TEFA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000562329 NIP
7561977322 REGON
361754854

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

13,5 mln

zysk

-1 mln

wartość firmy

9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

STRZELCE OPOLSKIE

Adres

UL. FABRYCZNA, 1

Kod pocztowy

47-100

Rejestracja

2015-06-11

Rozpoczęcie działalności

2015-06-11

Kapitał zakładowy

8000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tefa Group osiągnęła 13 531 821 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 531 406 zł. Pozostałe przychody to 415 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 556 899 zł.

Strata netto wyniosła 1 025 493 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 755 445 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 531 821 zł w 2024 roku.
• 162 196 zł w 2023 roku.
• 120 001 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -139 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 025 493 zł w 2024 roku.
• -17 916 zł w 2023 roku.
• -52 977 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — TEFA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1243705.14

-46340.71

249841.2

6365.43

319755.96

61903.55

152304.61

-24056.01

169551.42

-8235.9

120001.37

-52977.49

162196.16

-17915.71

13531821.41

-1025492.62

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tefa Group wynosi 9 021 214 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 33 829 554 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 170 279 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 021 214 zł w 2024 roku.
• 108 131 zł w 2023 roku.
• 80 001 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — TEFA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

829258.27

3109262.85

10744.81

202767.33

624603

57172.48

517957.32

866649.7

140666.88

380761.52

145987.82

423878.55

80000.91

300003.42

108130.77

405490.4

9021214.27

33829553.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tefa Group wynosi -788 tys. zł.

EBITDA Tefa Group wynosi -773 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 106 324 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -787 877 zł w 2024 roku.
• -10 330 zł w 2023 roku.
• -52 977 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 104 337 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -772 659 zł w 2024 roku.
• -10 330 zł w 2023 roku.
• -52 977 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — TEFA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-43611.73

-42302.22

7854.89

68742.42

69404.85

-22016.29

-14139.09

-8199.06

-321.86

-52977.49

-10330.33

-787876.72

-772658.77

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Tefa Group.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tefa Group wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tefa Group wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,254% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tefa Group charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tefa Group wynosi 3 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 541 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 541 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 541 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — TEFA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

11731.06

49670.99

1178.23

4490.79

9993.63

9592.68

13244.23

19144.79

4410.78

13482.21

5380.42

14503.32

4800.05

6487.85

2586.36

541256.25

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 515 695 zł.

Koszty operacyjne Tefa Group wyniosły 14 319 283 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 185 581 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 515 695 zł w 2024 roku
• 145 108 zł w 2023 roku
• 149 108 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Wynagrodzenia — TEFA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

216628.57

103356

130294

137928

149107.72

145107.72

1515694.7

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tefa Group wyniosła 4 610 911 zł.

ktywa trwałe to 47 595 zł.

ktywa obrotowe to 4 563 316 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 610 911 zł.

apitał (fundusz) własny to -1 075 917 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 686 828 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 647 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 610 911 zł w 2024 roku.
• 88 772 zł w 2023 roku.
• 74 621 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — TEFA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

76788.11

73484.7

107498.97

77726.63

64796.53

74621.17

88771.97

4610911.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4099.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TEFA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.6

-286.04

-0.04

0.09

0.44

0.03

0.58

0.81

0.21

0.19

-0.31

-0.46

-0.14

-0.16

-0.13

-0.19

-0.05

-0.71

5.86

-0.44

-0.2

0.66

-0.06

-0.11

-0.22

0.95

-0.06

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tefa Group wyniosły 5 686 828 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 610 911 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 801 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 686 828 zł w 2024 roku
• 115 727 zł w 2023 roku
• 83 661 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2024 roku
• 130% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku

Zadłużenie — TEFA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

76788.11

76626.1

73484.7

59158.28

0.81

107498.97

31269

0.29

77726.63

25552.67

0.33

64796.53

20858.47

0.32

74621.17

83660.6

1.12

88771.97

115727.11

1.3

4610911.13

5686828.34

1.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tefa Group wykazała przychody na poziomie 13 531 821 zł.

Organizacja zarobiła -1 025 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 025 493 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -521 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2012 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — TEFA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3649

1277

5772

2012

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Tefa Group wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Wyniki na tle rynku — TEFA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09259

0.84005

0.59669

0.71664

0.39179

0.37577

0.1336

0.00034

0.85705

0.74556

0.68082

0.60243

0.58485

0.61304

0.57159

0.72881

0.67437

0.79253

0.87732

0.72183

0.66363

0.33853

0.86524

0.86612

0.94352

0.78918

0.88827

0.10823

0.64809

0.61791

0.36061

0.25586

0.25749

0.18595

0.10265

0.20267

0.63319

0.56843

0.34217

0.35276

0.34091

0.28248

0.15336

0.08725

0.55706

0.55742

0.76023

0.1812

0.1664

0.12071

0.98327

0.15656

0.57177

0.56244

0.79305

0.26988

0.29272

0.23645

0.73884

0.74924

0.00794

0.93437

0.93156

0.78158

0.29532

0.29369

0.23748

0.83616

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 49 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 43 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+49

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 13 dni 02-06-2025

2023

+2 mies. 10 dni 23-09-2024

2022

+14 mies. 16 dni 23-09-2024

2021

−1 mies. 1 dni 14-09-2022

2020

−6 mies. 12 dni 06-04-2021

2019

+5 mies. 23 dni 06-04-2021

2018

−1 mies. 15 dni 31-05-2019

2017

+23 dni 07-08-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

TEFA - powiązanie zwrotne

Lebok Marcin - wspólnik, reprezentacja

Lebok Izabela - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — TEFA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.06.2015

Lebok Izabela

Październik 1984

Osoba

wspólnik

11.06.2015

Lebok Marcin

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

11.06.2015

29.09.2016

Lebok Marcin

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

29.09.2016

22.12.2016

Lebok Izabela

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

22.12.2016

Lebok Marcin

Grudzień 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

01.03.2017

31.07.2018

Tefa

Organizacja

powiązanie zwrotne

31.07.2018

Tefa

Organizacja

Udziałowcy

Lebok Marcin posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Lebok Izabela posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Reprezentacja

Lebok Marcin

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Lebok Izabela

wspólnik

Podobne organizacje do TEFA GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	HEKSA	0000963920
2	SENUS GROUP SP. Z O.O.	0000821837
3	JKG SP. Z O.O.	0000854785
4	NELKE EUROPE SP. Z O.O.	0000915398
5	KOMPANIA KROJU SP. Z O.O.	0000789316
6	STOW. TERRANOVA	0000208437
7	FUNDACJA INVICTUS VETERANUS	0000539188
8	TOPVALLEY SP. Z O.O.	0000412160
9	HAPPYDENTAL SP. Z O.O.	0000631562
10	MAMA MARGARET SP. Z O.O. SP. K.	0000838755
11	AL&JUR COMPANY SP. Z O.O.	0000656952
12	BGU SP. Z O.O.	0000674500
13	PIESPODZIANKA SP. Z O.O.	0000928190
14	COSTA SPORT SP. Z O.O.	0000610098
15	MSWK SP. Z O.O.	0000945359
16	WINDOW FASHION SP. Z O.O.	0000508064
17	ROI SIĘ SP. Z O.O.	0000772475
18	MYLIFE GROUP SP. Z O.O.	0000812433
19	MIURA GROUP SP. Z O.O.	0000767035
20	ABYCO SP. Z O.O.	0000784137
21	MAMYITO SP. Z O.O.	0000840617
22	BIOVITALIUM LOGISTIC SP. Z O.O.	0000501650
23	MONDO LABS SP. Z O.O.	0000902763
24	HR POWER MENTOR SP. Z O.O.	0000438902
25	UTS-GROUP SP. Z O.O.	0000552883
26	KAUFDAS.PL SP. Z O.O.	0000640212
27	XMI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000672868
28	NOBILIS ARGENTUM SP. Z O.O.	0000710876
29	FRACTAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000905800
30	FUNDACJA OBRONY PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA	0000935489

TEFA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000562329 NIP 7561977322 REGON 361754854

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TEFA GROUP

TEFA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000562329 NIP
7561977322 REGON
361754854