S GROUP DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000565418

Podsumowanie

aktywa

7,2 mln

przychód

2,7 mln

zysk

115 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

ALEJA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, 39/41

Kod pocztowy

42-202

Rejestracja

2015-06-30

Rozpoczęcie działalności

2015-06-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZEM JEST S GROUP DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRY JEST WYŁĄCZNIE UPRAWNIONYM DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTACJI. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. SIULCZYŃSKI PIOTR - PREZES ZARZĄDU

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja S Group Development osiągnęła 2 673 044 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 673 044 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 558 431 zł.

Zysk netto wyniósł 114 613 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 534 609 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 673 044 zł w 2022 roku.
• 2 424 987 zł w 2021 roku.
• 92 284 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 613 zł w 2022 roku.
• -70 879 zł w 2021 roku.
• -16 710 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

3975605.57

383191.69

432206.74

-41830.62

92283.81

-16709.57

2424986.96

-70878.65

2673044.08

114613.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT S Group Development wynosi 127 tys. zł.

EBITDA S Group Development wynosi 127 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji S Group Development wynosi 3 036 901 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 796 419 zł a 6 682 610 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 395 280 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 036 901 zł w 2022 roku.
• 2 581 654 zł w 2021 roku.
• 1 109 490 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

1060500

5656000

1346409.78

5529580.25

9939013.92

0

1603174.64

7013529.68

0

1109490.36

5589161.72

0

2581653.84

6062467.4

796418.98

3036901.33

6682610.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji S Group Development wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,125% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji S Group Development wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,129% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2022 roku.
• 0,73% w 2021 roku.
• 0,58% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

S Group Development charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla S Group Development wynosi 136 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 372 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 372 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 136 tys. zł w 2022 roku.
• 143 tys. zł w 2021 roku.
• 28 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 372 tys. zł w 2022 roku.
• 450 tys. zł w 2021 roku.
• 279 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne S Group Development wyniosły 2 546 459 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów S Group Development wyniosła 7 200 298 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 200 298 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 200 298 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 061 892 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 138 406 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 479 029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 200 298 zł w 2022 roku.
• 3 218 777 zł w 2021 roku.
• 2 866 975 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

4805153.67

1801337.52

1769113.44

2866975.29

3218776.83

7200298.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.21

0.1

-0.02

-0.1

-0.01

-0.18

-0.02

-0.06

-0.01

-0.03

0.02

0.11

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania S Group Development wyniosły 6 138 406 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 200 298 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 549 450 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 138 406 zł w 2022 roku
• 1 932 116 zł w 2021 roku
• 1 469 685 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4805153.67

3391153.67

0.71

1801337.52

6124.48

0

1769113.44

15731.02

0.01

2866975.29

1469684.86

0.51

3218776.83

1932115.67

0.6

7200298.1

6138406.12

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja S Group Development wykazała przychody na poziomie 2 673 044 zł.

Organizacja zarobiła 126 312 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 699 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 613 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2340 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 699 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja S Group Development wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34486

0.00307

0.83212

0.55486

0.35134

0.24507

0

0.89308

0.83836

0.72805

0.00153

0.70639

0.67329

0.83483

0.61085

0

0.13052

0.61128

0.71787

0.12379

0.28257

0.26261

0.26684

0.19657

0

0.18769

0.50745

0.77669

0.47172

0.25013

0.23738

0.30219

0.21992

0

0.10746

0.78055

0.7777

0.51528

0.32952

0.34361

0.26662

0.16379

0

0.74572

0.77404

0.86248

0.66256

0.53223

0.52313

0.58432

0.50866

0.75125

Powiązania

S GROUP DEVELOPMENT - wspólnik, reprezentacja

S PIOTR - wspólnik

K DARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.06.2015

K Dariusz

Październik 1961

Osoba

wspólnik

30.06.2015

S Piotr

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

30.06.2015

S Group Development

Organizacja

reprezentacja

30.06.2015

S Group Development

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do S GROUP DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	INV SP. Z O.O.	0000347464
2	2K-BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000524805
3	MEGA - BUD SP. Z O.O.	0000619301
4	IRKOM SP. Z O.O.	0000351073
5	SG DEWELOPER SP. Z O.O.	0000881446
6	ALMESTA SP. Z O.O.	0000635088
7	DS INWEST SP. Z O.O. SP. K.	0000659777
8	ZR-B "KACZMAREK" SP. Z O.O.	0000444791
9	ATOS SP. Z O.O.	0000253667
10	ULTEGRA SP. Z O.O.	0000610804
11	BLUEHOUSE SP. Z O.O.	0000674869
12	WZOREK SP. Z O.O.	0000146846
13	URBAN CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000842684
14	MAKOWSKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000287949
15	GHD BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000653143
16	MIZ SP. Z O.O.	0000675086
17	BRUCHPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000683902
18	WIMI INWEST SP. Z O.O.	0000742027
19	MIDAN-BAU SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000734797
20	NAWIGATOR SP. Z O.O.	0000134892
21	BOOST GROUP INVESTMENT SP. Z O.O.	0000884781
22	MERITUM PLAYA PARK ZGORZELSKI I WSPÓLNICY	0000993750
23	ZX12 SP. Z O.O.	0000156970
24	EUROBALTICA SP. Z O.O.	0000772246
25	D.A.G. PROJEKT SP. Z O.O.	0000259598
26	FORTES SP. Z O.O.	0000513689
27	OSIEDLE BROWARNA SP. Z O.O.	0000811064
28	IMPERIAL CAPITAL IMPERIAL RESIDENCE STAWOWA I	0000651318
29	SOŁA SP. Z O.O.	0000582020
30	VICTORIA SP. Z O.O.	0000108252

S GROUP DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000565418 NIP 5732855206 REGON 361898636

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do S GROUP DEVELOPMENT

S GROUP DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000565418 NIP
5732855206 REGON
361898636