Organizacja Maxiprof osiągnęła 230 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 230 938 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 237 234 zł.
Strata netto wyniosła 6296 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 230 938 zł w 2024 roku.
• 250 541 zł w 2023 roku.
• 309 264 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6296 zł w 2024 roku.
• 50 195 zł w 2023 roku.
• 90 661 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Maxiprof wynosi -6 tys. zł.
EBITDA Maxiprof wynosi 36 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5955 zł w
2024 roku.
• 56 041 zł w
2023 roku.
• 100 867 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 35 845 zł w
2024 roku.
• 97 841 zł w
2023 roku.
• 116 568 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maxiprof wynosi 350 485 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 048 141 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -20 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 350 485 zł w 2024 roku.
• 569 056 zł w 2023 roku.
• 732 424 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maxiprof wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Maxiprof charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 268
zł.
Koszty operacyjne Maxiprof wyniosły 236 893
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6013 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 268 zł w 2024 roku
• 32 473 zł w 2023 roku
• 23 548 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maxiprof wyniosła 289 835 zł.
a
ktywa trwałe to 45 383 zł.
a
ktywa obrotowe to 244 452 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 289 835 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 262 035 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 800 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 289 835 zł w 2024 roku.
• 287 803 zł w 2023 roku.
• 263 827 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maxiprof wyniosły 27 800 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 289 835 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 800 zł w 2024 roku
• 19 471 zł w 2023 roku
• 45 691 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maxiprof wykazała przychody na poziomie 230 938 zł.
Organizacja zarobiła -6177 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 119 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6296 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1476 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 119 zł w 2024 roku
• 5585 zł w 2023 roku
• 9922 zł w 2022 roku