Organizacja Pakas osiągnęła 4 836 089 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 836 088 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 390 120 zł.
Zysk netto wyniósł 445 968 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 560 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 836 089 zł w 2024 roku.
• 4 148 196 zł w 2023 roku.
• 2 964 707 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 445 968 zł w 2024 roku.
• 418 875 zł w 2023 roku.
• 138 631 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pakas wynosi 522 tys. zł.
EBITDA Pakas wynosi 625 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
74 161 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 521 917 zł w
2024 roku.
• 492 730 zł w
2023 roku.
• 161 283 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
88 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 625 044 zł w
2024 roku.
• 567 330 zł w
2023 roku.
• 213 944 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pakas wynosi 6 242 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 234 903 zł a 12 090 221 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 803 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 242 833 zł w 2024 roku.
• 5 466 341 zł w 2023 roku.
• 3 283 992 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pakas wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pakas charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 372 136
zł.
Koszty operacyjne Pakas wyniosły 4 314 171
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
161 083 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 372 136 zł w 2024 roku
• 1 013 103 zł w 2023 roku
• 758 943 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pakas wyniosła 2 275 514 zł.
a
ktywa trwałe to 661 383 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 614 131 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 275 514 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 646 538 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 628 976 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 273 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 275 514 zł w 2024 roku.
• 2 005 453 zł w 2023 roku.
• 1 742 810 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pakas wyniosły 628 976 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 275 514 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 628 976 zł w 2024 roku
• 638 283 zł w 2023 roku
• 738 815 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pakas wykazała przychody na poziomie 4 836 089 zł.
Organizacja zarobiła 495 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 871 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 445 968 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7124 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 871 zł w 2024 roku
• 42 558 zł w 2023 roku
• 14 754 zł w 2022 roku