Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Cembra wynosi 46 314 147 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 376 595 zł a 100 227 314 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
18 220 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 46 314 147 zł w
2018 roku. • 64 534 189 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cembra wynosi 5,32 mln zł.
EBITDA Cembra wynosi 5,33 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6 440 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 316 310 zł w
2018 roku. • -1 124 118 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6 438 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 331 683 zł w
2018 roku. • -1 106 855 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Cembra mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Cembra. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 23 września 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 września 2025 (MSiG nr 184/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 47517. CEMBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Jankach. KRS 0000569727. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31 lipca 2015 r., sygn. akt WA XIV Ns-Rej.
KRS 46724/25/424.
[BMSiG-47391/2025]
UWAGAMSiG 184/2025IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza
o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania
likwidacyjnego wobec CEMBRA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, nr KRS 569727, adres: JANKI,
UL. GODEBSKIEGO 7/9, KOD POCZ. 05-090, POCZTA JANKI,
KRAJ POLSKA.
7 –
Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes
mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu
z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru
nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi
działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego
podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 933720. CEMBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000569727. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2015.
[RDF/170259/19/754]
MSiG 148/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 933719. CEMBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000569727. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2015.
[RDF/170258/19/42]
MSiG 148/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 933718. CEMBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000569727. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2015.
[RDF/170258/19/641]
MSiG 148/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 392620. CEMBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000569727. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.07.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/15949/19/192]
Rzuć okiemMSiG 114/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI
- gmina RASZYN miejscowość JANKI wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. BIAŁY
KAMIEŃ nr domu 2 nr lokalu 59 kod pocztowy
02-593 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość JANKI ulica UL. GODEBSKIEGO
nr domu 7/9 kod pocztowy 05-090 poczta JANKI kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 11.02.201
R., REP. A NR 783/2019, NOTARIUSZ ŁUKASZ
JAKSA, KANCELARIA NOTARIALNA W PABIANICACH, ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI
Poz. 273395. CEMBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000569727. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.07.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/18753/19/118]
Rzuć okiemMSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BILIR
2. MEHMET HASIM 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 379868. CEMBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000569727. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.07.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/56357/17/198]
MSiG 203/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2017 okres OD
31.07.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 31.07.2015 DO
31.12.2016 1 4. OD 31.07.2015 DO 31.12.2016
Poz. 38502. CEMBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000569727. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.07.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/1158/17/7]
Rzuć okiemMSiG 30/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 15.11.2016R, NOTARIUSZ AGNIESZKA GROSICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP
i- A NR 3000/2016; W § 11 UMOWY SPÓŁKI PO USTĘPIE 2 DODAJE SIĘ USTĘPY O NUMERZE OD 3 DO 7
Poz. 122126. CEMBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000569727. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.07.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/24968/16/360]
Rzuć okiemMSiG 96/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BILIR
2. MEHMET HASIM 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 105068. CEMBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0569727.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.07.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/14778/16/472]
Rzuć okiemMSiG 86/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ZŁOTA
nr domu 7 nr lokalu 18 kod pocztowy 00-019 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. BIAŁY KAMIEŃ nr domu
2 nr lokalu 59 kod pocztowy 02-593 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 102523. CEMBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000569727. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.07.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/73706/15/391]
Rzuć okiemMSiG 85/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.12.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał nie
został pokryty
Poz. 100186. CEMBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000569727. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.07.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/56906/15/792]
Rzuć okiemMSiG 84/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 09.11.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. GRA
NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 146087019 4. 0000418787 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,- ZŁOTYCH
6. TAK wpisać: 2 1. DEMIR 2. DEDE ONUR 5. 60
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,- ZŁOTYCH 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KOŚMICKI 2. PIOTR DAMIAN 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. DEMIR
2. DEDE ONUR 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA wpisać:
2 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA wykreślić: 1 ——- 82 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ
BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2 ——- 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 3 ——-
79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI,
POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH
ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ
ZWIĄZANE 4 ——- 80 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA 5 ——- 81 DZIAŁALO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM
PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEMTERENÓW ZIELENI wpisać: 6 ——- 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 7 ——- 45 HANDEL HURTOWY
I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI;
NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
8 ——- 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 9 ——- 49 TRANSPORT LĄDOWY
ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 10 ——- 52
MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 11 ——- 50 TRANSPORT WODNY 12 ——- 51 TRANSPORT LOTNICZY
13 ——- 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 14 ——- 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Cembra nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cembra wynosi 2,86%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,86% w 2018 roku. • 2,77% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Cembra charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cembra wynosi 1,53 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 797 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,77 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 797 tys. zł a 2,77 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 114 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,53 mln zł w 2018 roku. • 1,41 mln zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 797 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,77 mln zł w 2018 roku. • 3,24 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
367 242 zł.
Koszty operacyjne Cembra wyniosły
39 917 961 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
180 048 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 367 242 zł w 2018 roku • 547 290 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,9% w 2018 roku •
0,7% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cembra wyniosła 56 142 846 zł.
Aktywa trwałe to 196 282 zł.
Aktywa obrotowe to 55 946 564 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 142 846 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 8 097 160 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 045 686 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 18 715 830 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 4 012 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 56 142 846 zł sumy bilansowej i 8 097 160 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 74 858 676 zł sumy bilansowej i 4 084 532 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49,56%.
Marża operacyjna wyniosła 11,75%.
Marża netto wyniosła 8,86%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
27 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cembra wyniosły 48 045 686 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 142 846 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22 728 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 48 045 686 zł w 2018 roku • 70 774 144 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 86% w 2018 roku • 95% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Cembra ma 48 045 686 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 45 319 034 zł (94%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 388 727 zł (3%), państwu 1 326 562 zł (3%); rezerwom i rozliczeniom 1404 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 9959 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 1 388 727 zł (3%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
48 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
94%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
45,3 mln zł
94%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,3 mln zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,4 mln zł
3%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
10 tys. zł
<1%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 94% (w 2017: 98%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 2% (2017) do 3% (2018).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Cembra wynosi 1,2 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,09 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,03 miesiąca.
gotówka od ręki: 110 tys. zł należności i inne: 50,9 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 5 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,20 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
1,2
płynność bieżąca
1,09
płynność szybka
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,2 w 2018 roku • 1,08 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Cembra wobec banków i pożyczkodawców: 1 388 727 zł, gotówka: 110 465 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 278 262 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 52 969 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 100,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,2 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 48 045 686 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,3 mln zł
0 zł1,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,4 mln zł
gotówka110 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 53 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 100,4 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,2 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 1,3 mln zł • 2017: 1,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: 100,4 raza • 2017: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Cembra wynosi 410 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 414 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 415 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -4 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -5 dni.
Rotacja zapasów wynosi 40 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 50 759 586 zł, z czego 50 759 586 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-4 dni
firma płaci dostawcom 4 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
410 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 410 dni
414 dni
bez amortyzacji415 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 414 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 410 dni w 2018 roku • 268 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Cembra wynoszą 39 886 578 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 37 631 598 zł, czyli 94% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 746 364 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 297 771 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej39,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów37,6 mln zł · 94%
Usługi obce1,7 mln zł · 4%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)298 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii77 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia69 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe33 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty16 tys. zł · <1%
Amortyzacja15 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 39,9 mln zł w 2018 roku • 82,1 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Cembra wykazała przychody na poziomie 45 282 746 zł.
Organizacja zarobiła 5 311 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 299 187 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 012 628 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1 147 657 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 299 187 zł w 2018 roku • 151 530 zł w 2017 roku
Organizacja Cembra wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:45 194 341,80
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów45 194 341,80
B. Koszty działalności operacyjnej39 886 577,83
I. Amortyzacja15 372,37
II. Zużycie materiałów i energii76 901,46
III. Usługi obce1 746 364,06
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)16 288,91
V. Wynagrodzenia297 770,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)69 470,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe32 811,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów37 631 598,30
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 307 763,97
D. Pozostałe przychody operacyjne39 929,88
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych19 195,12
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne20 734,76
E. Pozostałe koszty operacyjne31 383,42
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych29 542,34
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 841,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)5 316 310,43
G. Przychody finansowe48 474,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)7 347,91
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne41 126,24
H. Koszty finansowe52 969,12
I. Odsetki, w tym: (+1)52 969,12
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)5 311 815,46
J. Podatek dochodowy1 299 187,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)4 012 628,46
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Cembra składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono 10 dni po terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 10 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+10
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
+10 dni25-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Demir Dede Onur posiada 60 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.11.2015 jest Demir Dede Onur kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 31.07.2015 do 09.11.2015 najwięcej udziałów posiadał
Lazuli (100%).