Organizacja Master Solution Logistic osiągnęła 7 985 995 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 979 496 zł. Pozostałe przychody to 6498 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 315 159 zł.
Strata netto wyniosła 329 164 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 252 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 985 995 zł w 2024 roku. • 6 677 100 zł w 2023 roku. • 5 480 233 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
290 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -329 164 zł w 2024 roku. • 563 058 zł w 2023 roku. • 250 924 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Master Solution Logistic wynosi 5 424 624 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
351 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 424 624 zł w
2024 roku. • 7 183 381 zł w
2023 roku. • 4 721 756 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Master Solution Logistic wynosi -327 tys. zł.
EBITDA Master Solution Logistic wynosi -288 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
309 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -326 816 zł w
2024 roku. • 637 630 zł w
2023 roku. • 291 472 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
302 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -287 715 zł w
2024 roku. • 656 597 zł w
2023 roku. • 316 639 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Master Solution Logistic wynosi 11 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 11 os. w 2024 roku. • 8 os. w 2023 roku. • 8 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Master Solution Logistic.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 czerwca 2024 (MSiG nr 119/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 510874. MASTER SOLUTION LOGISTIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562779. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.06.2015.
[RDF/610609/24/5]
MSiG 119/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 510873. MASTER SOLUTION LOGISTIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562779. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.06.2015.
[RDF/610609/24/604]
MSiG 119/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 510872. MASTER SOLUTION LOGISTIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562779. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.06.2015.
[RDF/610609/24/203]
MSiG 119/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 443397. MASTER SOLUTION LOGISTIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562779. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.06.2015.
[RDF/492706/23/680]
MSiG 113/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 443396. MASTER SOLUTION LOGISTIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562779. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.06.2015.
[RDF/492706/23/279]
MSiG 113/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 435594. MASTER SOLUTION LOGISTIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562779. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.06.2015.
[RDF/492706/23/878]
MSiG 112/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 668604. MASTER SOLUTION LOGISTIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562779. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.06.2015.
[RDF/412447/22/35]
MSiG 163/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 668603. MASTER SOLUTION LOGISTIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562779. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.06.2015.
[RDF/412447/22/634]
MSiG 163/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 668602. MASTER SOLUTION LOGISTIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562779. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.06.2015.
[RDF/412447/22/233]
MSiG 163/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 726806. MASTER SOLUTION LOGISTIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562779. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.06.2015.
[RDF/326122/21/410]
MSiG 173/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 726805. MASTER SOLUTION LOGISTIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562779. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.06.2015.
[RDF/326122/21/9]
MSiG 173/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 424687. MASTER SOLUTION LOGISTIC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000562779. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/215255/20/962]
MSiG 161/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 418267. MASTER SOLUTION LOGISTIC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000562779. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/215255/20/561]
MSiG 160/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 418266. MASTER SOLUTION LOGISTIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562779. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.06.2015.
[RDF/215255/20/160]
MSiG 160/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 243406. MASTER SOLUTION LOGISTIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562779. SĄD REJONOWY DLA M.
ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/6848/20/728]
Rzuć okiemMSiG 97/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. KARO
LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. MASTER SOLUTION
LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 13.02.2020
R., ZMIANA § 2, § 4, § 5, § 6.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PUZIO
2. KAROLINA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. ILOŚĆ
UDZIAŁÓW: 95 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE:
4750,00 wpisać: 5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 2450,00 ZŁ 2 1. PUZIO 2. PIOTR
3. [ukryto] 5. 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 2550,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 2 2. 45
20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 33 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
4 2. 49 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI,
MIEJSKI I PODMIEJSKI 5 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 6 2. 52 10 B MAGAZYNOO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
WANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH
TOWARÓW 7 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 8 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
9 2. 95 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI
I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO
Poz. 4087. KARO LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000562779. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/185264/19/761]
MSiG 2/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 4086. KARO LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000562779. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/185264/19/360]
MSiG 2/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 4085. KARO LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000562779. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/185264/19/959]
MSiG 2/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.12.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1180873. KARO LOGISTYKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000562779. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/184193/19/66]
MSiG 245/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.12.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1180872. KARO LOGISTYKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000562779. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2015.
[RDF/184192/19/745]
MSiG 245/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.12.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 342286. KARO LOGISTYKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000562779. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.06.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/32632/16/553]
MSiG 204/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2016 okres OD
12.06.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 12.06.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 12.06.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Master Solution Logistic nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Master Solution Logistic wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,205% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 1,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Master Solution Logistic charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Master Solution Logistic wynosi 117 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 319 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 319 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 117 tys. zł w 2024 roku. • 195 tys. zł w 2023 roku. • 110 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 96 tys. zł w 2023 roku. • 44 tys. zł w 2022 roku. • 46 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 319 tys. zł w 2024 roku. • 304 tys. zł w 2023 roku. • 219 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
684 416 zł.
Koszty operacyjne Master Solution Logistic wyniosły
8 306 312 zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 842 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 684 416 zł w 2024 roku • 534 742 zł w 2023 roku • 634 732 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,2% w 2024 roku •
8,9% w 2023 roku •
12,2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Master Solution Logistic wyniosła 1 602 176 zł.
a
ktywa trwałe to 241 922 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 360 254 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 602 176 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 619 515 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 982 661 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 268 377 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 113 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 602 176 zł sumy bilansowej i 619 515 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 717 572 zł sumy bilansowej i 948 679 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 065 422 zł sumy bilansowej i 392 946 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 20 771 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 164 453 zł (17%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
983 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
35%
34%
25%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
347 tys. zł
35%
Państwo
podatki, cła i ZUS
330 tys. zł
34%
Pracownicy
wynagrodzenia
42 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
242 tys. zł
25%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
21 tys. zł
2%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 35% (w 2017: 19%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Master Solution Logistic wynosi 1,66 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,32 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,78, czyli same środki pieniężne pokrywają 78% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,93 miesiąca.
gotówka od ręki: 640 tys. zł należności i inne: 439 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 281 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,66 zł, z czego 0,78 zł w gotówce.
1,66
płynność bieżąca
1,32
płynność szybka
0,78
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,66 w 2024 roku • 2,15 w 2023 roku • 1,45 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Master Solution Logistic wobec banków i pożyczkodawców: 242 453 zł, gotówka: 640 286 zł. Gotówka przewyższa dług o 397 833 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 4716 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 982 661 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 398 tys. zł
0 zł640 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców242 tys. zł
gotówka640 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 5 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 398 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 656 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 371 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: 43 razy • 2022: 112,9 raza
W roku 2020 sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki, więc za ten rok nie pokazujemy gotówki ani długu netto.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Master Solution Logistic wynosi 12 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 15 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 13 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 266 529 zł, z czego 266 529 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
12 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 12 dni
15 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 15 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 12 dni w 2024 roku • 26 dni w 2023 roku • 21 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Master Solution Logistic wynoszą 8 238 465 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 6 906 889 zł, czyli 84% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 637 480 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 406 437 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej8,2 mln zł
Usługi obce6,9 mln zł · 84%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)637 tys. zł · 8%
Zużycie materiałów i energii406 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe201 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia47 tys. zł · <1%
Amortyzacja39 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty592 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 8,2 mln zł w 2024 roku • 6 mln zł w 2023 roku • 5,1 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Master Solution Logistic wykazała przychody na poziomie 7 985 995 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
10 184 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 58 700 zł w 2023 roku • 28 396 zł w 2022 roku • 28 148 zł w 2020 roku
Organizacja Master Solution Logistic wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 4% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 938 508,35
– od jednostek powiązanych463 216,87
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 939 683,99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-1 175,64
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej8 238 465,12
I. Amortyzacja39 100,46
II. Zużycie materiałów i energii406 436,89
III. Usługi obce6 906 888,98
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)591,50
V. Wynagrodzenia637 480,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)46 935,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe201 031,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-299 956,77
D. Pozostałe przychody operacyjne40 987,86
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne40 987,86
E. Pozostałe koszty operacyjne67 846,67
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne67 846,67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-326 815,58
G. Przychody finansowe6 498,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne6 498,41
H. Koszty finansowe8 846,81
I. Odsetki, w tym: (+1)4 715,84
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne4 130,97
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-329 163,98
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-329 163,98
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Master Solution Logistic składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 167 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 259 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+167
dni względem terminu
5
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies. 19 dni31-03-2026
2023
−1 mies. 9 dni06-06-2024
2022
−1 mies. 15 dni31-05-2023
2021
−2 mies. 11 dni05-08-2022
2020
−1 mies. 16 dni30-08-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
+5 mies. 11 dni23-12-2019
2017
+17 mies. 5 dni12-12-2019
2016
+29 mies. 10 dni12-12-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Puzio Piotr posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Puzio Karolina posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 11.05.2020 jest Puzio Piotr kontrolujący
51% udziałów.
W okresie od 12.06.2015 do 11.05.2020 najwięcej udziałów posiadała
Puzio Karolina (95%).
