NEO DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. | KRS: 0000567563

Podsumowanie

aktywa

52,5 mln

przychód

1,2 mln

zysk

-12,2 mln

wartość firmy

803 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ZGORZELEC

Adres

UL. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO, 54 A

Kod pocztowy

59-900

Rejestracja

2015-07-16

Rozpoczęcie działalności

2015-07-16

Kapitał zakładowy

1200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.neodystrybucja.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Przesyłanie energii elektrycznej Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Handel energią elektryczną Wykonywanie instalacji elektrycznych Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Opis

Dystrybucja energii elektrycznej w regionie Dolnego Śląska
Utrzymanie i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej
Współpraca z producentami energii odnawialnej
Rozwój inteligentnych systemów dystrybucji energii OZE
Planowanie przyłączeń nowych źródeł energii do systemu sieciowego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NEO Dystrybucja osiągnęła 1 204 430 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 204 430 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 391 030 zł.

Strata netto wyniosła 12 186 600 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 172 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 204 430 zł w 2024 roku.
• 10 555 450 zł w 2023 roku.
• 1 383 314 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 734 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 186 600 zł w 2024 roku.
• 5 032 466 zł w 2023 roku.
• -4 830 673 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-43125.5

1.55

-73040.61

2.88

-142991.57

2554636.79

192740.23

766137.45

-3963409.47

1383313.51

-4830673.34

10555449.53

5032466.45

1204429.61

-12186600.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT NEO Dystrybucja wynosi -9,77 mln zł.

EBITDA NEO Dystrybucja wynosi -8,34 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 394 694 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -9 765 153 zł w 2024 roku.
• 6 258 567 zł w 2023 roku.
• -3 278 447 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NEO Dystrybucja wynosi 802 953 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 011 074 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 114 708 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 802 953 zł w 2024 roku.
• 27 166 832 zł w 2023 roku.
• 922 209 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

810380.28

4322022.64

0

699116.59

3728611.56

442761

2916813.11

6386591.97

0

510758.3

1915343.63

0

922209.01

3458283.77

0

27166832.15

70454530.3

0

802953.07

3011074.03

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji NEO Dystrybucja wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NEO Dystrybucja wynosi 8,0%. To oznacza, że firma ma szansę 8,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,093% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,0% w 2024 roku.
• 7,6% w 2023 roku.
• 4,81% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NEO Dystrybucja charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla NEO Dystrybucja wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 48 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 48 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 1,01 mln zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne NEO Dystrybucja wyniosły 10 969 582 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NEO Dystrybucja wyniosła 52 460 934 zł.

a

ktywa trwałe to 50 955 920 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 505 014 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 460 934 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -15 501 910 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 962 844 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 360 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 460 934 zł w 2024 roku.
• 52 860 998 zł w 2023 roku.
• 54 295 121 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

940235.35

2567015.98

3874840.29

84766740.83

71993311.62

54295121.2

52860997.95

52460934.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.

Marża operacyjna wyniosła -811%.

Marża netto wyniosła -1,012%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -115.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -144.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

1.04

-0.03

-0.07

-26108.1

-47122.97

-0.04

-0.15

-49649.85

0

0.33

0.18

0.08

-0.06

1.14

-3.17

-5.17

-0.09

0.58

-2.37

-3.49

0.1

-1.52

0.59

0.48

-0.23

0.79

-8.11

-10.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NEO Dystrybucja wyniosły 67 962 844 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 460 934 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 568 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 962 844 zł w 2024 roku
• 56 176 307 zł w 2023 roku
• 62 642 897 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 115% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

940235.35

981689.08

1.04

2567015.98

1486510.32

0.58

3874840.29

2942687.4

0.76

84766740.83

84176392.83

0.99

71993311.62

75455571.84

1.05

54295121.2

62642896.96

1.15

52860997.95

56176307.26

1.06

52460934.01

67962843.76

1.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NEO Dystrybucja wykazała przychody na poziomie 1 204 430 zł.

Organizacja zarobiła -12 186 600 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 186 600 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja NEO Dystrybucja wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13958

0.00471

0.78821

0.70897

0.38834

0.93003

0

0.09922

0.60232

0.84541

0.42408

0.04499

0.06973

0.33919

0.22329

0

0.05962

0.62062

0.87824

0.46097

0.03196

0.05178

0.28964

0.18093

0

0.94613

0.95224

0.98807

0.60137

0.74055

0.69743

0.54601

0.72626

0

0.00169

0.90704

0.98392

0.74197

0.49583

0.48232

0.30703

0.85556

0

0.00468

0.91549

0.97771

0.79243

0.51924

0.48983

0.28067

0.67525

0

0.98922

0.9755

0.97517

0.66366

0.91246

0.9264

0.93606

0.03678

0

0.00153

0.88272

0.97139

0.78317

0.41027

0.40013

0.20808

0.78974

0

Powiązania

R JACEK - reprezentacja

Ś SZCZEPAN - reprezentacja

S RADOSŁAW - reprezentacja

CLEAN FUTURE HOLDING LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.03.2017

21.03.2019

M Jan

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

16.07.2015

16.06.2016

M Jan

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

16.06.2016

30.03.2017

M Jan

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

16.07.2015

16.06.2016

M Janusz

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

30.03.2017

21.03.2019

M Janusz

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

16.06.2016

30.03.2017

M Janusz

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

16.06.2016

30.03.2017

Messner&partner Gmbh

Organizacja

wspólnik

15.05.2019

01.09.2023

G Albert

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

21.03.2019

15.05.2019

G Albert

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

01.09.2023

28.02.2024

Septyma

Organizacja

wspólnik

28.02.2024

22.03.2024

Sf Parters Limited Partnership

Organizacja

wspólnik

22.03.2024

09.12.2024

Sf Parters Limited Partnership

Organizacja

wspólnik

09.12.2024

Clean Future Holding Limited

Organizacja

reprezentacja

16.07.2015

16.06.2016

M Jan

Marzec 1957

Osoba

reprezentacja

16.06.2016

21.03.2019

M Janusz

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

16.07.2015

16.06.2016

M Janusz

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

08.01.2025

R Jacek

Kwiecień 1963

Osoba

reprezentacja

09.12.2024

08.01.2025

R Jacek

Kwiecień 1963

Osoba

reprezentacja

08.01.2025

S Radosław

Sierpień 1952

Osoba

reprezentacja

11.07.2025

Ś Szczepan

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

16.06.2016

30.03.2017

Messner Manfred

Osoba

reprezentacja

30.03.2017

21.03.2019

M Jan

Marzec 1957

Osoba

reprezentacja

21.03.2019

06.11.2020

T Łukasz

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

06.11.2020

09.07.2024

T Łukasz

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

21.03.2019

06.11.2020

K Sławomir

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

04.11.2019

09.12.2024

S Radosław

Sierpień 1952

Osoba

reprezentacja

01.03.2023

09.07.2024

K Sławomir

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

09.07.2024

09.12.2024

G Albert

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

09.12.2024

08.01.2025

K Michał

Kwiecień 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

18.09.2019

24.01.2020

Osd Solar

Organizacja

Udziałowcy

Clean Future Holding Limited posiada 24000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.12.2024 jest Clean Future Holding Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.03.2024 do 09.12.2024 był Sf Parters Limited Partnership kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 28.02.2024 do 22.03.2024 najwięcej udziałów posiadał Sf Parters Limited Partnership. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do NEO DYSTRYBUCJA

	Organizacja	Numer KRS
1	CYRANKA SP. Z O.O.	0000436877
2	PV FUTURE SP. Z O.O.	0000739161
3	EUROPEAN WIND FARMS POLSKA BIAŁOGARD	0000324318
4	WARSOLA 7 SP. Z O.O.	0000700305
5	POLENERGIA FARMA FOTOWOLTAICZNA SULECHÓW SP. Z O.O.	0000287300
6	KATARZYNA SOLAR SP. Z O.O.	0000605470
7	GREEN VOLT INWEST BISTRO SP. Z O.O.	0000861753
8	MM WIND SP. Z O.O.	0000410550
9	PNIEWY SP. Z O.O. SP. K.	0000389832
10	EKO-EN 3 SP. Z O.O.	0000323561
11	BIOGAL SP. Z O.O.	0000346170
12	ELEKTROWNIE WIATROWE WRONKI SP. Z O.O.	0000312743
13	PARK WIATROWY KALISZ PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000444983
14	ELEKTROWNIA PV 21 SP. Z O.O.	0000748222
15	RENOMA SP. Z O.O.	0000354128
16	VRS 4 SP. Z O.O.	0000872643
17	FARMA WIATROWA SIEMYŚL SP. Z O.O.	0000342952
18	FARMA WIATROWA BUKÓWIEC GÓRNY SP. Z O.O.	0000379331
19	YGE POLAND SOLAR 2 SP. Z O.O.	0000484772
20	VRS 2 SP. Z O.O.	0000858214
21	HANFORD SP. Z O.O.	0000897913
22	RS HOLDCO1 SP. Z O.O.	0000672411
23	VRS 5 SP. Z O.O.	0000873104
24	EN-MAR 2 SP. Z O.O.	0000844554
25	PARK WIATROWY NAMYSŁÓW SP. Z O.O.	0000443267
26	HELIOS FACTORY SP. Z O.O.	0000616235
27	PARK WIATROWY 3 SP. Z O.O.	0000444627
28	ELEKTROWNIA SŁONECZNA MAZOWSZE SP. Z O.O.	0000756952
29	ELEKTROWNIA PV 29 SP. Z O.O.	0000750216
30	ELEKTROWNIA PV BIAŁA SP. Z O.O.	0000804318

NEO DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000567563 NIP 6152047097 REGON 362056767

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NEO DYSTRYBUCJA

NEO DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000567563 NIP
6152047097 REGON
362056767