SPEKTRA SP. Z O.O. | KRS: 0000565342

Podsumowanie

aktywa

878 tys.

przychód

2,4 mln

zysk

286 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. OBRZEŻNA, 5

Kod pocztowy

02-691

Rejestracja

2015-07-02

Rozpoczęcie działalności

2015-07-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Spektra osiągnęła 2 438 849 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 438 849 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 152 415 zł.

Zysk netto wyniósł 286 434 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 277 720 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 438 849 zł w 2024 roku.
• 2 062 403 zł w 2023 roku.
• 1 480 981 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 286 434 zł w 2024 roku.
• 217 321 zł w 2023 roku.
• 202 984 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

494811.33

56056.97

548456.83

78810.94

368407.16

-57531.57

489552.52

89821.42

1153622.43

448354.73

1480981.07

202984.31

2062403.02

217320.5

2438849.12

286434.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Spektra wynosi 320 tys. zł.

EBITDA Spektra wynosi 320 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 37 799 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 320 039 zł w 2024 roku.
• 249 764 zł w 2023 roku.
• 235 384 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 37 513 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 320 039 zł w 2024 roku.
• 253 177 zł w 2023 roku.
• 237 822 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

55448.2

57448.2

102261.72

106870.58

-54661.95

-53995.27

100104.17

487033.13

235383.76

237821.97

249763.7

253176.71

320039.02

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Spektra wynosi 3 148 457 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 376 819 zł a 6 097 123 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 353 883 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 148 457 zł w 2024 roku.
• 2 556 211 zł w 2023 roku.
• 2 098 261 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

117173.16

671275.26

1237028.32

176281.36

857163.01

1371142.07

0

378737.46

921017.9

200498.75

886152.78

1257499.88

446764.8

3009265.34

6276966.22

299003.03

2098260.99

3702452.68

311993.41

2556210.75

5156007.55

376819.25

3148456.51

6097122.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Spektra wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309675

0.0309647

0.0309816

0.0309686

0.0309111

0.0308821

0.0308235

0.0307934

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spektra wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002444

0.0001719

0.0007266

0.0002097

0.0002155

0.0002597

0.0006401

0.0003892

Wiarygodność firmy

dane za rok

Spektra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Spektra wynosi 92 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 48 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 174 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 48 tys. zł a 174 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 92 tys. zł w 2024 roku.
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 64 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 174 tys. zł w 2024 roku.
• 143 tys. zł w 2023 roku.
• 127 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8317.23

22379.32

49211.75

15339.26

32332.89

77495.58

0

16724.08

58759.52

14686.58

35298.75

91077.56

34608.67

86048.77

153675.87

35307.56

64337.94

126720.38

37464.56

75296.28

143282.56

48005.85

91671.99

173534.62

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 003 zł.

Koszty operacyjne Spektra wyniosły 2 118 810 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4661 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 003 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

29376.4

58834.57

55271.37

61015.83

57011.15

43517.52

51252.18

62002.91

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Spektra wyniosła 877 676 zł.

a

ktywa trwałe to 6612 zł.

a

ktywa obrotowe to 871 063 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 877 676 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 502 426 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 375 250 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 877 676 zł w 2024 roku.
• 854 578 zł w 2023 roku.
• 559 420 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

285553.68

309527.15

206660.42

378496.51

725109.91

559420.19

854577.58

877675.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.36

0.11

0.25

0.34

0.19

0.14

-0.28

-0.32

-0.15

-0.16

0.24

0.34

0.2

0.18

0.62

0.75

0.42

0.39

0.36

0.51

0.16

0.14

0.25

0.52

0.12

0.11

0.33

0.57

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Spektra wyniosły 375 250 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 877 676 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 132 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 375 250 zł w 2024 roku
• 438 586 zł w 2023 roku
• 160 749 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

285553.68

129322.8

0.45

309527.15

74485.33

0.24

206660.42

29150.17

0.14

378496.51

111164.84

0.29

725109.91

129423.51

0.18

559420.19

160749.48

0.29

854577.58

438586.37

0.51

877675.93

375250.26

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Spektra wykazała przychody na poziomie 2 438 849 zł.

Organizacja zarobiła 314 788 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 354 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 286 434 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2897 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 354 zł w 2024 roku
• 21 795 zł w 2023 roku
• 21 095 zł w 2022 roku

Wartość

8077

14975

0

6152

36939

21095

21795

28354

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Spektra wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86338

0.8039

0.72224

0.52521

0.67706

0.68446

0.81528

0.71423

0.86842

0.87188

0.81073

0.72844

0.41038

0.6991

0.75539

0.82884

0.67976

0.89296

0.07988

0.76151

0.68354

0.34404

0.28167

0.28741

0.17667

0.118

0

0.8564

0.78921

0.73708

0.46026

0.66798

0.71704

0.78579

0.66097

0.83949

0.93521

0.8558

0.78391

0.3944

0.78942

0.81862

0.92502

0.81767

0.92117

0.88267

0.85756

0.74141

0.47471

0.65579

0.67628

0.85021

0.74573

0.87643

0.87686

0.87108

0.77472

0.60182

0.60993

0.61884

0.78855

0.76

0.86617

0.88289

0.8684

0.74701

0.57049

0.63936

0.63934

0.83863

0.78223

0.86955

Powiązania

M ALEKSANDAR - reprezentacja, wspólnik

MARSENIĆ ZORANA - wspólnik

MARSENIĆ DRAGANA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.02.2017

03.01.2024

Marsenić Zorana

Osoba

wspólnik

02.07.2015

03.02.2017

Marsenić Zorana

Osoba

wspólnik

03.01.2024

Marsenić Zorana

Osoba

wspólnik

03.02.2017

Marsenić Dragana

Osoba

wspólnik

03.01.2024

M Aleksandar

Styczeń 1970

Osoba

prokurent

02.07.2015

11.03.2019

Marsenić Aleksandar

Osoba

reprezentacja

02.07.2015

11.03.2019

Marsenić Zorana

Osoba

reprezentacja

11.03.2019

M Aleksandar

Styczeń 1970

Osoba

Udziałowcy

Marsenić Zorana posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Marsenić Aleksandar posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Marsenić Dragana posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Marsenić Zorana (40% udziałów)
• Marsenić Aleksandar (40% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 03.02.2017 do 03.01.2024 była Marsenić Zorana kontrolująca 80% udziałów.

W okresie od 02.07.2015 do 03.02.2017 najwięcej udziałów posiadała Marsenić Zorana. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SPEKTRA

	Organizacja	Numer KRS
1	ASSESSMENT SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.	0000417589
2	AGORA FINANSE SP. Z O.O.	0000722015
3	IQON SP. Z O.O.	0000424141
4	HOWMET POLAND SP. Z O.O.	0000380566
5	ATOMIUM SP. Z O.O.	0000873856
6	BALSAN POLSKA SP. Z O.O.	0000024962
7	VGD PAYROLL SP. Z O.O.	0000949029
8	FIDELIS PARTNERS SP. Z O.O.	0000718172
9	NEW NOW SP. Z O.O.	0000838869
10	OPOLSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI SP. Z O.O.	0000673441
11	XXXLUTZ SERVICE POLSKA SP. Z O.O.	0000702829
12	LEX ARTIST SP. Z O.O.	0000663098
13	EMPRESS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000751911
14	INSTYTUT BIZNESU RODZINNEGO SP. Z O.O.	0000827428
15	"EUROCONSULTING" FUNDUSZE STRUKTURALNE	0000874675
16	TRACK PROJECT SP. Z O.O.	0000570348
17	PIN2 SP. Z O.O.	0000705419
18	WINSTON WOLF SP. Z O.O.	0000377956
19	SUBSYDIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000421297
20	MARKET PUNKT 4PL SP. Z O.O.	0000340325
21	LPW CONSULTING SP. Z O.O.	0000792688
22	AJ PHARMA SP. Z O.O.	0000654506
23	FUNDACJA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII	0000379454
24	KADAR POLAND SP. Z O.O.	0000907170
25	AURACO SP. Z O.O.	0000516759
26	MRPI SP. Z O.O.	0000208091
27	QWANTUM - SYSTEMY ZARZĄDZANIA SP. Z O.O.	0000113980
28	ACTIA FORUM SP. Z O.O.	0000013138
29	LUBAZ SP. Z O.O.	0000722361
30	JACK 24 SP. Z O.O.	0000803503

SPEKTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000565342 NIP 5213700563 REGON 361955430

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SPEKTRA

SPEKTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000565342 NIP
5213700563 REGON
361955430