MASTER SOLUTION LOGISTIC SP. Z O.O. | KRS: 0000562779

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

6,7 mln

zysk

563 tys.

wartość firmy

7,4 mln

Branża główna: Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

LUDWINOWO ZEGRZYŃSKIE

Adres

, 2D

Kod pocztowy

05-140

Rejestracja

2015-06-12

Rozpoczęcie działalności

2015-06-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

karo.trans@onet.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Master Solution Logistic osiągnęła 6 677 100 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 677 100 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 114 043 zł.

Zysk netto wyniósł 563 058 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 112 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 677 100 zł w 2023 roku.
• 5 480 233 zł w 2022 roku.
• 3 405 510 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 94 510 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 563 058 zł w 2023 roku.
• 250 924 zł w 2022 roku.
• -135 417 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-4000

0

-2000

107.38

-380.62

1730549.29

280600.7

3405510.07

-135417.25

5480232.6

250923.56

6677100.36

563057.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Master Solution Logistic wynosi 638 tys. zł.

EBITDA Master Solution Logistic wynosi 657 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 106 938 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 637 630 zł w 2023 roku.
• 291 472 zł w 2022 roku.
• -131 723 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Master Solution Logistic wynosi 7 415 139 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 711 509 zł a 16 692 751 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 235 857 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 415 139 zł w 2023 roku.
• 4 951 892 zł w 2022 roku.
• 2 376 857 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

71.59

268.45

208079.89

2484182.21

4326373.22

0

2376857

8513775.17

294709.62

4951892.26

13700581.5

711509.12

7415139.4

16692750.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Master Solution Logistic wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Master Solution Logistic wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,40% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Master Solution Logistic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Master Solution Logistic wynosi 195 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 96 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 304 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 96 tys. zł a 304 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 32 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 195 tys. zł w 2023 roku.
• 110 tys. zł w 2022 roku.
• 38 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 304 tys. zł w 2023 roku.
• 219 tys. zł w 2022 roku.
• 136 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 534 742 zł.

Koszty operacyjne Master Solution Logistic wyniosły 6 039 471 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 89 124 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 534 742 zł w 2023 roku
• 634 732 zł w 2022 roku
• 937 179 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Master Solution Logistic wyniosła 1 717 572 zł.

a

ktywa trwałe to 80 164 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 637 408 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 717 572 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 948 679 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 768 894 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 285 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 717 572 zł w 2023 roku.
• 1 065 422 zł w 2022 roku.
• 658 069 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

6941.34

4941.34

1157.24

415678.73

658068.54

1065421.6

1717572.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -75.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.58

5.13

-0.4

0.72

-0.33

0.12

-3.54

0.68

1.01

0.18

0.16

-0.21

-0.95

-0.04

0.24

0.64

0.05

0.33

0.59

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Master Solution Logistic wyniosły 768 894 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 717 572 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 768 894 zł w 2023 roku
• 672 475 zł w 2022 roku
• 516 046 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6941.34

7721.57

1.11

4941.34

7721.57

1.56

1157.24

4318.09

3.73

415678.73

138238.88

0.33

658068.54

516045.94

0.78

1065421.6

672475.44

0.63

1717572.34

768893.51

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Master Solution Logistic wykazała przychody na poziomie 6 677 100 zł.

Organizacja zarobiła 621 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 58 700 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 563 058 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 700 zł w 2023 roku
• 28 396 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

28148

0

28396

58700

Wyniki na tle rynku "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski" (49.31.Z)

dane za rok

Organizacja Master Solution Logistic wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34963

0

0.18582

0.80992

0.07297

0.99174

0.41053

0

0.14316

0.8913

0.09005

0.86506

0.39596

0.17872

0.09293

0.93584

0.03846

0.0429

0.1179

0.63216

0.83922

0.54021

0.46471

0.32618

0.83457

0.85233

0.97458

0.91277

0.74728

0.17864

0.58418

0.4835

0.69114

0.31328

0.29058

0.13376

0.0324

0

0.81096

0.61417

0.51607

0.59091

0.68049

0.65995

0.83503

0.82474

0.75519

0.81227

0.61509

0.54089

0.47358

0.69121

0.71287

0.85972

0.79796

0.76305

Powiązania

P PIOTR - reprezentacja, wspólnik

P KAROLINA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.06.2015

11.05.2020

P Karolina

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

11.05.2020

P Karolina

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

11.05.2020

P Piotr

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

12.06.2015

P Piotr

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

12.06.2015

P Karolina

Kwiecień 1980

Osoba

Udziałowcy

Puzio Piotr posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Puzio Karolina posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.05.2020 jest Puzio Piotr kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.06.2015 do 11.05.2020 była Puzio Karolina kontrolująca 95% udziałów.

Podobne organizacje do MASTER SOLUTION LOGISTIC

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANS PEGAZ SP. Z O.O.	0000602161
2	IREX-9 SP. Z O.O.	0000564988
3	ZIELONOGÓRSKA KOMUNIKACJA POWIATOWA SP. Z O.O.	0000793512
4	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W KROTOSZYNIE SP. Z O.O.	0000322794
5	LUBELSKIE LINIE AUTOBUSOWE SP. Z O.O.	0000455199
6	REGIOBUS SP. Z O.O.	0000633755
7	IREX-8 SP. Z O.O.	0000565319
8	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.	0000034156
9	IREX-TRANS SP. Z O.O.	0000490298
10	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W RYKACH	0000635426
11	LUX-REISEN BIS SP. Z O.O.	0000707397
12	GWARANT DELIVERY WOJCIECH KIWIŃSKI	0000974434
13	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.	0000112139
14	MORSUS BUS SP. Z O.O.	0001022538
15	IREX-2 SP. Z O.O.	0000337648
16	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE "NECKO" SP. Z O.O.	0000118455
17	PETRIYCHUK SP. Z O.O.	0000817204
18	DAS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000861211
19	BESKID-AUTOBUSY KOCIŃSKI SP. K.	0000538024
20	RAGO SP. Z O.O.	0000338105
21	"ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ" SP. Z O.O. W IŁAWIE	0000082698
22	TRANSSYSTEM I SP. Z O.O.	0000974004
23	IREX-4 SP. Z O.O.	0000338632
24	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.	0000131685
25	OPENLINE SP. Z O.O.	0000565063
26	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KŁODZKU	0000074657
27	WIELICKA SPÓŁKA TRANSPORTOWA SP. Z O.O.	0000758709
28	ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W LĘBORKU SP. Z O.O.	0000130594
29	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W MIĘDZYRZECU	0000302534
30	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SP. Z O.O.	0000002837

MASTER SOLUTION LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000562779 NIP 5361919939 REGON 361757611

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski" (49.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASTER SOLUTION LOGISTIC

MASTER SOLUTION LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000562779 NIP
5361919939 REGON
361757611