SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Oxytree Solutions Poland osiągnęła 3 658 741 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 631 052 zł. Pozostałe przychody to 27 689 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 472 815 zł.
Zysk netto wyniósł 1 158 238 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 111 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 658 741 zł w 2021 roku.
• 1 825 098 zł w 2020 roku.
• 1 825 098 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 353 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 158 238 zł w 2021 roku.
• -521 967 zł w 2020 roku.
• -521 967 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oxytree Solutions Poland wynosi 1,19 mln zł.
EBITDA Oxytree Solutions Poland wynosi 1,31 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
377 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 191 030 zł w
2021 roku.
• -514 233 zł w
2020 roku.
• -514 233 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
407 629 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 313 028 zł w
2021 roku.
• -388 936 zł w
2020 roku.
• -388 936 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oxytree Solutions Poland wynosi 7 447 353 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
375 241 zł a 16 215 327 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 292 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 447 353 zł w 2021 roku.
• 1 216 732 zł w 2020 roku.
• 1 216 732 zł w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Oxytree Solutions Poland wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oxytree Solutions Poland wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,195% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2021 roku.
• 1,87% w 2020 roku.
• 1,87% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Oxytree Solutions Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Oxytree Solutions Poland wynosi 149 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 100 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 232 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 100 tys. zł a 232 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 149 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 100 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 232 tys. zł w 2021 roku.
• 73 tys. zł w 2020 roku.
• 73 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 364 462
zł.
Koszty operacyjne Oxytree Solutions Poland wyniosły 2 440 022
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-42 195 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 364 462 zł w 2021 roku
• 524 033 zł w 2020 roku
• 524 033 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2021 roku
•
22% w 2020 roku
•
22% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oxytree Solutions Poland wyniosła 1 872 259 zł.
a
ktywa trwałe to 132 245 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 740 013 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 872 259 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 500 321 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 371 937 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 188 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 872 259 zł w 2021 roku.
• 2 594 405 zł w 2020 roku.
• 2 594 405 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 231%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 93.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oxytree Solutions Poland wyniosły 1 371 937 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 872 259 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 371 937 zł w 2021 roku
• 2 813 119 zł w 2020 roku
• 2 813 119 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2021 roku
• 108% w 2020 roku
• 108% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oxytree Solutions Poland wykazała przychody na poziomie 3 658 741 zł.
Organizacja zarobiła 1 208 562 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 324 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 158 238 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 581 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 324 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Oxytree Solutions Poland wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.1%.
Największym udziałowcem od 06.04.2022 jest
Wilczewski Łukasz
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.03.2018 do 06.04.2022
był Wilczewski Łukasz
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 10.01.2018 do 16.03.2018 najwięcej udziałów posiadał Oxytree Europe Zártkörően Működő Részvénytársaság. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.