Organizacja ro-ja-Trans osiągnęła 5 263 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 263 500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 154 528 zł.
Zysk netto wyniósł 108 972 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -148 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 263 500 zł w 2024 roku.
• 4 805 053 zł w 2023 roku.
• 5 327 701 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 972 zł w 2024 roku.
• 131 318 zł w 2023 roku.
• 710 736 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ro-ja-Trans wynosi 143 tys. zł.
EBITDA ro-ja-Trans wynosi 487 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 143 210 zł w
2024 roku.
• 179 667 zł w
2023 roku.
• 798 252 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
25 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 487 240 zł w
2024 roku.
• 511 311 zł w
2023 roku.
• 1 028 180 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ro-ja-Trans wynosi 5 141 839 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 089 719 zł a 13 158 751 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -194 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 141 839 zł w 2024 roku.
• 4 918 864 zł w 2023 roku.
• 7 703 979 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ro-ja-Trans wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ro-ja-Trans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 312 527
zł.
Koszty operacyjne ro-ja-Trans wyniosły 5 120 291
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 429 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 312 527 zł w 2024 roku
• 1 115 191 zł w 2023 roku
• 923 708 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ro-ja-Trans wyniosła 2 069 609 zł.
a
ktywa trwałe to 1 092 111 zł.
a
ktywa obrotowe to 977 498 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 069 609 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 595 935 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 473 673 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 069 609 zł w 2024 roku.
• 2 180 840 zł w 2023 roku.
• 2 038 455 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ro-ja-Trans wyniosły 473 673 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 069 609 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 473 673 zł w 2024 roku
• 593 877 zł w 2023 roku
• 292 809 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ro-ja-Trans wykazała przychody na poziomie 5 263 500 zł.
Organizacja zarobiła 127 675 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 703 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 972 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8079 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 703 zł w 2024 roku
• 9567 zł w 2023 roku
• 76 504 zł w 2022 roku