IBS SP. Z O.O. | KRS: 0000567174

Podsumowanie

aktywa

779 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

97 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

ALEJA ADAMA MICKIEWICZA, 11

Kod pocztowy

90-443

Rejestracja

2015-07-16

Rozpoczęcie działalności

2015-07-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

biuro@e-rewident.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IBS osiągnęła 1 367 237 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 186 505 zł. Pozostałe przychody to 180 733 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 089 958 zł.

Zysk netto wyniósł 96 547 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 97 802 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 367 237 zł w 2024 roku.
• 1 200 850 zł w 2023 roku.
• 6 283 329 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 60 794 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 547 zł w 2024 roku.
• -43 821 zł w 2023 roku.
• 348 468 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

682620.3

-329013.6

952160.9

-555798.73

886803.9

-299481.64

822837.89

-102241.5

920569.41

-29931.14

6283329.23

348468.49

1200850.17

-43821.48

1367237.25

96546.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IBS wynosi 1 386 477 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 88 799 zł a 3 418 093 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 815 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 386 477 zł w 2024 roku.
• 816 956 zł w 2023 roku.
• 5 644 211 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

995769.05

2883673.88

0

758613.74

2380402.25

0

591202.6

2217009.75

0

548558.59

2057094.73

0

613712.94

2301423.52

61450.46

5644210.58

15708323.08

0

816956.01

3002125.42

88799.2

1386477.23

3418093.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IBS wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,171% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IBS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 206 045 zł.

Koszty operacyjne IBS wyniosły 1 266 999 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -59 495 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 206 045 zł w 2024 roku
• 125 879 zł w 2023 roku
• 119 987 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IBS wyniosła 779 279 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 392 576 zł.

a

ktywa obrotowe to 386 703 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 779 279 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 118 399 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 660 880 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 779 279 zł w 2024 roku.
• 935 209 zł w 2023 roku.
• 949 615 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

875463.19

523200.95

415912.96

325473.91

311733.58

949614.91

935209.1

779279.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.38

0.46

-0.48

-1.06

3.37

-0.58

-0.72

2.23

-0.65

-0.34

-0.31

0.43

-0.19

-0.12

-0.1

0.11

-0.01

-0.03

0.37

4.25

0.06

-0.05

-2.01

-0.04

0.12

0.82

-0.07

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IBS wyniosły 660 880 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 779 279 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 660 880 zł w 2024 roku
• 913 357 zł w 2023 roku
• 867 681 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

875463.19

154544.72

0.18

523200.95

358081.21

0.68

415912.96

550274.86

1.32

325473.91

562077.31

1.73

311733.58

578258.12

1.85

949614.91

867680.96

0.91

935209.1

913356.79

0.98

779279.34

660880.4

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IBS wykazała przychody na poziomie 1 367 237 zł.

Organizacja zarobiła 99 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3379 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 547 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 483 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3379 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3379

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja IBS wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01361

0.75229

0.86017

0.36116

0.09057

0.08527

0.12734

0.66603

0

0.01306

0.79449

0.80754

0.69817

0.07883

0.07115

0.06243

0.96988

0

0.01513

0.78339

0.768

0.88172

0.09207

0.05962

0.08425

0.95297

0

0.03216

0.76389

0.72555

0.91473

0.13903

0.12643

0.12476

0.64641

0

0.07323

0.76497

0.7138

0.91706

0.19989

0.24115

0.18462

0.41523

0

0.88333

0.92651

0.83125

0.84839

0.46004

0.44574

0.75099

0.98446

0

0.05911

0.77323

0.81538

0.87683

0.15903

0.15537

0.18797

0.02486

0

0.69343

0.75535

0.76518

0.85626

0.43331

0.11237

0.46602

0.81115

0.52269

Powiązania

B MICHAŁ - wspólnik

B ELIZA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.07.2015

B Michał

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

16.07.2015

31.10.2017

B Michał

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

31.10.2017

27.03.2019

B Robert

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

27.03.2019

B Eliza

Listopad 1976

Osoba

Udziałowcy

Binek Michał posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do IBS

	Organizacja	Numer KRS
1	"TIMING" INSURANCE SERVICES SP. Z O.O.	0000551614
2	MULTIFORMUŁA SP. Z O.O.	0000593966
3	DAKAR GROUP SP. Z O.O.	0001019650
4	VERSO - BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SP. Z O.O.	0000395809
5	PALADIUM SP. Z O.O.	0000222098
6	POLSKA KORPORACJA UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000053776
7	AGRO-LAND BROKER SP. Z O.O.	0000503567
8	CENTRUM SZKOLENIOWO-DORADCZE QUEST SP. Z O.O.	0000445812
9	"REA" CENTRUM UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000373746
10	UNITY CENTRUM UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH SP. Z O.O.	0000553401
11	WOJTASZ EXPERT SP. Z O.O.	0000685496
12	GLOBAL INSURANCE SP. Z O.O.	0000394074
13	GKE KANCELARIA BROKERSKA SP. Z O.O.	0000399612
14	ANFIELD-INSURANCE SP. Z O.O.	0000577351
15	PADŁO UBEZPIECZENIA SP. Z O.O. SP. K.	0000722561
16	TUR BROKERS SP. Z O.O.	0000826545
17	FINDIA SP. Z O.O.	0000421624
18	ABC UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000887666
19	WAYNE BUSINESS GROUP SP. Z O.O.	0000879068
20	MIODZIO UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000734875
21	MULTIDORADCY24 SP. Z O.O.	0000580216
22	MEDRISK SP. Z O.O.	0000591507
23	STREFA BEZPIECZEŃSTWA SP. Z O.O.	0000642508
24	XLEX SP. Z O.O.	0000851897
25	K&F SP. Z O.O. SP. K.	0000839989
26	KANCELARIA BROKERSKA GRUPA PAŁASZ SP. Z O.O.	0000510980
27	KANCELARIA BROKERSKA KBJ SP. Z O.O.	0000732713
28	BAK BROKER BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SP. Z O.O.	0000176672
29	OMIDA BROKERS S.A. W LIKWIDACJI	0000566214
30	CE BROKERS SP. Z O.O.	0000878002

IBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000567174 NIP 7252090182 REGON 362025979

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IBS

IBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000567174 NIP
7252090182 REGON
362025979