Organizacja Vestate osiągnęła 408 690 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 408 690 zł.
Całkowite koszty wyniosły 335 777 zł.
Zysk netto wyniósł 72 913 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
100 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 408 690 zł w 2024 roku. • 263 818 zł w 2023 roku. • 207 445 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
53 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 72 913 zł w 2024 roku. • 13 158 zł w 2023 roku. • -34 532 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Vestate wynosi 585 880 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 906 zł a 983 440 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
238 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 585 880 zł w
2024 roku. • 218 838 zł w
2023 roku. • 108 123 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vestate wynosi 78 tys. zł.
EBITDA Vestate wynosi 78 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
56 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 78 241 zł w
2024 roku. • 18 277 zł w
2023 roku. • -34 446 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
56 171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 78 241 zł w
2024 roku. • 18 277 zł w
2023 roku. • -34 102 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Vestate mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Vestate.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 lutego 2025 (MSiG nr 27/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 73262. VESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000563874. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2015.
[RDF/694484/25/657]
MSiG 27/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
- wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 73261. VESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000563874. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2015.
[RDF/694484/25/256]
MSiG 27/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 73260. VESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000563874. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2015.
[RDF/694484/25/855]
MSiG 27/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.01.2025 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 771081. VESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000563874. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2015.
[RDF/633351/24/687]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 771080. VESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000563874. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2015.
[RDF/633351/24/286]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
4 wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 771079. VESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000563874. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2015.
[RDF/633351/24/885]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
: wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 497670. VESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000563874. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2015.
[RDF/609404/24/647]
MSiG 117/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 497669. VESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000563874. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2015.
[RDF/609404/24/246]
MSiG 117/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 497668. VESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000563874. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2015.
[RDF/609404/24/845]
MSiG 117/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.06.2024 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1134621. VESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000563874. SYS64 TEM, wpis do rejestru: 24.06.2015.
[RDF/361116/21/432]
MSiG 227/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1134620. VESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000563874. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2015.
[RDF/361116/21/31]
MSiG 227/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1134619. VESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000563874. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2015.
[RDF/361116/21/630]
MSiG 227/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.11.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1134618. VESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000563874. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2015.
[RDF/361115/21/715]
MSiG 227/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1134617. VESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000563874. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2015.
[RDF/361115/21/314]
MSiG 227/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1134616. VESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000563874. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2015.
[RDF/361115/21/913]
MSiG 227/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.11.2021 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1177012. VESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
9 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000563874. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2015.
[RDF/184017/19/872]
MSiG 243/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1177011. VESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000563874. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2015.
[RDF/184017/19/471]
MSiG 243/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1177010. VESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000563874. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2015.
[RDF/184017/19/70]
MSiG 243/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.12.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 254984. VESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000563874. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.06.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/24645/17/215]
Rzuć okiemMSiG 163/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość KRAKÓW ulica AL. POKOJU
nr domu 1A nr lokalu 13 kod pocztowy 31-548
poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. STEFANA ROGOZIŃSKIEGO nr domu 6 nr lokalu 1 kod pocztowy 31-559
poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Poz. 241429. VESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000563874. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.06.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/24643/17/413]
MSiG 157/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 351053. VESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000563874. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.06.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/24617/16/51]
MSiG 208/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 18.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
pi- Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2016 okres OD
24.06.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 24.06.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 24.06.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Vestate nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vestate wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 2,430% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 1,02% w 2023 roku. • 5,8% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vestate charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vestate wynosi 15 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 21 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 15 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 8 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 12 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2021 roku. • 2 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 21 tys. zł w 2024 roku. • 11 tys. zł w 2023 roku. • 8 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
124 400 zł.
Koszty operacyjne Vestate wyniosły
330 449 zł.
Wynagrodzenia stanowią
37,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 061 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 124 400 zł w 2024 roku • 85 800 zł w 2023 roku • 28 218 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37,6% w 2024 roku •
34,9% w 2023 roku •
6,4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vestate wyniosła 448 241 zł.
Aktywa obrotowe to 448 241 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 448 241 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 59 435 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 388 806 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 530 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 43 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 448 241 zł sumy bilansowej i 59 435 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 343 078 zł sumy bilansowej i -13 478 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 309 181 zł sumy bilansowej i -26 636 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 122,68%.
Marża operacyjna wyniosła 19,14%.
Marża netto wyniosła 17,84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vestate wyniosły 388 806 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 448 241 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 388 806 zł w 2024 roku • 356 556 zł w 2023 roku • 335 817 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 87% w 2024 roku • 104% w 2023 roku • 109% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Vestate ma 388 806 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 245 112 zł (63%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 64 991 zł (17%), państwu 56 185 zł (14%).
Pozostali, 22 518 zł (6%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
389 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
63%
14%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
245 tys. zł
63%
Państwo
podatki, cła i ZUS
56 tys. zł
14%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
65 tys. zł
17%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
23 tys. zł
6%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 63% (w 2016 największa część przypadała państwu (podatki, ZUS): 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2016) do 17% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Vestate wynosi 1,15 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,13 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,95, czyli same środki pieniężne pokrywają 95% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 13,43 miesiąca.
gotówka od ręki: 369 tys. zł należności i inne: 69 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 11 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,15 zł, z czego 0,95 zł w gotówce.
1,15
płynność bieżąca
1,13
płynność szybka
0,95
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,15 w 2024 roku • 0,96 w 2023 roku • 0,92 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Vestate wobec banków i pożyczkodawców: 64 991 zł, gotówka: 368 884 zł. Gotówka przewyższa dług o 303 893 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 388 806 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 304 tys. zł
0 zł369 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców65 tys. zł
gotówka369 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 304 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 146 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 79 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Vestate wynosi 54 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 271 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -218 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 9 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 60 250 zł, z czego 60 250 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-218 dni
firma płaci dostawcom 218 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
54 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 54 dni
271 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 271 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 54 dni w 2024 roku • 100 dni w 2023 roku • 176 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Vestate wynoszą 328 231 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 124 400 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 119 273 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 58 205 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej328 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)124 tys. zł · 38%
Usługi obce119 tys. zł · 36%
Zużycie materiałów i energii58 tys. zł · 18%
Pozostałe koszty rodzajowe26 tys. zł · 8%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 328 tys. zł w 2024 roku • 246 tys. zł w 2023 roku • 242 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Vestate wykazała przychody na poziomie 408 690 zł.
Organizacja zarobiła 78 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5328 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 913 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1596 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5328 zł w 2024 roku • 5119 zł w 2023 roku • 539 zł w 2021 roku
Organizacja Vestate wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:408 685,37
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów408 685,37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej328 231,36
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii58 204,57
III. Usługi obce119 272,88
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia124 400,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe26 353,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)80 454,01
D. Pozostałe przychody operacyjne5,08
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5,08
E. Pozostałe koszty operacyjne2 217,86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 217,86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)78 241,23
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)78 241,23
J. Podatek dochodowy5 328,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)72 913,23
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Vestate składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 569 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 138 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+569
dni względem terminu
0
w terminie
8
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 18 dni30-11-2025
2023
+16 mies. 23 dni30-11-2025
2022
+18 mies. 24 dni29-01-2025
2021
+20 mies. 24 dni30-06-2024
2020
+32 mies. 3 dni04-06-2024
2019
+13 mies. 3 dni12-11-2021
2018
+28 mies. 11 dni12-11-2021
2017
+17 mies. 3 dni10-12-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Pawelec Mateusz posiada 204 udziały, które stanowią 51% firmy.
Pawelec Joanna posiada 196 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 24.06.2015 jest Pawelec Mateusz kontrolujący
51% udziałów.
