.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/40345/21/625]
Rzuć okiemMSiG 186/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA wpisać: 2 1. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI wykreślić: 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 45
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 3 2. 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 6 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
wpisać: 7 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
8 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INFORMACJI 9 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 10 2. 74 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA
Poz. 372491. VALUELEAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571061. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.08.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/17138/21/781]
Rzuć okiemMSiG 114/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. PERUGU 2. SAI YOGESH REDDY 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 45789. VALUELEAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571061. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.08.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/1563/21/710]
Rzuć okiemMSiG 20/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MOKOTOWSKA nr domu 4/6 kod pocztowy 00-641 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻELAZNA nr domu 40 nr lokalu
101 kod pocztowy 00-832 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Valueleaf nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valueleaf wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 1,12% w 2024 roku. • 1,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Valueleaf charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Valueleaf wynosi 1,09 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 165 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,62 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 165 tys. zł a 2,62 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
179 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,09 mln zł w 2025 roku. • 937 tys. zł w 2024 roku. • 727 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 165 tys. zł w 2025 roku. • 40 tys. zł w 2024 roku. • 190 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,62 mln zł w 2025 roku. • 2,51 mln zł w 2024 roku. • 1,65 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
321 258 zł.
Koszty operacyjne Valueleaf wyniosły
64 502 319 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
147 075 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 321 258 zł w 2025 roku • 509 158 zł w 2024 roku • 27 108 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,5% w 2025 roku •
0,8% w 2024 roku •
0,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Valueleaf wyniosła 8 136 040 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 136 040 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 136 040 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 860 794 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 275 246 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 59 439 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 508 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 136 040 zł sumy bilansowej i 2 860 794 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 10 200 256 zł sumy bilansowej i 2 045 594 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 8 254 918 zł sumy bilansowej i 1 844 784 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 13 482 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
5,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
67%
31%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,5 mln zł
67%
Państwo
podatki, cła i ZUS
124 tys. zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1,6 mln zł
31%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
13 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 67% (w 2017: 88%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2025.
Rok 2020 pominięto na wykresie - część kwot jest ujemna (nietypowy zapis w sprawozdaniu). W latach 2015, 2016 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Valueleaf wynosi 2,22 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,22.
Płynność gotówkowa wynosi 0,48, czyli same środki pieniężne pokrywają 48% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,33 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,8 mln zł należności i inne: 6,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,22 zł, z czego 0,48 zł w gotówce.
2,22
płynność bieżąca
0,48
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,22 w 2025 roku • 1,67 w 2024 roku • 1,62 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Valueleaf nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 761 503 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 275 246 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł1,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,8 mln zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 1,8 mln zł • 2024: nadwyżka gotówki 4,2 mln zł • 2023: nadwyżka gotówki 2,7 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Valueleaf wynosi 18 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 20 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 229 312 zł, z czego 3 229 312 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
18 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 18 dni
20 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 20 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 18 dni w 2025 roku • 16 dni w 2024 roku • 13 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Valueleaf wynoszą 64 502 294 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 63 998 303 zł, czyli 99% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 269 423 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 159 241 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej64,5 mln zł
Usługi obce64 mln zł · 99%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)269 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe159 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia52 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty23 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 64,5 mln zł w 2025 roku • 59,6 mln zł w 2024 roku • 40,1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Valueleaf wykazała przychody na poziomie 65 800 073 zł.
Organizacja zarobiła 1 112 177 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 227 676 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 884 501 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
39 356 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 227 676 zł w 2025 roku • 71 558 zł w 2024 roku • 306 387 zł w 2023 roku
Organizacja Valueleaf wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,34%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,34%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:65 564 823,95
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów65 564 823,95
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej64 502 293,77
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce63 998 302,63
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)23 492,38
V. Wynagrodzenia269 423,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)51 834,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe159 241,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 062 530,18
D. Pozostałe przychody operacyjne38 776,40
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne38 776,40
E. Pozostałe koszty operacyjne24,77
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne24,77
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 101 281,81
G. Przychody finansowe196 472,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne196 472,98
H. Koszty finansowe185 578,19
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne185 578,19
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 112 176,60
J. Podatek dochodowy227 676,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)884 500,60
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Valueleaf składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 10 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 934 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 58 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+934
dni względem terminu
0
w terminie
10
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 mies. 28 dni11-09-2026
2024
+6 mies. 7 dni18-01-2026
2023
+2 mies. 26 dni09-10-2024
2022
+8 mies. 7 dni18-03-2024
2021
+17 mies. 5 dni13-03-2024
2020
+29 mies. 5 dni08-03-2024
2019
+41 mies. 3 dni01-03-2024
2018
+56 mies. 7 dni26-02-2024
2017
+68 mies. 4 dni18-02-2024
2016
+80 mies. 9 dni18-02-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Valueleaf Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.12.2015 jest Valueleaf Limited kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 14.08.2015 do 04.12.2015 najwięcej udziałów posiadał
Readymade Poland (100%).
