VESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000563874

Podsumowanie

aktywa

448 tys.

przychód

409 tys.

zysk

73 tys.

wartość firmy

609 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. STEFANA ROGOZIŃSKIEGO, 6

Kod pocztowy

31-559

Rejestracja

2015-06-24

Rozpoczęcie działalności

2015-06-24

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vestate osiągnęła 408 690 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 408 690 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 335 777 zł.

Zysk netto wyniósł 72 913 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 44 404 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 408 690 zł w 2024 roku.
• 263 818 zł w 2023 roku.
• 207 445 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 913 zł w 2024 roku.
• 13 158 zł w 2023 roku.
• -34 532 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

53457.21

-9878.37

214840.78

-10998

309020.93

-13085.92

576721.4

12966.38

335405.47

-45928.6

474132.03

34820.67

207444.56

-34532.28

263817.59

13157.85

408690.45

72913.23

Znajdź podobne firmy

Branża PKD

Przychód (zł)

200 tys. zł 1 mln zł

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vestate wynosi 78 tys. zł.

EBITDA Vestate wynosi 78 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 010 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 78 241 zł w 2024 roku.
• 18 277 zł w 2023 roku.
• -34 446 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 010 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 78 241 zł w 2024 roku.
• 18 277 zł w 2023 roku.
• -34 102 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-9840.47

-10998

-13085.92

16021.38

-45928.6

35854.67

-34445.73

-34101.73

18276.85

78241.23

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vestate wynosi 608 689 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 44 576 zł a 1 021 726 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 808 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 608 689 zł w 2024 roku.
• 228 510 zł w 2023 roku.
• 138 296 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

58229.36

133643.02

0

157569.91

537101.95

0

210542.24

772552.32

14253.07

450599.52

1441803.5

0

223603.65

838513.67

5922.12

461292.82

1185330.08

0

138296.37

518611.4

0

228509.79

659543.98

44576.22

608689.44

1021726.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vestate wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,335% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vestate wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vestate charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vestate wynosi 15 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 21 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2809.53

10542.57

0

3617.93

8593.63

0

3395.36

12360.84

2403.21

9303.21

23068.86

0

13416.22

1579.23

8312.41

18965.28

0

8297.78

0

2737.88

10552.7

11736.18

14602.73

20802.24

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 124 400 zł.

Koszty operacyjne Vestate wyniosły 330 449 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 506 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 124 400 zł w 2024 roku
• 85 800 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

16355.53

104

0

896.7

3775.95

28217.52

0

85800

124400

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vestate wyniosła 448 241 zł.

a

ktywa obrotowe to 448 241 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 448 241 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 59 435 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 388 806 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 549 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 448 241 zł w 2024 roku.
• 343 078 zł w 2023 roku.
• 309 181 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

35851.02

54637.68

62508.05

116503.43

189128.25

347482.43

309181.1

343077.74

448241.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 123%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.28

-0.33

-0.18

-0.2

-0.58

-0.05

-0.21

-2.17

-0.04

0.11

0.68

0.03

0.02

-0.24

1.71

-0.14

0.1

4.41

0.08

0.07

-0.11

1.3

-0.17

0.04

-0.98

0.07

0.05

0.16

1.23

0.19

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vestate wyniosły 388 806 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 448 241 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 388 806 zł w 2024 roku
• 356 556 zł w 2023 roku
• 335 817 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

35851.02

5729.39

0.16

54637.68

35514.05

0.65

62508.05

56470.34

0.9

116503.43

97499.34

0.84

189128.25

216052.76

1.14

347482.43

339586.27

0.98

309181.1

335817.22

1.09

343077.74

356556.01

1.04

448241.44

388806.48

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vestate wykazała przychody na poziomie 408 690 zł.

Organizacja zarobiła 78 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5328 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 913 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 666 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5328 zł w 2024 roku
• 5119 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3055

0

539

0

5119

5328

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Vestate wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25971

0.67847

0.38107

0.42342

0.39326

0.42466

0.09118

0.0574

0

0.30536

0.7052

0.35691

0.48064

0.51974

0.50866

0.15137

0.07269

0

0.29129

0.72415

0.35525

0.59551

0.51126

0.47355

0.14722

0.02835

0

0.76483

0.76883

0.38212

0.56984

0.57233

0.55737

0.86673

0.80957

0.83257

0.18263

0.72169

0.43063

0.81483

0.42426

0.38447

0.12461

0.95234

0

0.77999

0.73282

0.45657

0.65154

0.60638

0.59078

0.83353

0.98304

0.73501

0.2297

0.63154

0.4101

0.8003

0.40843

0.38038

0.17772

0.93384

0

0.70994

0.63087

0.41132

0.75893

0.56182

0.55358

0.73368

0.04668

0.77101

0.75064

0.61123

0.35252

0.54766

0.72903

0.69206

0.86581

0.92425

0.71507

Powiązania

P JOANNA - reprezentacja, wspólnik

P MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.06.2015

P Mateusz

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

24.06.2015

P Joanna

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

24.06.2015

P Mateusz

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

24.06.2015

P Joanna

Grudzień 1985

Osoba

Udziałowcy

Pawelec Mateusz posiada 204 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Pawelec Joanna posiada 196 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Reprezentacja

Pawelec Mateusz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Pawelec Joanna

zarządwspólnik

Funkcja: wiceprezes zarządu

Podobne organizacje do VESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	BM2 BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000927188
2	ROYAL INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000427902
3	PBU SP. Z O.O.	0000205976
4	WRÓBEL INVEST SP. Z O.O.	0000795404
5	RAPCZYŃSCY SP. Z O.O.	0000813112
6	JANTE SP. Z O.O.	0000452348
7	AMBO SP. Z O.O.	0000907649
8	KG HOME NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000798227
9	JAGIEŁŁO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000992159
10	VMG INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000598726
11	BENEFIT CREATORS SP. Z O.O.	0000821547
12	DM LOKUM SP. Z O.O.	0000852512
13	NIWA SP. Z O.O.	0000679390
14	PROJEKT PSP SP. Z O.O.	0000245294
15	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KONSBUD"	0000250481
16	RN NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000817746
17	DBE SP. Z O.O.	0000959364
18	AUREUS DOM SP. Z O.O.	0000368735
19	HOUSE PROGRESS 1 SP. Z O.O.	0001052356
20	M24 PROJEKT SP. Z O.O.	0000819922
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZACISZE"	0000173298
22	TRZY SKAŁY SP. Z O.O.	0000799554
23	ARS TEAM SP. Z O.O.	0000892240
24	JKLN SP. Z O.O.	0000960505
25	ROFOX POLAND SP. Z O.O.	0000663845
26	PALACE PROJECT 2016 28 SP. Z O.O.	0000616066
27	ADZ INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000853219
28	PROART SP. Z O.O.	0000961522
29	TALPA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000888123
30	TLPP SP. Z O.O.	0000052219

VESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000563874 NIP 6751520275 REGON 361844209

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Znajdź podobne firmy

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do VESTATE

VESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000563874 NIP
6751520275 REGON
361844209