DIONIZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000358928 NIP
8133625683 REGON
180580934

Podsumowanie

aktywa

602 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

-23 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. 3 MAJA, 9

Kod pocztowy

35-030

Rejestracja

2010-06-17

Rozpoczęcie działalności

2010-06-28

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: 1/ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, 2/ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W ZAKRESIE CZYNNOŚCI POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DO 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Produkcja win gronowych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agencji reklamowych Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dioniz Polska osiągnęła 1 346 586 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 345 095 zł. Pozostałe przychody to 1491 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 368 053 zł.

Strata netto wyniosła 22 958 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 163 646 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 346 586 zł w 2024 roku.
• 1 418 720 zł w 2023 roku.
• 1 260 764 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 958 zł w 2024 roku.
• 127 792 zł w 2023 roku.
• -32 274 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DIONIZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

201064.88

-125471

481785.31

-190421.03

457163.96

-117374.97

529052.39

-185053.85

908769.69

-13909.87

1260764.3

-32273.79

1418719.99

127791.86

1346585.74

-22958.13

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dioniz Polska wynosi 1 049 907 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 366 464 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 262 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 049 907 zł w 2024 roku.
• 1 626 383 zł w 2023 roku.
• 914 067 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DIONIZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

299071.66

880151.52

343402.84

1204463.27

304775.97

1142909.9

448072.37

1322630.98

703609.66

2271924.22

914067.4

3151910.75

169401.76

1626382.52

3546799.98

1049906.99

3366464.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dioniz Polska wynosi -19 tys. zł.

EBITDA Dioniz Polska wynosi 19 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 856 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -19 434 zł w 2024 roku.
• 131 992 zł w 2023 roku.
• -27 738 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 14 658 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 521 zł w 2024 roku.
• 169 947 zł w 2023 roku.
• 20 014 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — DIONIZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-116426.95

-84083.86

-176024.77

-128272.09

-100912.36

-53727.44

-170839.17

-123086.49

-11453.17

36299.51

-27737.96

20014.21

131992.1

169947.46

-19433.99

18521.29

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dioniz Polska wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dioniz Polska wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dioniz Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dioniz Polska wynosi 27 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 54 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 54 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DIONIZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

44007.58

19265.56

18286.31

24232.21

8431.01

36237.95

11364.29

50430.57

19798.81

36464.19

56748.8

26939.6

53803.81

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 515 131 zł.

Koszty operacyjne Dioniz Polska wyniosły 1 364 529 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 72 780 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 515 131 zł w 2024 roku
• 430 601 zł w 2023 roku
• 449 414 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DIONIZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

5668

123642.73

82352.57

235037.42

306062.02

449413.88

430601.29

515131.25

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dioniz Polska wyniosła 601 656 zł.

ktywa trwałe to 104 737 zł.

ktywa obrotowe to 496 919 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 601 656 zł.

apitał (fundusz) własny to 202 911 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 398 745 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -34 573 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 601 656 zł w 2024 roku.
• 613 290 zł w 2023 roku.
• 476 569 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DIONIZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

843670.01

732972.43

659948.08

587041.81

561869.16

476568.87

613289.53

601655.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DIONIZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.15

-0.57

-0.58

-0.62

-0.26

-6.43

-0.37

-0.4

-0.18

1.34

-0.22

-0.26

-0.32

-1.53

-0.32

-0.35

-0.02

-0.11

-0.01

-0.02

-0.07

-0.33

-0.02

-0.03

0.21

0.57

0.09

-0.04

-0.11

-0.01

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dioniz Polska wyniosły 398 745 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 601 656 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 398 745 zł w 2024 roku
• 387 421 zł w 2023 roku
• 378 492 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Zadłużenie — DIONIZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

843670.01

623632.13

0.74

732972.43

703355.58

0.96

659948.08

747733.2

1.13

587041.81

459880.78

0.78

561869.16

431518.22

0.77

476568.87

378491.72

0.79

613289.53

387420.52

0.63

601655.91

398745.03

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dioniz Polska wykazała przychody na poziomie 1 346 586 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DIONIZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

795

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Dioniz Polska wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Wyniki na tle rynku — DIONIZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07333

0.52053

0.81841

0.51122

0.13004

0.12462

0.25644

0.09587

0.75047

0.05329

0.60376

0.8

0.61955

0.1572

0.15211

0.20798

0.0111

0.07767

0.59164

0.77773

0.70768

0.1867

0.18471

0.23471

0.90363

0.11219

0.6607

0.76319

0.49832

0.23758

0.25996

0.2642

0.05545

0.24387

0.71305

0.73835

0.50776

0.39258

0.43578

0.37199

0.1585

0.17417

0.71589

0.69842

0.55562

0.32666

0.34326

0.29004

0.1021

0.78251

0.70291

0.71404

0.50998

0.64971

0.61402

0.71054

0.68353

0.22791

0.60773

0.63998

0.54152

0.32029

0.32356

0.30784

0.14035

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 9 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-16

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−9 dni 06-07-2025

2023

−17 dni 28-06-2024

2022

−22 dni 23-06-2023

2021

−1 mies. 8 dni 07-09-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

−12 dni 03-10-2020

2018

−21 dni 24-06-2019

2017

−5 dni 10-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kaczmarek Waldemar - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — DIONIZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.01.2016

08.03.2017

Kaczmarek Waldemar

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

08.03.2017

Kaczmarek Waldemar

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

17.06.2010

13.01.2016

Kaczmarek Waldemar

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

17.06.2010

Kaczmarek Waldemar

Kwiecień 1975

Osoba

Udziałowcy

Kaczmarek Waldemar posiada 3640 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.03.2017 jest Kaczmarek Waldemar kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.01.2016 do 08.03.2017 był Kaczmarek Waldemar kontrolując 91% udziałów.

W okresie od 17.06.2010 do 13.01.2016 najwięcej udziałów posiadał Kaczmarek Waldemar. Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.

Reprezentacja

Kaczmarek Waldemar

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do DIONIZ POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	MDS SP. Z O.O.	0000321831
2	CPG WROCŁAW SP. Z O.O.	0000947855
3	DAITO SUSHI SP. Z O.O.	0000643081
4	RESTAURACJA VEGA SP. Z O.O.	0000440516
5	CITY BREAK 2 SP. Z O.O.	0000797437
6	DIDIPOL SP. Z O.O.	0000086901
7	HOATHU SP. Z O.O.	0000147407
8	ITALIANO VERO SP. Z O.O.	0000613492
9	PORTOFINO WROCŁAW SP. Z O.O.	0000786162
10	EVEREST NEPAL SP. Z O.O.	0000745802
11	MARMAT SP. Z O.O.	0000822519
12	BELMAX SP. Z O.O.	0000777818
13	HOK VOLANTES SP. Z O.O.	0000752373
14	MAI LINH SP. Z O.O.	0000312384
15	KLUB SPORTOWY "STAL" GRUDZIĄDZ	0000065618
16	SC8 SP. Z O.O.	0000512531
17	THAILAND SP. Z O.O.	0000576309
18	GASTRIM SP. Z O.O.	0000612424
19	HYGGE CAFE SP. Z O.O.	0000764797
20	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "POWRÓCISZ TU"	0000503021
21	ICE SECRET SP. Z O.O.	0000603288
22	DARDOM SP. Z O.O.	0000563160
23	BIO-EKO I SP. Z O.O.	0000661367
24	VIET FOOD SP. Z O.O.	0000314157
25	MONOCAFE SP. Z O.O.	0000799482
26	FB KOS SP. Z O.O.	0000611137
27	THANG LONG SP. Z O.O.	0000180978
28	ALL FOOD SP. Z O.O.	0000573216
29	GALAXY REST ANTONIEGO SP. Z O.O.	0001029814
30	ERBIL KEBAB SP. Z O.O.	0000662562

DIONIZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000358928 NIP 8133625683 REGON 180580934

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DIONIZ POLSKA

DIONIZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000358928 NIP
8133625683 REGON
180580934