VALUELEAF SP. Z O.O. | KRS: 0000571061

Podsumowanie

aktywa

10,2 mln

przychód

62,9 mln

zysk

201 tys.

wartość firmy

44,3 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŻELAZNA, 40

Kod pocztowy

00-832

Rejestracja

2015-08-14

Rozpoczęcie działalności

2015-08-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Valueleaf osiągnęła 62 910 841 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 62 680 422 zł. Pozostałe przychody to 230 418 zł.

Całkowite koszty wyniosły 62 479 613 zł.

Zysk netto wyniósł 200 809 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 990 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 910 841 zł w 2024 roku.
• 41 642 238 zł w 2023 roku.
• 34 148 664 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 312 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 200 809 zł w 2024 roku.
• 1 282 590 zł w 2023 roku.
• 150 480 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-2725.58

3116661.92

-664359.82

4223863.24

-66657.2

3074356.92

99056.03

7068462.52

866186.13

17670509.22

175214.59

34148664.33

150480.3

41642238.3

1282589.84

62910840.6

200809.39

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Valueleaf wynosi 44 277 993 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 534 195 zł a 157 277 102 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 919 777 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 277 993 zł w 2024 roku.
• 34 275 440 zł w 2023 roku.
• 23 789 343 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1705.82

9097.68

0

2077774.61

7791654.8

0

2815908.83

10559658.1

0

2445795.4

7685892.3

177374.67

8354427.54

17671156.3

308785.61

12789983.45

44176273.05

421645.84

23789343.26

85371660.82

1383588.22

34275439.78

104105595.75

1534195.26

44277993.22

157277101.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Valueleaf wynosi 408 tys. zł.

EBITDA Valueleaf wynosi 408 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-2725.58

-664364.63

-66657.2

108851.71

879335.13

217892.59

78350.43

1264874.46

408172.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Valueleaf wynosi 3,12%. To oznacza, że firma ma szansę 3,12% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,347% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,12% w 2024 roku.
• 3,17% w 2023 roku.
• 3,17% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valueleaf wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Valueleaf charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Valueleaf wynosi 937 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,51 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 2,51 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 104 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 937 tys. zł w 2024 roku.
• 727 tys. zł w 2023 roku.
• 456 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 190 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,51 mln zł w 2024 roku.
• 1,65 mln zł w 2023 roku.
• 1,36 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

49.5

796.05

0

124666.28

0

168954.53

0

122974.22

47299.91

155000.77

282738.5

32683.89

255180.12

706795.88

11752.56

456045.6

1360758.07

189731.17

727137.99

1652680.28

40161.88

936834.4

2507216.89

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 509 158 zł.

Koszty operacyjne Valueleaf wyniosły 62 272 250 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 573 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 509 158 zł w 2024 roku
• 27 108 zł w 2023 roku
• 45 044 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

92620.61

234617.62

48329.42

104822.76

45044.4

27108

509158.15

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Valueleaf wyniosła 10 200 256 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 200 256 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 200 256 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 045 594 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 154 663 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 133 362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 200 256 zł w 2024 roku.
• 8 254 918 zł w 2023 roku.
• 11 454 053 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2274.42

1634931.78

2123700.15

2064495.19

3584129.52

14899314

11454052.65

8254918.15

10200256.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.2

-0.41

1

-0.21

-0.03

0.09

-0.02

0.05

-0.16

0.04

0.03

0.24

3.66

0.12

0.01

0.43

0.01

0.27

0

0.16

0.7

0.03

0.02

0.1

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Valueleaf wyniosły 8 154 663 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 200 256 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 906 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 154 663 zł w 2024 roku
• 6 410 134 zł w 2023 roku
• 10 891 858 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2274.42

0

1634931.78

2297017.18

1.41

2123700.15

2852442.75

1.34

2064495.19

2694181.76

1.3

3584129.52

3347629.96

0.93

14899314

14487599.85

0.97

11454052.65

10891858.2

0.95

8254918.15

6410133.86

0.78

10200256.49

8154662.81

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Valueleaf wykazała przychody na poziomie 62 910 841 zł.

Organizacja zarobiła 272 367 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 71 558 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 200 809 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7951 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 558 zł w 2024 roku
• 306 387 zł w 2023 roku
• 38 959 zł w 2022 roku

Wartość

0

9797

13149

43288

38959

306387

71558

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Valueleaf wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38636

0

0.2973

0

0.1982

0

0.01087

0.05682

0

0.02244

0.86865

0.86809

0.86564

0.19552

0.18063

0.13085

0.89545

0

0.0803

0.89438

0.88095

0.86122

0.29401

0.28947

0.29218

0.44965

0

0.80819

0.85895

0.8806

0.86584

0.47201

0.47506

0.55746

0.14201

0.81108

0.94183

0.91734

0.91315

0.78786

0.6663

0.64415

0.74451

0.97876

0.82962

0.82474

0.95534

0.97365

0.81658

0.34008

0.31923

0.42982

0.66125

0.88087

0.77274

0.96861

0.95324

0.81276

0.28903

0.27913

0.42105

0.53818

0.85564

0.94742

0.97181

0.93884

0.75099

0.41609

0.37035

0.63255

0.77914

0.95722

0.78556

0.98232

0.9364

0.76662

0.30454

0.323

0.44094

0.42982

0.88537

Powiązania

PERUGU SAI YOGESH REDDY - reprezentacja

VALUELEAF LIMITED - wspólnik

CHINTA SAI CHITRA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.08.2015

04.12.2015

Readymade Poland

Organizacja

wspólnik

04.12.2015

Valueleaf Limited

Organizacja

reprezentacja

14.08.2015

04.12.2015

Pawluk Patrycja

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

04.12.2015

Chinta Sai Chitra

Osoba

reprezentacja

07.06.2021

Perugu Sai Yogesh Reddy

Osoba

Udziałowcy

Valueleaf Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.12.2015 jest Valueleaf Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.08.2015 do 04.12.2015 był Readymade Poland kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Perugu Sai Yogesh Reddy

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Chinta Sai Chitra

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do VALUELEAF

	Organizacja	Numer KRS
1	WESTERNACHER CONSULTING SP. Z O.O.	0000059742
2	SPACEONE SP. Z O.O.	0000187015
3	FORTUM SERVICE POLAND SP. Z O.O.	0000912677
4	IT LEASINGTEAM SP. Z O.O.	0000570690
5	CLOUDITY SP. Z O.O.	0000505827
6	RECRUITEE SP. Z O.O.	0000626565
7	OPEN TEXT SP. Z O.O.	0000077053
8	GOCLOUD POLSKA SP. Z O.O.	0000394633
9	NOVARIS SP. Z O.O.	0000310214
10	REMITLY POLAND SP. Z O.O.	0000772554
11	IT & INVESTMENT SP. Z O.O.	0000305056
12	EUROFINS GSC POLAND SP. Z O.O.	0000620827
13	B. BRAUN BUSINESS SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000896627
14	COMPUTACENTER POLAND SP. Z O.O.	0000734871
15	ZALARIS POLSKA SP. Z O.O.	0000433617
16	POLCOM S.A.	0000417507
17	BOLTTECH LAB SP. Z O.O.	0000732282
18	LUKARDI S.A.	0000545448
19	ITTI SP. Z O.O.	0000186080
20	SEMANTIVE CLOUD SP. Z O.O.	0000904603
21	ADOBE SYSTEMS GMBH SP. Z O.O. - ODDZIAŁ W POLSCE	0000266469
22	MAŁGORZATA GAWLIKOWSKA SP. K.	0000941505
23	LOGIFACT - SYSTEMS SP. Z O.O.	0000228243
24	APPUNITE S.A.	0000964739
25	NEXI DIGITAL POLSKA SP. Z O.O.	0000952951
26	HTTPS SP. Z O.O.	0000292597
27	CLARIFITY SP. Z O.O.	0001089166
28	TRECOM ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000454104
29	SOLTEQ POLAND SP. Z O.O.	0000361845
30	ACINI SP. Z O.O.	0000926835

VALUELEAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000571061 NIP 7010501865 REGON 362268558

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do VALUELEAF

VALUELEAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000571061 NIP
7010501865 REGON
362268558