Organizacja Ecochemical osiągnęła 689 580 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 688 522 zł. Pozostałe przychody to 1058 zł.
Całkowite koszty wyniosły 613 155 zł.
Zysk netto wyniósł 75 368 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 229 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 689 580 zł w 2024 roku.
• 746 621 zł w 2023 roku.
• 441 494 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 368 zł w 2024 roku.
• 59 304 zł w 2023 roku.
• 25 059 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ecochemical wynosi 884 739 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
123 548 zł a 1 723 951 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 293 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 884 739 zł w 2024 roku.
• 801 985 zł w 2023 roku.
• 417 108 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecochemical wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ecochemical charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ecochemical wyniosły 605 514
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ecochemical wyniosła 176 325 zł.
a
ktywa obrotowe to 176 325 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 176 325 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 164 730 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 594 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 176 325 zł w 2024 roku.
• 131 213 zł w 2023 roku.
• 168 502 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ecochemical wyniosły 11 594 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 176 325 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 594 zł w 2024 roku
• 41 850 zł w 2023 roku
• 138 443 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ecochemical wykazała przychody na poziomie 689 580 zł.
Organizacja zarobiła 83 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7641 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 368 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2547 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7641 zł w 2024 roku
• 5881 zł w 2023 roku
• 2478 zł w 2022 roku