LUNA SP. Z O.O. | KRS: 0000558555

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

3,2 mln

zysk

-163 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KAROLEWO

Adres

, 5

Kod pocztowy

09-200

Rejestracja

2015-05-18

Rozpoczęcie działalności

2015-05-18

Kapitał zakładowy

2500500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Luna osiągnęła 3 213 794 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 197 321 zł. Pozostałe przychody to 16 473 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 360 138 zł.

Strata netto wyniosła 162 818 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 183 367 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 213 794 zł w 2024 roku.
• 2 829 562 zł w 2023 roku.
• 3 315 277 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -162 818 zł w 2024 roku.
• -162 309 zł w 2023 roku.
• -38 066 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1930223.54

-155280.2

2365646.71

-85716.32

2233712.67

-166062.91

1864519.21

-66998.3

2345126.77

-25092.95

3315277.27

-38066.33

2829561.55

-162308.76

3213794.04

-162817.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Luna wynosi 3 481 482 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 034 485 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 488 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 481 482 zł w 2024 roku.
• 3 347 440 zł w 2023 roku.
• 3 792 982 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3156065.34

9969331.44

0

3382060.21

9626466.16

0

3169557

8962214.52

0

2873179.3

8694221.32

0

3174764.63

8593849.52

0

3792981.88

8441584.2

0

3347439.83

7792349.16

0

3481481.56

8034485.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luna wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Luna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 304 778 zł.

Koszty operacyjne Luna wyniosły 3 355 290 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 511 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 304 778 zł w 2024 roku
• 233 314 zł w 2023 roku
• 210 284 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Luna wyniosła 2 283 406 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 012 777 zł.

a

ktywa obrotowe to 270 629 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 283 406 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 785 270 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 498 136 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -72 012 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 283 406 zł w 2024 roku.
• 2 373 312 zł w 2023 roku.
• 2 519 036 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2787488.73

2675716.34

2607664.41

2535634.19

2556858.23

2519035.52

2373312.16

2283405.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.11

-0.08

-0.03

-0.04

-0.06

-0.04

-0.06

-0.07

-0.08

-0.07

-0.03

-0.05

-0.04

-0.01

-0.03

-0.01

-0.02

-0.01

-0.07

-0.08

-0.06

-0.07

-0.09

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Luna wyniosły 498 136 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 283 406 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 498 136 zł w 2024 roku
• 425 225 zł w 2023 roku
• 408 639 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2787488.73

295155.87

0.11

2675716.34

269099.8

0.1

2607664.41

367110.78

0.14

2535634.19

362078.86

0.14

2556858.23

408395.85

0.16

2519035.52

408639.47

0.16

2373312.16

425224.87

0.18

2283405.75

498136.15

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Luna wykazała przychody na poziomie 3 213 794 zł.

Organizacja zarobiła -162 818 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -162 818 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Luna wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04662

0.34069

0.61517

0.17306

0.09507

0.06707

0.12646

0.10893

0

0.08591

0.33092

0.60653

0.16241

0.10947

0.08278

0.16652

0.12124

0

0.05641

0.31936

0.5906

0.19112

0.09333

0.08663

0.11754

0.10588

0

0.07332

0.29876

0.54646

0.16996

0.11647

0.09438

0.13441

0.13363

0

0.09873

0.29604

0.52321

0.18767

0.11723

0.07872

0.15678

0.12622

0

0.12124

0.30096

0.50502

0.19646

0.13252

0.09534

0.16373

0.13151

0

0.07758

0.28584

0.48252

0.22679

0.0856

0.07508

0.11566

0.12734

0

0.03575

0.25082

0.42692

0.30108

0.07491

0.06977

0.06959

0.05882

0

Powiązania

K EWA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.05.2015

12.05.2017

P Bogumił

Maj 1942

Osoba

wspólnik

12.05.2017

01.12.2017

K Ewa

Wrzesień 1991

Osoba

wspólnik

01.12.2017

K Ewa

Wrzesień 1991

Osoba

prokurent

12.05.2017

21.02.2019

K Antoni

Maj 1962

Osoba

reprezentacja

18.05.2015

12.05.2017

P Bogumił

Maj 1942

Osoba

reprezentacja

12.05.2017

K Ewa

Wrzesień 1991

Osoba

Udziałowcy

Kołodziejska Ewa posiada 5000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 01.12.2017 jest Kołodziejska Ewa kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.05.2017 do 01.12.2017 była Kołodziejska Ewa kontrolująca 0% udziałów.

W okresie od 18.05.2015 do 12.05.2017 najwięcej udziałów posiadał Pawłowski Bogumił . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do LUNA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU PRODUKTAMI NAFTOWYMI "ROPOL"	0000160557
2	K&A INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000376690
3	KEMAR STACJA KONTROLI POJAZDÓW SP. Z O.O.	0000174086
4	MALIA SP. Z O.O.	0000173965
5	STACJA PALIW MAŁECKI SP. Z O.O.	0000696305
6	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SŁOMNIKACH Z SIEDZIBĄ	0000176963
7	PETRO GUM SERWIS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000135171
8	REMI BIS SP. Z O.O.	0000429140
9	MARTEX SP. Z O.O.	0000012544
10	REPAL SP. Z O.O.	0000619876
11	PRZDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EKO-BENZ"	0000008680
12	STACJA PALIW MAXIM WRÓBEL SP. J.	0000487852
13	ESCA SP. Z O.O.	0000511453
14	ENERPOL SP. Z O.O.	0000414630
15	TAPI SP. Z O.O.	0000976910
16	GREEN GAS & GARDEN SP. Z O.O.	0000558688
17	WARTER AVIATION SP. Z O.O.	0000005242
18	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000166126
19	PETRONAK STANISŁAW I MIROSŁAWA KACZMAREK SP. J.	0000032949
20	SPÓŁDZIELNIA PRACY TRANSPORTU WIEJSKIEGO W BIŁGORAJU	0000138560
21	PERSONA SP. Z O.O.	0000092890
22	"PETRO-TANK" SP. J. CZAJCZYŃSCY	0000114448
23	STABEN SP. Z O.O.	0000337685
24	STACJA PALIW SP. J. WŁADYSŁAW WĘGRZYN, DANUTA WĘGRZYN	0000025299
25	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ŻOŁYNI	0000158758
26	OIL CARGO SP. Z O.O.	0000762818
27	TEBAK SP. Z O.O.	0000062850
28	DARO SP. Z O.O.	0000242941
29	ROMAL SP. Z O.O.	0000967979
30	JAWORSCY SP. J.	0000048309

LUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000558555 NIP 7761700269 REGON 361557711

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LUNA

LUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000558555 NIP
7761700269 REGON
361557711