TOSCANAPELLET POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000558023

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

2,9 mln

zysk

-201 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. BRUKOWA, 6/8

Kod pocztowy

91-341

Rejestracja

2015-05-18

Rozpoczęcie działalności

2015-05-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁNKÓW ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA Działalność związana z pakowaniem DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Toscanapellet Poland osiągnęła 2 853 331 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 824 183 zł. Pozostałe przychody to 29 149 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 025 455 zł.

Strata netto wyniosła 201 272 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -266 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 853 331 zł w 2024 roku.
• 12 389 604 zł w 2023 roku.
• 22 140 977 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -37 011 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -201 272 zł w 2024 roku.
• 256 546 zł w 2023 roku.
• 463 444 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4716846.8

57802.44

16534542.54

190262.83

14254327.85

44863.41

11147582.54

36429.51

10967374.18

89429.18

22140976.99

463443.85

12389603.7

256545.68

2853331.43

-201272

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Toscanapellet Poland wynosi -197 tys. zł.

EBITDA Toscanapellet Poland wynosi -192 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 35 699 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -197 227 zł w 2024 roku.
• 320 659 zł w 2023 roku.
• 623 957 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 35 004 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -192 362 zł w 2024 roku.
• 328 649 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Toscanapellet Poland wynosi 2 700 374 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 133 329 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -119 227 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 700 374 zł w 2024 roku.
• 10 235 026 zł w 2023 roku.
• 17 371 124 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

159191.93

3534966.22

11792117

281078.57

12065158.24

41336356.35

314720.12

9997059

35635819.63

342042.26

7919481.99

27868956.35

409114.84

8078414.34

27418435.45

756697.73

17371124.45

55352442.47

949106.98

10235025.5

30974009.25

0

2700373.94

7133328.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toscanapellet Poland wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Toscanapellet Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 118 449 zł.

Koszty operacyjne Toscanapellet Poland wyniosły 3 021 410 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 125 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 118 449 zł w 2024 roku
• 127 309 zł w 2023 roku
• 84 229 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Toscanapellet Poland wyniosła 1 554 104 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 554 104 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 554 104 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 064 204 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 489 900 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 773 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 554 104 zł w 2024 roku.
• 1 989 653 zł w 2023 roku.
• 1 827 718 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

932693.11

1780562.32

1275262.74

1442568.87

1157648.81

1827717.61

1989652.9

1554104.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.31

0.01

0.11

0.51

0.02

0.01

0.04

0.11

0.01

0

0.03

0.08

0.01

0

0.08

0.16

0.01

0.25

0.46

0.03

0.02

0.13

0.2

0.03

0.02

-0.13

-0.19

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Toscanapellet Poland wyniosły 489 900 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 554 104 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 934 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 489 900 zł w 2024 roku
• 724 177 zł w 2023 roku
• 818 787 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

932693.11

720437.21

0.77

1780562.32

1405790.9

0.79

1275262.74

855635.91

0.67

1442568.87

986512.53

0.68

1157648.81

612162.36

0.53

1827717.61

818787.31

0.45

1989652.9

724176.92

0.36

1554104.39

489900.41

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Toscanapellet Poland wykazała przychody na poziomie 2 853 331 zł.

Organizacja zarobiła -201 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -201 272 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1351 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 58 062 zł w 2023 roku
• 105 738 zł w 2022 roku

Wartość

9458

48686

18752

10394

13804

105738

58062

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Toscanapellet Poland wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65455

0.56709

0.4966

0.62698

0.46708

0.41189

0.68491

0.73417

0.72561

0.76442

0.72239

0.59306

0.62293

0.49382

0.59639

0.81451

0.82881

0.83105

0.64468

0.68887

0.53863

0.50927

0.31649

0.41683

0.63122

0.55923

0.75738

0.60014

0.66541

0.54467

0.55314

0.30534

0.36996

0.54273

0.45357

0.71556

0.58228

0.64137

0.51688

0.44427

0.31456

0.26543

0.6088

0.50307

0.66405

0.69798

0.68483

0.54558

0.42385

0.47688

0.51668

0.80895

0.7374

0.75753

0.72323

0.64083

0.54334

0.39356

0.58039

0.62757

0.8

0.69261

0.7696

0.09924

0.46528

0.47637

0.36195

0.17861

0.15148

0.13676

0.10194

0

Powiązania

K DOROTA - wspólnik

K ANDRZEJ - prokurent

FERRARELLO FRANCESCA - wspólnik

FERRARELLO FRANCESCA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.05.2015

07.06.2019

Corsini Alberto

Osoba

wspólnik

18.05.2015

07.06.2019

Giannini Alessio

Osoba

wspólnik

07.06.2019

Ferrarello Francesca

Osoba

wspólnik

07.06.2019

K Dorota

Grudzień 1964

Osoba

prokurent

18.05.2015

K Andrzej

Luty 1965

Osoba

reprezentacja

18.05.2015

07.06.2019

Corsini Alberto

Osoba

reprezentacja

18.05.2015

07.06.2019

Giannini Alessio

Osoba

reprezentacja

07.06.2019

Ferrarello Francesca

Osoba

Udziałowcy

Ferrarello Francesca posiada 89 udziałów, które stanowią 89% firmy.

Kostyk Dorota posiada 11 udziałów, które stanowią 11% firmy.

Największym udziałowcem od 07.06.2019 jest Ferrarello Francesca kontrolujący 89% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.05.2015 do 07.06.2019:
• Giannini Alessio (50% udziałów)
• Corsini Alberto (50% udziałów)

Podobne organizacje do TOSCANAPELLET POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	ANNVA SP. Z O.O.	0000611663
2	REMAT CICHOŃ SP. Z O.O.	0001044002
3	PHU "MARTEX" SP. Z O.O.	0000496907
4	DYSTRYBUCJA PALIW SP. Z O.O.	0000142284
5	ANIOIL SP. Z O.O.	0000231840
6	PATRON SP. Z O.O.	0000021887
7	INTER-NAFT SP. Z O.O. SP. K.	0000602674
8	FAM-GAZ SP. Z O.O.	0000736583
9	ECOCARBO SP. Z O.O. SP. K.	0000594600
10	CMC BLUE SP. Z O.O.	0000798769
11	MEGA-TECH SP. Z O.O.	0000150311
12	STACH-OIL SP. Z O.O.	0000708816
13	EKOTRANS GROUP SP. Z O.O.	0000892532
14	ALFA LOGISTIK SP. Z O.O.	0000810128
15	SŁAWOMIR LĘDZIAK, ANNA LĘDZIAK - PRZEDSIĘBIORSTWO	0000037632
16	MARKO PALIWA KASJANIUK SP. Z O.O. SP. K.	0000935889
17	SKAY-REY SP. Z O.O.	0000554429
18	ANMART SP. Z O.O.	0000582218
19	ENERGY TRADING SP. Z O.O.	0000338752
20	BENZOIL SP. Z O.O.	0000514126
21	CARBON II SP. Z O.O.	0000805712
22	GALICJA OIL SP. Z O.O.	0000532599
23	OIL TORUŃ SP. Z O.O.	0000297353
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MOTOSPRZĘT" WRÓBLEWSCY	0000019285
25	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CEPEN" SP. Z O.O.	0000070976
26	SPECTRUM SP. Z O.O.	0000455717
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "BARTCZAK"	0000161907
28	JUOLA SP. Z O.O.	0000470127
29	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W JABŁONNIE LACKIEJ	0000197774
30	PREMIUM OIL LUBLIN SP. Z O.O. SP. K.	0000559635

TOSCANAPELLET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000558023 NIP 9471985307 REGON 361535106

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOSCANAPELLET POLAND

TOSCANAPELLET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000558023 NIP
9471985307 REGON
361535106