DTI TECHNIKA INSTALACYJNA SP. Z O.O. | KRS: 0000570858

Podsumowanie

aktywa

12 mln

przychód

8,6 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

18,9 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

OS. DYWIZJONU 303, 12A

Kod pocztowy

31-872

Rejestracja

2015-08-11

Rozpoczęcie działalności

2015-08-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DTI Technika Instalacyjna osiągnęła 8 556 649 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 556 649 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 381 642 zł.

Zysk netto wyniósł 2 175 007 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 724 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 556 649 zł w 2023 roku.
• 6 087 073 zł w 2022 roku.
• 4 854 594 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 360 711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 175 007 zł w 2023 roku.
• 1 356 882 zł w 2022 roku.
• 37 075 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4206809.57

10741.38

3863849.08

576075.61

4950211.19

639949.48

7395024.25

946854.9

4854593.84

37075.28

6087072.59

1356882.35

8556648.88

2175006.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DTI Technika Instalacyjna wynosi 2,18 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 361 581 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 182 123 zł w 2023 roku.
• 1 380 490 zł w 2022 roku.
• 41 746 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DTI Technika Instalacyjna wynosi 18 917 042 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 512 582 zł a 30 450 095 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 669 157 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 917 042 zł w 2023 roku.
• 12 366 905 zł w 2022 roku.
• 5 248 363 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

54593.17

2902098.41

10517023.93

486649.88

5366851.71

9659622.7

966611.99

6826550.71

12375527.98

1676700.67

10394136.43

18487560.63

370752.8

5248362.56

12136484.6

2881327.31

12366905.11

18996352.9

4512582.41

18917042.15

30450095.06

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DTI Technika Instalacyjna wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DTI Technika Instalacyjna wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DTI Technika Instalacyjna charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DTI Technika Instalacyjna wynosi 869 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 257 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,11 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 257 tys. zł a 2,11 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 134 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 869 tys. zł w 2023 roku.
• 562 tys. zł w 2022 roku.
• 343 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 257 tys. zł w 2023 roku.
• 183 tys. zł w 2022 roku.
• 7 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,11 mln zł w 2023 roku.
• 1,34 mln zł w 2022 roku.
• 870 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 166 855 zł.

Koszty operacyjne DTI Technika Instalacyjna wyniosły 6 374 526 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2241 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 166 855 zł w 2023 roku
• 130 891 zł w 2022 roku
• 151 252 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DTI Technika Instalacyjna wyniosła 11 965 062 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 965 062 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 965 062 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 016 777 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 948 286 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 584 431 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 965 062 zł w 2023 roku.
• 4 857 796 zł w 2022 roku.
• 3 077 750 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2458477.25

3590306.6

3132699.08

3295244.89

3077749.78

4857796.12

11965062.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.15

0

0.16

0.89

0.15

0.2

0.5

0.13

0.29

0.42

0.13

0.01

0.28

0.35

0.22

0.18

0.36

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DTI Technika Instalacyjna wyniosły 5 948 286 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 965 062 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 593 767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 948 286 zł w 2023 roku
• 1 016 026 zł w 2022 roku
• 592 862 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2458477.25

2385686.35

0.97

3590306.6

2941440.09

0.82

3132699.08

1843883.09

0.59

3295244.89

1059644

0.32

3077749.78

592862.38

0.19

4857796.12

1016026.37

0.21

11965062.35

5948285.81

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DTI Technika Instalacyjna wykazała przychody na poziomie 8 556 649 zł.

Organizacja zarobiła 2 175 007 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 175 007 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -316 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3172 zł w 2021 roku

Wartość

1895

101673

63337

93634

3172

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja DTI Technika Instalacyjna wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55677

0.7983

0.80989

0.84043

0.25

0.25119

0.51547

0.60854

0.89515

0.7729

0.859

0.73857

0.77179

0.68461

0.84747

0.91194

0.87009

0.8041

0.83631

0.59507

0.67362

0.67155

0.67159

0.86693

0.92047

0.87319

0.84583

0.36594

0.67127

0.7736

0.64341

0.9141

0.58649

0.81743

0.8265

0.23918

0.28826

0.38472

0.29779

0.61118

0.9406

0.82951

0.88304

0.25792

0.83305

0.76993

0.58775

0

0.95802

0.87405

0.94991

0.55879

0.84862

0.64333

0.58539

0

Powiązania

D GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.05.2019

D Grzegorz

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

11.08.2015

09.05.2019

D Grzegorz

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

11.08.2015

D Grzegorz

Czerwiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Dudek Grzegorz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.05.2019 jest Dudek Grzegorz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.08.2015 do 09.05.2019 był Dudek Grzegorz kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do DTI TECHNIKA INSTALACYJNA

	Organizacja	Numer KRS
1	KLIMA-BYTOM SP. J. JAROSŁAW SZCZERBA RAFAŁ SZCZERBA	0000298132
2	WODGAZ ARKADIUSZ KOSENTKA ALEKSANDRA KOSENTKA SP. J.	0000425813
3	HYDRO-TERM SP. Z O.O.	0000655361
4	PATWIK SP. Z O.O.	0001036919
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ROMEX" SP. Z O.O.	0000053578
6	HVAC SYSTEMS SP. Z O.O.	0000492915
7	RYGEL POLSKA SP. Z O.O.	0000531723
8	MIDO SP. Z O.O.	0000671987
9	EURO-KLIMA SP. Z O.O.	0000269613
10	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DERMEX" SP. Z O.O.	0000205050
11	ZIG SP. Z O.O.	0000117651
12	ALLES COOL SP. Z O.O.	0000628115
13	CTG SP. Z O.O.	0000571548
14	EKOWAT R.A.A. PŁATEK SP. Z O.O.	0000892304
15	INTELPLAST SP. Z O.O.	0000026049
16	FIRE STOP HOLLAND SP. Z O.O.	0000547938
17	DELTA TECHNIKA GRZEWCZA BURŁAK SP. K.	0000938372
18	HEATSAN SP. Z O.O.	0000272935
19	VARMET SP. Z O.O.	0000660038
20	ASCOKLIMA SP. Z O.O.	0000603548
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "INSTAL"	0000178929
22	ADMAR TECHNIKA GRZEWCZA SP. Z O.O.	0000491639
23	DALM SP. Z O.O. SP. K.	0000772628
24	CLIMATECHNIK SP. Z O.O.	0000719308
25	VATRA S.A.	0000126838
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - INSTALACYJNE VRG	0000559788
27	WORONEX - INSTAL SP. Z O.O.	0000714796
28	AVENT SP. Z O.O.	0000692034
29	P.B. PROBIS SP. Z O.O. SP. K.	0000772712
30	LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SP. Z O.O.	0000094447

DTI TECHNIKA INSTALACYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000570858 NIP 6751521889 REGON 362218342

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DTI TECHNIKA INSTALACYJNA

DTI TECHNIKA INSTALACYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000570858 NIP
6751521889 REGON
362218342