OTFINOWSKI.COM SP. Z O.O. | KRS: 0000570171

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

1,4 mln

zysk

221 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

DREWNICA

Adres

UL. WAŁOWA, 31

Kod pocztowy

82-103

Rejestracja

2015-08-06

Rozpoczęcie działalności

2015-08-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.otfinowski.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Zakładanie stolarki budowlanej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Malowanie i szklenie Tynkowanie Przygotowanie terenu pod budowę Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Opis

Szpachlowanie natryskowe agregatem hydrodynamicznym
Malowanie dużych powierzchni w jednym kolorze
Montaż i docieplenie ścianek gipsowo-kartonowych
Usługi remontowo-wykończeniowe

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja otfinowski.com osiągnęła 1 398 233 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 332 169 zł. Pozostałe przychody to 66 064 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 111 144 zł.

Zysk netto wyniósł 221 025 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 85 917 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 398 233 zł w 2024 roku.
• 1 641 873 zł w 2023 roku.
• 354 770 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 371 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 221 025 zł w 2024 roku.
• 448 742 zł w 2023 roku.
• -363 608 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

796811.87

71426.69

830064.5

83523.75

0

1591203.33

246505.12

2073755.31

449876.13

354770.14

-363607.68

1641872.65

448742.4

1398233.46

221025.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji otfinowski.com wynosi 2 783 418 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 967 161 zł a 5 158 194 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 272 489 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 783 418 zł w 2024 roku.
• 3 704 460 zł w 2023 roku.
• 714 866 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

59082.52

875997.19

1992029.68

121725.33

1009196.66

2075161.25

0

391914.71

2438737.41

3978008.33

765735.23

3947743.29

6298265.82

0

714865.5

2551211.04

814908.87

3704460.24

6282393.6

967161.36

2783418.28

5158193.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji otfinowski.com wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji otfinowski.com wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,96% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

otfinowski.com charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla otfinowski.com wynosi 113 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 258 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 258 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 113 tys. zł w 2024 roku.
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 258 tys. zł w 2024 roku.
• 217 tys. zł w 2023 roku.
• 128 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 58 137 zł.

Koszty operacyjne otfinowski.com wyniosły 1 170 035 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -22 331 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 58 137 zł w 2024 roku
• 92 923 zł w 2023 roku
• 228 400 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów otfinowski.com wyniosła 1 499 032 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 559 662 zł.

a

ktywa obrotowe to 939 370 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 499 032 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 289 548 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 209 484 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 178 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 499 032 zł w 2024 roku.
• 1 868 332 zł w 2023 roku.
• 1 883 305 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

252513.89

436542.61

0

1251889.34

1483413.84

1883305.19

1868332.32

1499032.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.91

0.08

0.09

0.19

0.51

0.11

0.1

0.2

0.47

0.16

0.15

0.3

0.44

0.2

0.22

-0.19

-0.57

-0.94

-1.02

0.24

0.41

0.31

0.27

0.15

0.17

0.12

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania otfinowski.com wyniosły 209 484 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 499 032 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5107 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 209 484 zł w 2024 roku
• 781 787 zł w 2023 roku
• 1 245 502 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

252513.89

173737.2

0.69

436542.61

274242.17

0.63

0

1251889.34

729336.39

0.58

1483413.84

462433.53

0.31

1883305.19

1245502.43

0.66

1868332.32

781787.16

0.42

1499032.16

209483.68

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja otfinowski.com wykazała przychody na poziomie 1 398 233 zł.

Organizacja zarobiła 221 502 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 477 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 221 025 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1860 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 477 zł w 2024 roku
• 45 376 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

13499

24845

0

29985.03

50745

0

45376

477

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

dane za rok

Organizacja otfinowski.com wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83459

0.7875

0.67991

0.57432

0.67857

0.59434

0.82157

0.82703

0.85488

0.84027

0.78364

0.7579

0.56691

0.66045

0.65455

0.7474

0.69182

0.89087

0.26096

0

0.90255

0.86073

0.87166

0.56541

0.68282

0.68558

0.70781

0.63043

0.92749

0.93415

0.88462

0.88515

0.3776

0.76898

0.71701

0.76433

0.58984

0.94118

0.01299

0.63777

0.89935

0.59989

0.09595

0.08573

0.20275

0.07743

0

0.91439

0.8127

0.88391

0.47434

0.84207

0.84085

0.71191

0.59784

0.90601

0.82024

0.72981

0.81786

0.26161

0.70563

0.61317

0.62379

0.44071

0.4599

Powiązania

O DAMIAN - wspólnik

O WIESŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2022

O Wiesław

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

06.08.2015

04.04.2022

O Wiesław

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

04.04.2022

O Damian

Listopad 1998

Osoba

reprezentacja

06.08.2015

O Wiesław

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

06.08.2015

12.03.2019

O Joanna

Styczeń 1977

Osoba

Udziałowcy

Otfinowski Wiesław posiada 84 udziałów, które stanowią 84.0% firmy.

Otfinowski Damian posiada 11 udziałów, które stanowią 11.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.04.2022 jest Otfinowski Wiesław kontrolujący 84% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.08.2015 do 04.04.2022 był Otfinowski Wiesław kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do OTFINOWSKI.COM

	Organizacja	Numer KRS
1	M.G.W. ASTER SP. Z O.O.	0000470332
2	PODINS SP. Z O.O.	0000536542
3	FELION SP. Z O.O. SP. K.	0000825189
4	COSTERO SP. Z O.O.	0000909175
5	BALSTAL SP. Z O.O.	0000770987
6	ASTIM SP. Z O.O.	0000565723
7	EUROPOL TRADE SP. Z O.O.	0000350650
8	BALTIK BALKAN SP. Z O.O.	0000922433
9	ECONATUR SP. Z O.O.	0000460811
10	EKOBUD LIFE SP. Z O.O.	0000180207
11	JCP SP. Z O.O.	0000191275
12	EVERDI PL SP. Z O.O.	0000941298
13	J2 INVEST SP. Z O.O.	0000629058
14	PRYLIŃSKI SP. Z O.O.	0000129595
15	EURO-SYSTEM WALL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000650068
16	ARMADA SP. Z O.O.	0000949746
17	P&L POLAND SP. Z O.O.	0000447230
18	LT SERWIS SP. Z O.O.	0000643007
19	GARDA SP. Z O.O.	0000157305
20	ACW SP. Z O.O.	0000531365
21	NW&PG SP. Z O.O.	0000493428
22	RENOVA SP. Z O.O. SP. K.	0000538144
23	K & V SP. Z O.O.	0000740246
24	ORCO SP. Z O.O.	0000721687
25	KANA BUD SP. Z O.O.	0000940123
26	TECHNA SP. Z O.O.	0000395789
27	ALL-HOUSE SP. Z O.O.	0001090539
28	APWORK SP. Z O.O.	0000589996
29	AKROPOL SP. Z O.O.	0000775004
30	KESEL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000498022

OTFINOWSKI.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000570171 NIP 5792256834 REGON 362194446

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OTFINOWSKI.COM

OTFINOWSKI.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000570171 NIP
5792256834 REGON
362194446